Acciona Aktie 978954 / ES0125220311
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01.02.2024
BRX
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Acciona S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Acciona S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 6.98 | 1.52 | 10.95 | +12.41% | +4.22% | +1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "125" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACCIONA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.22% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Acciona S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 6.98 | 36.00 | 226.00 | 0.93 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Acciona S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| ENDESA ES0130670112 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACCIONA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACCIONA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACS ACTIVIDADES ES0167050915 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| WEBUILD IT0003865570 |
Schätzungen zu Acciona in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’986.07 | 17’157.28 | 17’155.17 | 20’083.33 | 11’574.00 |
| Dividende | 4.97 | 5.13 | 5.30 | 5.39 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.14 % | 4.27 % | 4.42 % | 4.49 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 7.31 | 11.37 | 7.69 | 9.31 | 0.19 |
| KGV | 16.42 | 10.56 | 15.61 | 12.89 | 631.84 |
| EBIT in Mio. | 1’081.60 | 1’491.90 | 1’399.97 | 1’507.26 | 810.21 |
| EBITDA in Mio. | 2’098.72 | 2’588.17 | 2’529.00 | 2’648.00 | 2’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 381.52 | 611.48 | 490.83 | 511.00 | 10.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 422.18 | 610.46 | 529.67 | 517.50 | 10.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 678.84 | 1’219.67 | 856.00 | 847.50 | 103.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 650.41 | 1’296.66 | 856.00 | 847.50 | 103.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.62 | 12.09 | 9.66 | 9.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’242.00 | -783.00 | -635.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’402.40 | 1’885.23 | 1’849.30 | 2’100.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.00 | -321.00 | -318.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.62 | 31.87 | 21.24 | 19.68 | 3.13 |
| Free Cashflow in Mio. | -880.81 | -704.26 | 825.65 | -486.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | -20.91 | -12.84 | -12.09 | -0.24 | -8.87 |
| Buchwert/Aktie | 92.96 | 98.32 | 69.39 | 106.20 | 100.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’866.43 | 7’959.53 | 8’214.33 | 8’087.00 | 11’472.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’128.68 | 1’917.57 | 1’667.43 | 1’350.26 | 1’799.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’296.32 | 6’770.73 | 7’119.07 | 6’922.84 | 5’521.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’521.50 | 32’678.50 | 32’598.50 | 33’011.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.