Grainger Aktie 935590 / US3848021040
942.72
USD
-30.40
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-3.12%
04.04.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 840.40 EUR | 47.59 | 0.72 | 22.26 | +15.16% | +0.9% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "994.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1026.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.73% Aufschlag. | |
| KGV | 22.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 840.40 EUR | 47.59 | -6.00 | 162.00 | 0.92 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| MSC US5535301064 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’965.30 | 19’236.45 | 20’757.59 | 22’237.00 |
| Dividende | 8.72 | 9.48 | 10.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 1.01 % | 1.11 % | % |
| Gewinn/Aktie | 40.61 | 45.13 | 49.70 | 54.70 |
| KGV | 23.21 | 20.89 | 18.97 | 17.23 |
| EBIT in Mio. | 2’756.63 | 3’004.02 | 3’296.84 | 3’504.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’984.75 | 3’245.73 | 3’572.12 | 3’740.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’972.96 | 2’155.96 | 2’368.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’960.63 | 2’135.04 | 2’401.41 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’690.38 | 2’939.78 | 3’245.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’683.53 | 2’905.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.61 | 45.13 | 49.70 | 54.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.60 | 44.92 | 49.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’035.02 | 7’476.19 | 7’998.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.20 | -495.80 | -487.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’130.73 | 2’276.59 | 2’429.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’856.96 | -1’685.34 | -1’897.50 | |
| Cashflow/Aktie | 45.73 | 50.25 | 55.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’658.37 | 1’818.54 | 2’006.82 | 2’219.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.89 | 37.04 | 40.74 | 48.82 |
| Buchwert/Aktie | 88.24 | 108.60 | 121.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 797.78 | 221.49 | -643.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.59 | 493.17 | 500.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’287.29 | 4’476.66 | 4’747.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’022.57 | 4’706.95 | 5’344.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’098.75 | 9’658.48 | 10’085.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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