Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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07.11.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 38.13 | 0.82 | 25.81 | +20.43% | +0.71% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "307.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 301.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.92% Aufschlag. | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.00 EUR | 38.13 | 4.00 | 157.00 | 0.74 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’000.00 | 8’387.76 | 8’842.11 | 9’506.90 | 9’981.90 |
| Dividende | 1.97 | 2.11 | 2.26 | 2.16 | 2.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.73 % | 0.79 % | 0.75 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 8.42 | 9.83 | 11.24 | 11.85 | 12.68 |
| KGV | 34.11 | 29.24 | 25.56 | 24.24 | 22.66 |
| EBIT in Mio. | 1’664.15 | 1’879.38 | 2’106.89 | 2’203.80 | 2’335.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’418.49 | 2’653.78 | 2’885.15 | 3’024.00 | 3’175.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’114.71 | 1’297.62 | 1’486.64 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’114.71 | 1’297.62 | 1’486.64 | 1’532.80 | 1’633.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’435.36 | 1’675.00 | 1’918.80 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’432.41 | 1’667.90 | 1’903.49 | 1’977.80 | 2’107.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.42 | 9.83 | 11.24 | 11.85 | 12.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.35 | 9.74 | 11.26 | 11.85 | 12.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’256.61 | 2’479.80 | 2’803.20 | 2’835.20 | 2’996.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -770.50 | -871.75 | -887.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’922.07 | 2’111.79 | 2’273.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’469.33 | -753.50 | -800.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.43 | 15.32 | 16.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’039.87 | 1’224.40 | 1’444.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.39 | 9.69 | 10.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 67.59 | 75.07 | 83.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’954.33 | 3’043.26 | 2’064.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 708.15 | 752.24 | 764.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 571.67 | 591.75 | 620.39 | 627.50 | 657.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’067.25 | 10’000.62 | 11’080.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’488.44 | 18’257.80 | 19’170.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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