Fastenal Aktie 929566 / US3119001044
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24.08.2026
BTT
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Fastenal Co. Aktie Analysen & Prognosen
Fastenal Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.52 EUR | 58.82 | 0.79 | 33.02 | +24.17% | +2.01% | +12.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "46.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 58.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FASTENAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.5% Aufschlag. | |
| KGV | 33.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fastenal Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.52 EUR | 58.82 | -95.00 | 238.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Fastenal Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| VULCAN MATERIALS CO. US9291601097 |
|
| GRAINGER INC., W.W. US3848021040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NASDAQ US6311031081 |
|
| PAYPAL HOLDINGS US70450Y1038 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FASTENAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FASTENAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RUSH ENTERPRISES INC US7818462092 |
|
| BUFAB AB SE0025010671 |
|
| MSC INDUSTRIAL US5535301064 |
Schätzungen zu Fastenal in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’861.49 | |||
| Dividende | 0.99 | 1.06 | 1.14 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.92 % | 2.07 % | 2.22 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.63 |
| KGV | 40.53 | 36.58 | 33.58 | 31.38 |
| EBIT in Mio. | 1’915.25 | 2’480.47 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’096.88 | 2’313.71 | 2’529.70 | 2’728.28 |
| Gewinn in Mio. | 1’452.97 | 1’602.83 | 1’751.72 | 1’879.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.88 | 1’600.57 | 1’746.56 | 1’912.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’914.11 | 2’113.57 | 2’309.89 | 2’476.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’944.62 | 2’168.64 | 2’407.27 | 2’650.78 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.39 | 1.52 | 1.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.27 | 1.40 | 1.53 | 1.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’156.31 | 4’496.04 | 4’834.46 | 4’966.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.05 | -322.50 | -348.00 | -321.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’379.50 | 1’561.24 | 1’673.20 | 1’782.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’195.55 | -1’219.65 | -1’276.00 | -1’452.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.40 | 1.59 | 1.54 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’464.48 | |||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3.67 | 4.00 | 4.38 | 4.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.02 | -60.27 | -207.21 | 477.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.08 | 309.06 | 322.85 | 345.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’226.10 | 2’379.15 | 2’535.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’225.74 | 4’564.44 | 4’923.81 | 5’118.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’432.25 | 5’851.10 | 6’389.70 | 6’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fastenal Co. Aktie Analysen
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