Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
132.30
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-4.07
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-2.98%
20.02.2025
BRX
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.70 EUR | 28.06 | 1.31 | 10.22 | +11.03% | +2.34% | +7.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "129.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 131.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.19% | |
| KGV | 10.22 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.70 EUR | 28.06 | -52.00 | 173.00 | 1.27 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
|
| VINCI FR0000125486 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| OHB DE0005936124 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’390.83 | 23’483.97 | 24’349.00 | 24’767.97 |
| Dividende | 3.67 | 4.26 | 5.57 | 5.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.10 % | 4.05 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 12.98 | 14.44 | 15.82 | 15.80 |
| KGV | 10.59 | 9.52 | 8.69 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 3’451.02 | 3’746.50 | 4’099.59 | 4’305.89 |
| EBITDA in Mio. | 4’755.91 | 5’069.54 | 5’462.74 | 5’641.66 |
| Gewinn in Mio. | 2’356.45 | 2’587.94 | 2’951.93 | 2’973.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’354.00 | 2’574.76 | 2’901.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’305.10 | 3’629.12 | 3’976.89 | 4’181.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’268.05 | 3’592.60 | 3’338.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 14.32 | 13.98 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’469.00 | 13’926.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’933.00 | -1’707.50 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’641.26 | 4’043.50 | 3’595.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’519.00 | -1’636.00 | -1’338.00 | |
| Cashflow/Aktie | 18.93 | 22.00 | 23.39 | 22.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’108.18 | 2’385.61 | 2’478.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.00 | 12.94 | 12.70 | |
| Buchwert/Aktie | 111.55 | 120.08 | 132.26 | 142.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’241.34 | 3’031.38 | 1’228.87 | -4’135.27 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’330.37 | 1’417.68 | 1’571.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 19’789.80 | 20’937.23 | 22’533.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’840.40 | 37’105.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 20.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 13.02.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 31.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.01.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.01.25 | Heidelberg Materials Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.01.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 15.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.01.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |