Buzzi Unicem Aktie 1002678 / IT0001347308
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17:25:42
BTE
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Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Buzzi Unicem S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.78 EUR | 6.99 | 1.18 | 6.66 | +5.76% | +2.12% | -5.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "34.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BUZZI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.91% | |
| KGV | 6.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Buzzi Unicem S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.78 EUR | 6.99 | -22.00 | 204.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Buzzi Unicem S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA GENERALI IT0001031084 |
|
| FINECOBANK IT0000072170 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BUZZI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BUZZI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Buzzi Unicem in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’630.65 | 4’780.44 | 5’144.82 |
| Dividende | 0.77 | 0.81 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.20 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 5.28 | 5.94 |
| KGV | 7.16 | 6.94 | 6.17 |
| EBIT in Mio. | 1’075.81 | 1’109.82 | 1’328.45 |
| EBITDA in Mio. | 1’362.97 | 1’405.16 | 1’496.57 |
| Gewinn in Mio. | 947.60 | 971.34 | 1’075.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 949.44 | 979.18 | 1’075.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’200.23 | 1’234.10 | 1’304.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’195.28 | 1’256.70 | 1’304.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.36 | 5.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’924.00 | 3’009.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -354.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 992.71 | 1’070.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -93.53 | -82.44 | |
| Cashflow/Aktie | 5.47 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 635.90 | 706.95 | 875.13 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.19 | |
| Buchwert/Aktie | 37.32 | 41.47 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’239.02 | -1’780.37 | -1’753.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 430.66 | 441.38 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’052.78 | 7’839.21 | 9’034.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’974.39 | 9’752.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Buzzi Unicem S.p.A. Aktie Analysen
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