Heidelberg Materials Aktie 335740 / DE0006047004
180.00
EUR
0.50
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0.28 %
06.06.2025
BMN
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Heidelberg Materials Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberg Materials Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.15 EUR | 35.48 | 1.19 | 10.86 | +10.75% | +2.19% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "183.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 179.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HEIDELBERG MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.49% | |
| KGV | 10.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberg Materials Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.15 EUR | 35.48 | -18.00 | 139.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Heidelberg Materials Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VINCI FR0000125486 |
|
| BUZZI UNICEM S.P.A. IT0001347308 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| TAIHEIYO CEMENT CORP. JP3449020001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELBERG MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELBERG MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Schätzungen zu Heidelberg Materials in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’087.51 | 23’158.87 | 24’248.54 | 25’215.71 | 27’242.02 |
| Dividende | 3.75 | 4.12 | 4.51 | 5.50 | 6.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 2.29 % | 2.50 % | 3.05 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 12.70 | 14.18 | 15.85 | 16.75 | 19.80 |
| KGV | 14.20 | 12.71 | 11.38 | 10.76 | 9.11 |
| EBIT in Mio. | 3’370.89 | 3’678.45 | 4’020.84 | 4’338.96 | 5’124.38 |
| EBITDA in Mio. | 4’728.20 | 5’053.60 | 5’413.73 | 5’852.58 | 6’775.90 |
| Gewinn in Mio. | 2’303.58 | 2’535.00 | 2’800.55 | 3’091.46 | 3’606.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’312.79 | 2’545.34 | 2’813.06 | 3’235.24 | 3’707.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’223.79 | 3’541.35 | 3’906.46 | 4’181.11 | 4’981.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’182.20 | 3’515.84 | 3’809.93 | 3’932.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.57 | 14.06 | 15.70 | 16.24 | 21.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’894.00 | 14’759.00 | 15’787.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’884.40 | -1’679.60 | -1’670.80 | -1’389.00 | -1’341.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’777.74 | 3’940.52 | 4’207.09 | 4’912.00 | 5’604.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -927.80 | -1’452.60 | -1’428.20 | -1’178.00 | -1’235.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.89 | 19.94 | 22.25 | 25.16 | 29.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’282.08 | 2’441.97 | 2’609.26 | 1’798.12 | 4’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.33 | 14.02 | 15.13 | 19.51 | 23.61 |
| Buchwert/Aktie | 112.44 | 120.11 | 130.77 | 148.59 | 164.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’542.30 | 3’756.53 | 2’663.62 | 1’710.09 | 1’107.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’333.42 | 1’358.33 | 1’446.19 | 1’454.78 | 1’373.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’478.25 | 21’606.63 | 23’342.24 | 26’885.02 | 31’757.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’443.67 | 39’042.33 | 40’282.83 | 45’535.00 | 52’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberg Materials Aktie Analysen
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Kaufen | DZ BANK | |
| 02.06.25 | Heidelberg Materials Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Neutral | UBS AG | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Outperform | RBC Capital Markets | |
| 28.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.25 | Heidelberg Materials Overweight | JP Morgan Chase & Co. |