Cogeco Communications Aktie 31277938 / CA19239C1068
68.57
CAD
-0.42
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-0.61%
21.11.2024
TSX
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Cogeco Communications Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cogeco Communications Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.57 CAD | 2.07 | 0.83 | 8.62 | +1.72% | +5.42% | -1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "70.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.45% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist COGECO COMMUNI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.62 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.62% Aufschlag. | |
| KGV | 8.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +1.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cogeco Communications Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.57 CAD | 2.07 | -59.00 | 211.00 | 0.45 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cogeco Communications Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COGECO COMMUNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGECO COMMUNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST NATIONAL FIN CA33564P1036 |
|
| MDA CA55293N1096 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COGECO COMMUNI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COGECO COMMUNI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Cogeco Communications in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’964.95 | 2’970.92 | 2’937.00 | |
| Dividende | 3.69 | 3.98 | 4.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.38 % | 5.81 % | 6.27 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.10 | 8.13 | 8.01 | |
| KGV | 8.46 | 8.43 | 8.56 | |
| EBIT in Mio. | 730.98 | 721.94 | 693.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’442.28 | 1’452.46 | 1’431.00 | 1’422.00 |
| Gewinn in Mio. | 351.32 | 349.21 | 332.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 345.78 | 329.67 | 342.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 471.29 | 463.50 | 478.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.10 | 8.13 | 8.01 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.51 | 7.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -844.00 | -574.00 | -573.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’101.50 | 1’111.00 | 1’139.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.00 | -180.00 | -193.00 | |
| Cashflow/Aktie | 27.09 | 26.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 446.17 | 482.70 | 556.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 10.94 | 12.98 | |
| Buchwert/Aktie | 75.12 | 84.64 | 94.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’548.95 | 4’324.24 | 3’823.00 | 4’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 673.70 | 630.94 | 573.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’180.29 | 3’738.50 | 4’037.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’818.79 | 10’006.50 | 10’362.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cogeco Communications Inc Aktie Analysen
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