Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’265.23
USD
-7.40
USD
-0.58 %
18.05.2026
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’265.23 USD | 60.08 | 0.81 | 22.89 | +17.82% | +0.78% | +4.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "1090.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1138.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.75% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’265.23 USD | 60.08 | -44.00 | 181.00 | 0.82 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| FLEX SG9999000020 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’366.49 | 20’672.87 | 21’838.85 | 23’186.24 |
| Dividende | 9.54 | 10.26 | 9.58 | 11.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.81 % | 0.76 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 45.37 | 50.13 | 54.04 | 58.34 |
| KGV | 27.93 | 25.28 | 23.45 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 3’542.81 | 3’748.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’349.21 | 3’591.37 | 3’821.97 | 4’137.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’165.37 | 2’345.97 | 2’483.40 | 2’629.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’167.32 | 2’337.05 | 2’490.41 | 2’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’013.61 | 3’251.07 | 3’468.62 | 3’739.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’081.32 | 3’309.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 45.37 | 50.13 | 54.04 | 58.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.95 | 50.31 | 53.09 | 57.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’676.63 | 8’188.08 | 8’519.67 | 9’202.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -617.25 | -590.50 | -591.00 | -591.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’324.47 | 2’563.00 | 2’611.00 | 2’883.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’671.20 | -1’772.83 | -2’088.00 | -2’246.00 |
| Cashflow/Aktie | 49.93 | 62.81 | 59.54 | 62.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’092.60 | 2’322.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 34.51 | 38.50 | 43.21 | 50.44 |
| Buchwert/Aktie | 102.68 | 129.05 | 167.50 | 152.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 914.84 | 155.28 | -1’691.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 629.05 | 592.35 | 555.16 | 479.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’578.16 | 4’856.54 | 4’847.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’844.68 | 5’711.82 | 6’498.71 | 6’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’776.40 | 10’575.85 | 11’193.33 | 11’132.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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