Vulcan Materials Aktie 983918 / US9291601097
244.55
USD
-1.71
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-0.69 %
09.10.2026
BTT
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Vulcan Materials Co. Aktie Analysen & Prognosen
Vulcan Materials Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 31.82 | 0.98 | 20.56 | +19.24% | +0.87% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "245" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VULCAN MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8% | |
| KGV | 20.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vulcan Materials Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 213.10 EUR | 31.82 | -2.00 | 296.00 | 0.85 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vulcan Materials Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB DE CV CERT PART ORD REPR 2 SHS-A- & 1 SHS-B- MXP225611567 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| EAGLE MATERIALS INCSHS US26969P1084 |
|
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC. US5732841060 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
|
| VICI PROPERTIES US9256521090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VULCAN MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VULCAN MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
|
| VALMONT INDUSTRIES US9202531011 |
Schätzungen zu Vulcan Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’145.08 | 8’585.20 | 9’094.59 | ||
| Dividende | 2.10 | 2.20 | 2.31 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.86 % | 0.90 % | 0.94 % | 0.98 % | 1.05 % |
| Gewinn/Aktie | 8.98 | 10.38 | 11.92 | ||
| KGV | 27.22 | 23.55 | 20.51 | 21.32 | 19.56 |
| EBIT in Mio. | 1’694.43 | 1’922.11 | 2’156.49 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’419.85 | 2’663.97 | 2’915.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’163.30 | 1’330.46 | 1’527.59 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’163.30 | 1’330.46 | 1’527.59 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’481.24 | 1’715.84 | 1’967.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’478.26 | 1’712.47 | 1’962.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.98 | 10.38 | 11.92 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.77 | 10.27 | 11.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’318.51 | 2’545.54 | 2’805.22 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -319.74 | -788.80 | -854.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’024.67 | 2’176.91 | 2’462.47 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -781.30 | -751.69 | -1’052.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.73 | 14.59 | 15.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.86 | 1’216.34 | 1’348.35 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.29 | 9.89 | 11.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 68.91 | 76.04 | 85.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’675.22 | 2’974.83 | 2’106.98 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 769.35 | 765.95 | 780.65 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 568.70 | 589.53 | 610.73 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’987.25 | 10’066.71 | 11’421.54 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’971.78 | 17’903.20 | 18’400.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vulcan Materials Co. Aktie Analysen
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