Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.10 EUR | 43.69 | 0.7 | 32.13 | +20.24% | +2.31% | +1.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "76.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.23% Aufschlag. | |
| KGV | 32.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.10 EUR | 43.69 | -1.00 | 156.00 | 0.96 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.56%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOVER US2600031080 |
|
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’046.74 | 8’687.48 | 9’268.47 | 9’951.00 |
| Dividende | 1.69 | 1.83 | 1.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.47 % | 2.23 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.51 | 2.71 | |
| KGV | 34.74 | 31.57 | 29.53 | 27.34 |
| EBIT in Mio. | 1’633.32 | 1’782.68 | 1’903.30 | 2’061.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’808.51 | 1’961.50 | 2’112.50 | 2’262.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’233.77 | 1’342.88 | 1’439.56 | 1’552.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’242.32 | 1’354.28 | 1’440.90 | 1’552.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’628.27 | 1’772.49 | 1’899.56 | 2’055.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’652.62 | 1’805.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.15 | 2.35 | 2.50 | 2.71 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.35 | 2.51 | 2.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’607.26 | 3’862.43 | 4’121.00 | 4’349.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.75 | -273.53 | -273.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’264.19 | 1’335.54 | 1’407.50 | 1’561.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -986.50 | -1’036.75 | -1’109.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.53 | 3.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 995.52 | 1’069.12 | 1’131.50 | 1’262.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 6.85 | 7.47 | 8.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -106.54 | -150.99 | -67.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 262.78 | 269.42 | 282.61 | 299.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’961.85 | 2’058.20 | 2’216.00 | 2’288.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’843.16 | 4’127.41 | 4’316.34 | 4’640.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’623.50 | 5’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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