Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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23.05.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 8.05 | 0.85 | 14.04 | +11.52% | +0.45% | -9.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "218.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.55% Aufschlag. | |
| KGV | 14.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.00 EUR | 8.05 | 83.00 | 174.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’312.04 | 2’406.28 | 2’548.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.47 % | 0.47 % |
| Gewinn/Aktie | 14.24 | 15.48 | 16.60 |
| KGV | 15.05 | 13.84 | 12.91 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | 822.77 | 873.92 | 912.00 |
| Gewinn in Mio. | 474.28 | 508.74 | 555.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 474.28 | 508.74 | 555.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 609.97 | 644.57 | 716.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 712.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.24 | 15.48 | 16.60 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.33 | 15.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 736.01 | 783.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -406.00 | -392.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 644.82 | 562.84 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -78.19 | -125.70 | |
| Cashflow/Aktie | 20.02 | 21.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 276.33 | 280.95 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.08 | 7.87 | |
| Buchwert/Aktie | 61.24 | 74.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 973.49 | 1’050.21 | 606.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 406.00 | 392.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76.86 | 80.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’953.76 | 2’269.23 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’484.64 | 3’660.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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