Grainger Aktie 935590 / US3848021040
1’027.32
USD
-1.34
USD
-0.13%
14.02.2025
BTT
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Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen & Prognosen
Grainger Inc., W.W. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’027.32 USD | 50.57 | 0.7 | 23.99 | +15.97% | +0.84% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "1053.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1124.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WW GRAINGER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.4% Aufschlag. | |
| KGV | 23.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Grainger Inc., W.W. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’027.32 USD | 50.57 | 3.00 | 164.00 | 0.97 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.64%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Grainger Inc., W.W. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSC US5535301064 |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC. US95082P1057 |
|
| WATSCO INC. US9426222009 |
|
| FASTENAL CO. US3119001044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WW GRAINGER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WW GRAINGER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Grainger in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’961.67 | 19’230.53 | 20’843.26 |
| Dividende | 8.72 | 9.48 | 10.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.92 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 40.69 | 45.19 | 50.30 |
| KGV | 25.25 | 22.73 | 20.43 |
| EBIT in Mio. | 2’760.53 | 3’007.05 | 3’330.67 |
| EBITDA in Mio. | 2’994.98 | 3’256.81 | 3’605.46 |
| Gewinn in Mio. | 1’971.38 | 2’153.54 | 2’385.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’967.33 | 2’140.86 | 2’423.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’688.27 | 2’936.81 | 3’269.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’683.53 | 2’905.66 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.69 | 45.19 | 50.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.56 | 44.87 | 50.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’028.79 | 7’464.54 | 8’034.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.20 | -495.80 | -487.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’134.01 | 2’284.01 | 2’459.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’856.96 | -1’685.34 | -1’897.50 |
| Cashflow/Aktie | 45.73 | 50.25 | 55.45 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’679.74 | 1’836.54 | 2’045.22 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.44 | 38.00 | 41.79 |
| Buchwert/Aktie | 88.24 | 108.60 | 121.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 795.28 | 220.32 | -632.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 494.70 | 493.39 | 501.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’286.51 | 4’473.91 | 4’742.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’021.85 | 4’707.95 | 5’357.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’098.25 | 9’659.98 | 10’103.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Grainger Inc., W.W. Aktie Analysen
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