Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
45.74
USD
-1.31
USD
-2.78 %
14.07.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 USD | 53.21 | 0.8 | 31.17 | +22.72% | +2.13% | -2.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.75% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.87% Aufschlag. | |
| KGV | 31.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +22.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 USD | 53.21 | -92.00 | 240.00 | 0.40 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.92% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
|
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’179.30 | 9’982.98 | 10’775.72 | 11’603.64 |
| Dividende | 0.94 | 1.01 | 1.06 | 1.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.22 % | 2.32 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 |
| KGV | 36.52 | 33.08 | 30.46 | 28.03 |
| EBIT in Mio. | 1’899.49 | 2’093.17 | 2’275.36 | 2’470.08 |
| EBITDA in Mio. | 2’085.10 | 2’289.33 | 2’504.25 | 2’718.53 |
| Gewinn in Mio. | 1’434.45 | 1’579.77 | 1’719.77 | 1’882.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’433.61 | 1’581.15 | 1’721.70 | 1’882.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’898.51 | 2’089.93 | 2’277.93 | 2’482.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’930.02 | 2’151.15 | 2’455.90 | 2’719.54 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.25 | 1.37 | 1.51 | 1.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | 1.38 | 1.50 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’086.45 | 4’400.99 | 4’713.08 | 4’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -312.20 | -311.67 | -353.00 | -325.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’401.95 | 1’547.42 | 1’688.63 | 1’793.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’087.63 | -1’176.97 | -1’271.00 | -1’453.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.41 | 1.59 | 1.55 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’148.86 | 1’251.81 | 1’336.11 | 1’467.94 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.69 | 4.01 | 4.36 | 4.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.33 | -89.23 | -200.24 | 156.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.74 | 308.88 | 321.66 | 351.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’168.54 | 2’297.62 | 2’439.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’267.50 | 4’648.24 | 5’010.07 | 5’498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’470.86 | 5’918.14 | 6’427.80 | 6’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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