ACS Fundamentalanalyse

ACS Aktie VALOR 1879689 / ISIN ES0167050915

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
56.65 EUR	16.9			1.04	14.64	+11.17%	+4.04%		+7.86%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "51.55" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.86%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.9	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACS ACTIVIDADES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.04	13.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.38%
KGV	14.64	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.04%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
56.65 EUR	16.90	-21.00	182.00	1.05	0.69


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 18.03.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%.
Beta	1.05	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.69	Starke Korrelation mit dem STOXX600	69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EIFFAGE S.A. FR0000130452
	HOCHTIEF AG DE0006070006
	VINCI FR0000125486
	ACCIONA S.A. ES0125220311
	BILFINGER SE DE0005909006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	ENDESA ES0130670112
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACS ACTIVIDADES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACS ACTIVIDADES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOUYGUES FR0000120503
	HOCHTIEF DE0006070006
	VINCI FR0000125486

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	45’173.70	47’862.29	50’206.44	52’821.50
Dividende	2.25	2.38	2.36	2.80
Dividendenrendite (in %)	3.96 %	4.20 %	4.16 %	4.93 %
Gewinn/Aktie	3.02	3.53	3.89	4.25
KGV	18.83	16.10	14.59	13.36
EBIT in Mio.	1’883.11	2’045.01	2’212.01	2’449.50
EBITDA in Mio.	3’008.37	3’211.55	3’370.73	3’751.00
Gewinn in Mio.	799.27	901.99	971.13	1’083.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	792.93	879.90	972.42	1’088.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’443.40	1’623.72	1’747.73	2’016.50
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’440.96	1’616.93	1’734.69	2’029.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.09	3.52	3.70	4.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	16’553.00	17’457.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’806.00	-843.00	-821.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’862.47	2’209.83	2’342.02	2’946.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-782.00	-872.00	-871.00
Cashflow/Aktie	6.86	7.27	7.34	6.46
Free Cashflow in Mio.	1’176.34	1’073.36	970.85	1’822.00
Free Cashflow/Aktie	2.45	3.36	2.61	6.71
Buchwert/Aktie	19.87	20.89	22.31	21.30
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’391.88	1’308.91	1’106.59	62.50
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	471.36	591.10	997.15	702.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	5’176.53	5’413.14	5’810.68	6’274.50
Bilanzsumme in Mio.	43’387.00	44’093.50	44’833.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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