Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
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2.68%
02.05.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.00 EUR | 7.37 | 0.83 | 13.8 | +11.05% | +0.45% | +0.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "218.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 227.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.97% Aufschlag. | |
| KGV | 13.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 206.00 EUR | 7.37 | 68.00 | 206.00 | 1.07 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’269.53 | 2’351.09 | 2’473.56 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.43 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 14.26 | 15.19 | 16.78 |
| KGV | 16.41 | 15.40 | 13.95 |
| EBIT in Mio. | 666.19 | 710.37 | 734.01 |
| EBITDA in Mio. | 823.20 | 855.93 | 918.23 |
| Gewinn in Mio. | 479.24 | 506.51 | 547.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.24 | 506.51 | 547.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.85 | 658.47 | 707.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.12 | 712.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.26 | 15.19 | 16.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 15.38 | 17.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 722.02 | 769.49 | 843.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.46 | -288.00 | -255.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 622.75 | 634.36 | 562.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -284.99 | -114.33 | -132.13 |
| Cashflow/Aktie | 18.77 | 20.42 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 330.12 | 385.83 | 454.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.39 | 11.10 | 13.45 |
| Buchwert/Aktie | 47.04 | 61.72 | 76.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’042.20 | 771.15 | 704.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.12 | 288.00 | 255.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.48 | 76.86 | 79.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’573.03 | 2’051.96 | 2’304.93 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’096.82 | 3’390.79 | 3’552.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
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