CRH Aktie 558474 / IE0001827041
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CRH plc Aktie Analysen & Prognosen
CRH plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.72 EUR | 62.83 | 0.97 | 13.47 | +11.48% | +1.62% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "6976" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6763.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CRH (LON) ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.48% | |
| KGV | 13.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CRH plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.72 EUR | 62.83 | 29.00 | 204.00 | 1.44 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CRH plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CRH (LON) haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CRH (LON) und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu CRH in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’626.76 | 39’476.68 | 41’611.05 | 44’918.22 | |
| Dividende | 1.49 | 1.57 | 1.68 | 1.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.41 % | 1.51 % | 1.62 % | 1.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.62 | 6.20 | 6.91 | ||
| KGV | 19.80 | 17.95 | 16.10 | 14.29 | 13.13 |
| EBIT in Mio. | 5’545.00 | 5’986.74 | 6’542.25 | 7’650.14 | |
| EBITDA in Mio. | 7’585.49 | 8’078.54 | 8’630.70 | 9’400.14 | |
| Gewinn in Mio. | 3’828.95 | 4’184.05 | 4’578.14 | 5’120.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’841.02 | 4’189.09 | 4’576.00 | 5’120.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’954.26 | 5’416.56 | 5’997.54 | 6’700.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’051.92 | 5’621.62 | 6’188.62 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.28 | 7.03 | 7.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.66 | 6.24 | 7.17 | 9.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’552.09 | 14’272.97 | 15’100.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’923.00 | -3’923.50 | -3’957.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’397.33 | 6’565.12 | 7’162.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 771.67 | -1’587.67 | -1’537.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.00 | 9.46 | 10.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’438.47 | 3’705.43 | 4’156.88 | 4’317.58 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 5.33 | 6.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 38.72 | 42.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’120.59 | 10’443.10 | 9’277.49 | 9’385.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’086.67 | 3’143.62 | 3’199.86 | 3’050.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’142.00 | 8’377.53 | 8’560.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’770.21 | 25’805.68 | 28’117.01 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 57’315.00 | 60’599.00 | 64’223.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CRH plc Aktie Analysen
| 06.10.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.23 | CRH Buy | UBS AG | |
| 13.09.23 | CRH Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.09.23 | CRH Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.23 | CRH Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |