Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
46.49
USD
0.88
USD
1.93 %
16:03:37
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.37 EUR | 52.68 | 0.8 | 30.77 | +22.56% | +2.15% | +3.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.07% Aufschlag. | |
| KGV | 30.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.15% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.37 EUR | 52.68 | -82.00 | 237.00 | 0.42 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’151.77 | 9’942.73 | 10’693.92 | 11’411.32 |
| Dividende | 0.94 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.20 % | 2.27 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.55 |
| KGV | 36.66 | 33.22 | 30.86 | 29.44 |
| EBIT in Mio. | 1’886.48 | 2’074.42 | 2’238.30 | 2’346.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’068.17 | 2’264.38 | 2’458.35 | 2’589.81 |
| Gewinn in Mio. | 1’426.20 | 1’567.59 | 1’696.85 | 1’788.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’428.30 | 1’569.49 | 1’699.49 | 1’788.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’883.32 | 2’067.92 | 2’238.35 | 2’364.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’909.12 | 2’084.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.24 | 1.36 | 1.47 | 1.51 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.24 | 1.37 | 1.48 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’076.70 | 4’384.86 | 4’678.58 | 4’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’403.95 | 1’535.75 | 1’663.97 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’087.63 | -1’176.97 | -1’271.00 | -1’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.59 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’129.60 | 1’228.12 | 1’284.18 | 1’395.52 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.68 | 3.99 | 4.33 | 4.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -43.04 | -119.18 | -268.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 308.38 | 310.69 | 322.33 | 360.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’168.34 | 2’294.02 | 2’428.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’256.50 | 4’623.44 | 4’943.73 | 5’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’456.66 | 5’889.74 | 6’355.13 | 6’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.