Morgan Sindall Group Aktie 405641 / GB0008085614
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30.05.2025
BMN
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Morgan Sindall Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Morgan Sindall Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 GBP | 2.42 | 0.8 | 13.22 | +7.03% | +3.59% | +4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "2955" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.71% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3442.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MORGAN SINDALL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.95% Aufschlag. | |
| KGV | 13.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Morgan Sindall Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.75 GBP | 2.42 | -112.00 | 209.00 | 0.57 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Morgan Sindall Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MORGAN SINDALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN SINDALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
|
| PREMIER FOODS GB00B7N0K053 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MORGAN SINDALL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MORGAN SINDALL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| PEAB AB SE0000106205 |
Schätzungen zu Morgan Sindall Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’680.18 | 4’751.64 | 4’838.24 |
| Dividende | 1.35 | 1.40 | 1.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.61 % | 3.74 % |
| Gewinn/Aktie | 2.87 | 2.85 | 2.95 |
| KGV | 13.49 | 13.62 | 13.11 |
| EBIT in Mio. | 181.00 | 179.84 | 187.12 |
| EBITDA in Mio. | 210.42 | 210.16 | 212.50 |
| Gewinn in Mio. | 140.87 | 139.58 | 145.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.87 | 139.58 | 145.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 187.08 | 185.40 | 192.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 186.13 | 185.43 | 192.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.88 | 2.81 | 2.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 502.50 | 514.80 | 524.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.10 | -21.05 | -22.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.00 | 128.50 | 132.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -85.50 | -87.50 | -89.10 |
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.25 | 2.15 |
| Free Cashflow in Mio. | 68.26 | 80.22 | 82.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.20 | 1.63 | 1.63 |
| Buchwert/Aktie | 14.65 | 15.89 | 17.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -425.07 | -424.33 | -438.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 21.60 | 23.98 | 24.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 247.40 | 251.90 | 237.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 705.31 | 766.03 | 833.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’169.48 | 2’227.60 | 2’305.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Morgan Sindall Group PLC Aktie Analysen
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