Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
73.62
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0.79 %
11:22:05
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.62 CHF | 49.94 | 1.67 | 15.75 | +23.65% | +2.64% | +5.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 68.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.62 CHF | 49.94 | 39.00 | 203.00 | 1.32 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’325.07 | 17’627.48 | 18’599.22 | 20’602.62 | 22’051.00 |
| Dividende | 1.84 | 2.04 | 2.27 | 2.47 | 2.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.79 % | 3.10 % | 3.38 % | 3.63 % |
| Gewinn/Aktie | 3.63 | 4.14 | 4.65 | 5.18 | 5.90 |
| KGV | 20.14 | 17.64 | 15.72 | 14.10 | 12.38 |
| EBIT in Mio. | 2’977.69 | 3’376.89 | 3’701.63 | 4’421.83 | 5’426.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’126.03 | 4’589.93 | 4’960.96 | 5’627.77 | 6’192.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’993.90 | 2’282.34 | 2’551.02 | 2’985.63 | 3’401.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’996.52 | 2’280.35 | 2’550.09 | 3’038.00 | 3’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’713.27 | 3’100.06 | 3’489.76 | 4’011.62 | 4’591.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’723.10 | 3’124.04 | 3’530.35 | 3’616.00 | 3’878.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.57 | 4.10 | 4.62 | 5.44 | 6.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’032.33 | 7’659.33 | 8’500.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’616.00 | -1’225.00 | -1’292.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’385.16 | 3’730.15 | 4’262.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’887.50 | -534.50 | -454.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.86 | 6.60 | 7.18 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’013.80 | 2’278.95 | 2’581.12 | 2’928.00 | 3’315.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.18 | 4.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.81 | 34.49 | 37.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’721.22 | 4’022.60 | 3’223.30 | 3’167.41 | 3’673.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’071.27 | 1’169.96 | 1’217.52 | 1’268.57 | 1’715.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’509.27 | 19’660.49 | 21’553.06 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’957.00 | 36’091.17 | 37’667.80 | 38’108.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |