Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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CHN
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 CHF | 56.29 | 1.06 | 13.4 | +10.67% | +3.59% | +9.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "82.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.43% | |
| KGV | 13.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.04 CHF | 56.29 | -27.00 | 137.00 | 1.19 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2016 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’650.01 | 27’674.13 | 29’107.81 | 30’112.75 |
| Dividende | 2.97 | 3.18 | 3.32 | 3.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.63 % | 3.79 % | 4.28 % |
| Gewinn/Aktie | 5.82 | 6.37 | 6.86 | 7.47 |
| KGV | 15.03 | 13.75 | 12.75 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 4’945.35 | 5’276.66 | 5’603.44 | 5’941.58 |
| EBITDA in Mio. | 6’763.73 | 7’119.45 | 7’462.05 | 7’827.38 |
| Gewinn in Mio. | 3’267.92 | 3’541.33 | 3’815.21 | 4’236.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’288.67 | 3’555.82 | 3’831.29 | 4’276.06 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’394.77 | 4’782.96 | 5’161.84 | 5’654.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’394.85 | 4’771.96 | 5’177.01 | 5’718.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.69 | 6.29 | 6.79 | 7.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’586.25 | 11’904.50 | 12’513.25 | 12’454.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’184.66 | -1’683.14 | -1’676.20 | -1’779.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’567.61 | 5’976.01 | 6’260.35 | 5’967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’373.64 | -2’406.27 | -2’479.17 | -3’759.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.97 | 9.45 | 9.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’485.68 | 3’795.57 | 4’047.88 | 4’215.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 6.52 | 7.11 | 7.70 |
| Buchwert/Aktie | 47.87 | 50.55 | 53.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’686.07 | 6’281.34 | 4’733.83 | 3’548.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’613.29 | 1’661.89 | 1’679.85 | 1’701.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’452.06 | 27’962.82 | 29’682.62 | 31’997.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’720.22 | 53’847.35 | 55’066.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.06.23 | Holcim Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.03.23 | Holcim Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.02.23 | Holcim Sell | Goldman Sachs Group Inc. |