Keller Group Aktie 230342 / GB0004866223
15.28
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7.29
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91.22%
05.08.2024
BRX
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Keller Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Keller Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.32 GBP | 1.41 | 1.12 | 7.58 | +5.08% | +3.41% | -4.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "1604" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1574.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KELLER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.64% | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.08% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keller Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.32 GBP | 1.41 | -84.00 | 283.00 | 0.63 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keller Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELLER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELLER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Keller Group in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’043.94 | 3’126.88 | 3’237.08 | |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.57 % | 3.75 % | 3.62 % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.89 | 1.93 | |
| KGV | 7.74 | 7.54 | 7.36 | 8.82 |
| EBIT in Mio. | 206.03 | 209.35 | 212.83 | |
| EBITDA in Mio. | 321.46 | 327.82 | 334.18 | |
| Gewinn in Mio. | 135.90 | 139.58 | 143.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 135.90 | 139.58 | 143.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.62 | 186.48 | 190.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.47 | 182.27 | 187.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 1.84 | 1.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 617.20 | 643.90 | 682.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96.15 | -99.90 | -103.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 270.50 | 242.00 | 249.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -61.00 | -100.10 | -101.65 | |
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 2.35 | 2.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 138.21 | 109.26 | 115.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.59 | 1.68 | |
| Buchwert/Aktie | 8.89 | 10.28 | 11.72 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 111.28 | 40.65 | -33.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.08 | 103.70 | 105.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299.20 | 320.00 | 352.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 633.48 | 739.13 | 847.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’803.58 | 1’877.68 | 1’951.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keller Group PLC Aktie Analysen
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