TKO GROUP HOLDINGS Aktie 129571217 / US87256C1018
144.77
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26.12.2024
BTT
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TKO GROUP HOLDINGS INC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
TKO GROUP HOLDINGS INC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.77 USD | 24.21 | 44.69 | 26.09 | +1166.03% | +0% | +5.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "120.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 132.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TKO GROUP HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 44.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 26.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1166.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TKO GROUP HOLDINGS INC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.77 USD | 24.21 | -74.00 | 231.00 | 0.57 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
TKO GROUP HOLDINGS INC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TKO GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKO GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| LPL FINANCIAL US50212V1008 |
|
| TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TKO GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TKO GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu TKO GROUP HOLDINGS in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’768.80 | 3’213.06 | 3’510.68 | 3’705.77 | 3’848.21 |
| Dividende | 0.00 | 1.31 | 0.97 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.90 % | 0.67 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.05 | 3.28 | 5.18 | 5.50 | 6.54 |
| KGV | -2’702.19 | 44.17 | 27.92 | 26.33 | 22.15 |
| EBIT in Mio. | 286.46 | 949.21 | 1’283.53 | 1’333.77 | 1’480.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’246.73 | 1’456.97 | 1’748.47 | 1’843.24 | 1’954.82 |
| Gewinn in Mio. | 6.47 | 422.27 | 591.45 | 607.13 | 732.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 146.39 | 557.84 | 852.85 | 1’177.10 | 1’504.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46.32 | 728.97 | 1’066.86 | 1’084.69 | 1’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 46.06 | 685.86 | 1’042.52 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.02 | 3.51 | 4.82 | 4.95 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.05 | 3.28 | 5.18 | 5.50 | 6.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’812.60 | 2’266.40 | 3’701.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -77.86 | -73.38 | -78.90 | -90.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 591.28 | 853.01 | 1’353.94 | 1’373.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -311.33 | -308.81 | -265.93 | 14.00 | 1’200.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.40 | 8.09 | 7.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 607.78 | 866.17 | 1’220.97 | 1’247.33 | 1’542.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.76 | 6.99 | 7.56 | 7.55 |
| Buchwert/Aktie | 49.05 | 46.83 | 45.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’322.48 | 2’077.70 | 1’473.44 | -430.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.24 | 75.75 | 81.67 | 82.46 | 60.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 780.24 | 603.06 | 954.63 | 673.00 | 818.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’720.20 | 6’349.60 | 6’469.70 | 5’583.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’663.75 | 12’584.69 | 12’882.76 | 11’841.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TKO GROUP HOLDINGS INC Registered Shs Aktie Analysen
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