Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 49.97 | 0.69 | 35.86 | +22.65% | +2.04% | -2.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "40.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.37% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.76% Aufschlag. | |
| KGV | 35.86 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.70 EUR | 49.97 | -48.00 | 167.00 | 0.84 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’207.25 | 8’955.43 | 9’575.86 | 10’090.00 |
| Dividende | 0.88 | 0.95 | 1.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.10 % | 2.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| KGV | 40.67 | 36.60 | 33.90 | 32.47 |
| EBIT in Mio. | 1’685.16 | 1’872.72 | 2’019.42 | 2’123.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’857.51 | 2’048.53 | 2’227.02 | 2’323.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’271.89 | 1’412.73 | 1’529.50 | 1’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’274.10 | 1’410.25 | 1’522.14 | 1’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’681.34 | 1’864.36 | 2’017.48 | 2’117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’695.53 | 1’908.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.11 | 1.23 | 1.33 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’701.43 | 4’018.51 | 4’268.00 | 4’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -255.05 | -274.33 | -287.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’276.80 | 1’391.07 | 1’493.88 | 1’609.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -967.38 | -1’055.18 | -1’079.45 | |
| Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.28 | 1.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’007.00 | 1’127.75 | 1’206.00 | 1’306.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.67 | 3.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -38.31 | -74.05 | -162.42 | 91.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.64 | 278.93 | 280.34 | 303.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’978.14 | 2’111.54 | 2’255.00 | 2’341.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’910.17 | 4’225.83 | 4’525.67 | 4’766.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’100.70 | 5’481.34 | 5’862.17 | 6’090.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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