Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
188.11
USD
-2.60
USD
-1.36 %
02.04.2026
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.11 USD | 5.7 | 0.71 | 13.51 | +9.08% | +0.53% | -10.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "173.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 204.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 26.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 26.5% Aufschlag. | |
| KGV | 13.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 188.11 USD | 5.70 | 94.00 | 209.00 | 1.02 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.94% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE US0959241060 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| TUTOR PERINI US9011091082 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’282.63 | 2’326.11 | 2’458.41 |
| Dividende | 0.96 | 0.98 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.52 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 13.00 | 12.82 | 14.58 |
| KGV | 14.56 | 14.77 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 561.99 | 557.68 | 606.58 |
| EBITDA in Mio. | 762.61 | 759.65 | 824.52 |
| Gewinn in Mio. | 415.33 | 404.75 | 444.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 415.33 | 404.75 | 444.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.72 | 519.11 | 572.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 528.53 | 523.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.00 | 12.82 | 14.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 12.70 | 13.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 641.00 | 646.40 | 720.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -453.00 | -424.33 | -270.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578.23 | 588.93 | 667.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16.67 | -275.00 | -397.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.25 | 17.09 | |
| Free Cashflow in Mio. | 156.73 | 194.93 | 477.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.47 | 5.24 | 13.87 |
| Buchwert/Aktie | 45.26 | 51.74 | 50.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’559.93 | 1’656.88 | 1’754.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 442.25 | 430.75 | 247.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 87.78 | 90.25 | 94.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’487.00 | 1’663.33 | 1’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’834.00 | 3’947.93 | 3’937.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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