CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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17.04.2025
BTT
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.20 EUR | 58.14 | 1.05 | 12.11 | +10.91% | +1.81% | -4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "6308" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7389.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.29% | |
| KGV | 12.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.20 EUR | 58.14 | 5.00 | 222.00 | 1.22 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’640.94 | 39’500.24 | 41’520.59 | 43’906.26 |
| Dividende | 1.49 | 1.56 | 1.67 | 1.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 1.84 % | 1.97 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 5.81 | 6.42 | 7.05 | 8.27 |
| KGV | 14.57 | 13.19 | 12.01 | 10.25 |
| EBIT in Mio. | 5’629.61 | 6’072.80 | 6’549.24 | 7’269.05 |
| EBITDA in Mio. | 7’503.90 | 7’985.12 | 8’515.44 | 9’257.46 |
| Gewinn in Mio. | 3’943.01 | 4’322.11 | 4’694.54 | 5’109.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’952.93 | 4’334.98 | 4’707.11 | 5’284.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’180.57 | 5’661.31 | 6’175.97 | 6’689.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’135.68 | 5’697.07 | 6’245.37 | 6’616.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.85 | 6.68 | 7.46 | 8.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.80 | 6.42 | 7.17 | 8.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’393.90 | 14’286.47 | 15’111.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’664.15 | -3’886.90 | -3’971.65 | -3’964.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’178.15 | 6’543.95 | 6’900.85 | 8’017.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’468.33 | -1’306.10 | -1’057.50 | -3’302.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.81 | 9.49 | 10.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’122.36 | 3’463.83 | 3’816.90 | 4’831.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.60 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 35.21 | 39.49 | 44.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’968.69 | 9’214.24 | 8’050.78 | 6’518.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’815.94 | 2’842.52 | 2’964.59 | 3’109.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’944.74 | 8’261.42 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’733.78 | 25’896.97 | 27’969.04 | 23’401.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’305.01 | 55’303.95 | 55’672.71 | 57’171.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.08.23 | CRH Outperform | Credit Suisse Group | |
| 29.08.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 29.08.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |