Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
220.87
USD
12.34
USD
5.92 %
08.01.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220.87 USD | 6.93 | 0.73 | 14.99 | +10.54% | +0.46% | -3.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "206.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.65% Aufschlag. | |
| KGV | 14.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 220.87 USD | 6.93 | 75.00 | 188.00 | 1.03 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARMSTRONG WORLD US04247X1028 |
|
| FLETCHER BUILDING NZFBUE0001S0 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’300.24 | 2’381.18 | 2’537.97 |
| Dividende | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 13.57 | 14.45 | 16.53 |
| KGV | 16.28 | 15.28 | 13.36 |
| EBIT in Mio. | 588.03 | 620.40 | 685.37 |
| EBITDA in Mio. | 783.70 | 818.15 | 906.96 |
| Gewinn in Mio. | 439.43 | 459.79 | 515.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 439.43 | 459.79 | 515.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.52 | 599.94 | 663.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 584.80 | 628.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.57 | 14.45 | 16.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.56 | 14.40 | 15.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 689.99 | 719.65 | 787.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -491.46 | -406.67 | -260.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 607.92 | 649.48 | 723.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -123.05 | -108.55 | -32.80 |
| Cashflow/Aktie | 18.49 | 19.27 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 127.46 | 277.18 | 443.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 8.64 | 12.02 |
| Buchwert/Aktie | 52.96 | 65.32 | 66.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’341.83 | 1’225.47 | 1’184.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.59 | 398.75 | 317.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84.19 | 86.40 | 90.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.00 | 2’225.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’572.50 | 3’794.70 | 4’147.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Eagle Materials IncShs Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.