Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
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01.04.2025
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 30.77 | 0.85 | 24.8 | +20.16% | +0.86% | +0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "272.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 248.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.23% Aufschlag. | |
| KGV | 24.8 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.00 EUR | 30.77 | 42.00 | 178.00 | 1.06 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’305.55 | 8’965.85 | 9’617.92 |
| Dividende | 1.91 | 2.05 | 1.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.86 % | 0.84 % |
| Gewinn/Aktie | 8.43 | 9.94 | 10.86 |
| KGV | 28.16 | 23.88 | 21.86 |
| EBIT in Mio. | 1’678.61 | 1’917.23 | 2’082.73 |
| EBITDA in Mio. | 2’462.47 | 2’726.34 | 2’885.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’111.41 | 1’313.72 | 1’441.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’111.41 | 1’313.72 | 1’441.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’434.76 | 1’696.80 | 1’859.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’430.23 | 1’701.50 | 1’965.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.43 | 9.94 | 10.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 10.00 | 10.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’314.82 | 2’595.13 | 2’587.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -774.58 | -754.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’890.10 | 2’126.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -551.35 | -604.71 | |
| Cashflow/Aktie | 14.02 | 15.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’016.91 | 1’229.89 | 1’606.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.73 | 9.02 | |
| Buchwert/Aktie | 67.69 | 75.05 | 79.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’970.01 | 3’034.25 | 2’663.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.37 | 771.63 | 800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 557.81 | 587.82 | 592.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’023.56 | 10’082.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’506.06 | 18’261.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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