Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
162.90
EUR
-1.95
EUR
-1.18 %
13:21:08
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.85 EUR | 33.32 | 1.31 | 10.34 | +10.92% | +2.57% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "173.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.04 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.04% | |
| KGV | 10.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 162.85 EUR | 33.32 | 76.00 | 314.00 | 1.21 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’280.50 | 23’641.75 | 24’691.58 | 26’221.59 | 27’455.44 |
| Dividende | 3.85 | 4.32 | 4.68 | 5.02 | 5.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.64 % | 2.85 % | 3.07 % | 3.25 % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 14.59 | 16.15 | 17.55 | 19.10 |
| KGV | 12.68 | 11.23 | 10.15 | 9.34 | 8.58 |
| EBIT in Mio. | 3’442.43 | 3’816.10 | 4’148.39 | 4’559.25 | 4’888.53 |
| EBITDA in Mio. | 4’793.88 | 5’208.23 | 5’568.79 | 6’073.60 | 6’446.48 |
| Gewinn in Mio. | 2’315.39 | 2’599.02 | 2’859.59 | 3’266.08 | 3’500.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’315.39 | 2’599.02 | 2’859.59 | 3’266.08 | 3’500.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’262.34 | 3’667.13 | 4’047.00 | 4’403.03 | 4’736.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’261.68 | 3’631.25 | 3’973.19 | 4’201.50 | 4’513.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.71 | 14.47 | 16.16 | 17.24 | 19.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’494.00 | 14’329.00 | 15’076.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’842.25 | -1’683.75 | -1’694.00 | -1’689.50 | -1’348.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’630.15 | 3’907.12 | 4’252.03 | 4’758.50 | 4’874.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’446.25 | -1’415.50 | -1’534.00 | -1’871.00 | -955.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.55 | 20.36 | 22.79 | 24.12 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’216.30 | 2’379.78 | 2’678.66 | 3’302.56 | 3’594.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.02 | 14.16 | 15.83 | 18.71 | 19.99 |
| Buchwert/Aktie | 113.12 | 122.04 | 132.71 | 146.05 | 158.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’543.44 | 4’758.26 | 3’402.42 | 1’978.42 | -330.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’316.12 | 1’407.93 | 1’418.79 | 1’420.06 | 1’483.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’038.57 | 21’473.33 | 23’118.31 | 26’338.50 | 28’459.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’318.25 | 38’667.75 | 39’584.14 | 41’847.33 | 44’472.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. |