Kier Group Aktie 564114 / GB0004915632
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2.63 %
01.08.2025
BMN
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Kier Group PLC Aktie Analysen & Prognosen
Kier Group PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 GBP | 1.18 | 1.17 | 9.14 | +7.08% | +3.61% | +11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "123" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 185.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KIER GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.09% | |
| KGV | 9.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kier Group PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.99 GBP | 1.18 | -9.00 | 204.00 | 1.12 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kier Group PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIER GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIER GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MONADELPHOUS GROUP AU000000MND5 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu Kier Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’169.32 | 4’353.57 | 4’486.82 | 4’686.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.68 % | 4.02 % | 4.27 % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
| KGV | 9.41 | 8.90 | 8.40 | 7.81 |
| EBIT in Mio. | 157.25 | 162.88 | 169.42 | 185.90 |
| EBITDA in Mio. | 220.05 | 226.57 | 233.50 | 251.90 |
| Gewinn in Mio. | 95.77 | 101.25 | 107.17 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 95.77 | 101.25 | 107.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127.28 | 134.95 | 142.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 96.87 | 108.90 | 120.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.20 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 388.00 | 405.35 | 420.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -40.20 | -35.40 | -20.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 140.34 | 145.70 | 165.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.30 | -39.70 | -31.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 106.44 | 109.04 | 124.42 | 132.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.26 | 0.28 | |
| Buchwert/Aktie | 1.25 | 1.33 | 1.45 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -107.27 | -132.48 | -184.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.08 | 25.45 | 26.78 | 10.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 137.10 | 144.40 | 149.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 550.23 | 590.90 | 644.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’373.17 | 2’463.13 | 2’554.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kier Group PLC Aktie Analysen
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