Grainger Aktie 935590 / US3848021040
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2.22 %
13.08.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816.20 EUR | 49.1 | 0.72 | 22.89 | +15.64% | +0.9% | -6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "1050.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1065.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.59% Aufschlag. | |
| KGV | 22.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 816.20 EUR | 49.10 | -17.00 | 148.00 | 0.77 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SEMPRA US8168511090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’010.60 | 19’193.65 | 20’438.67 | 22’397.00 |
| Dividende | 8.86 | 9.52 | 9.56 | 11.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.99 % | 1.00 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 39.64 | 44.12 | 48.56 | 53.85 |
| KGV | 24.22 | 21.77 | 19.78 | 17.83 |
| EBIT in Mio. | 2’698.34 | 2’935.38 | 3’183.37 | 3’519.93 |
| EBITDA in Mio. | 2’941.71 | 3’191.10 | 3’455.34 | 3’804.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’915.16 | 2’091.54 | 2’270.45 | 2’626.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’912.82 | 2’078.27 | 2’251.88 | 2’626.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’630.64 | 2’874.15 | 3’122.43 | 3’587.87 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’733.68 | 3’007.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 39.64 | 44.12 | 48.56 | 53.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 39.76 | 43.91 | 47.76 | 54.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’990.74 | 7’465.34 | 7’867.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -562.75 | -527.25 | -505.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’112.58 | 2’275.97 | 2’411.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’034.83 | -1’753.25 | -2’042.00 | |
| Cashflow/Aktie | 46.12 | 48.67 | 54.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’552.57 | 1’774.06 | 1’913.28 | 2’179.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.66 | 36.25 | 40.74 | 46.80 |
| Buchwert/Aktie | 87.04 | 107.81 | 136.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’078.44 | 649.90 | -288.52 | 1’054.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 587.51 | 530.63 | 533.14 | 576.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’294.17 | 4’539.62 | 4’760.48 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’144.82 | 4’747.77 | 5’447.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’022.61 | 9’526.88 | 9’991.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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