Watsco Aktie 984621 / US9426222009
464.32
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-2.03
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-0.44%
10.01.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.10 EUR | 19.03 | 0.77 | 29.4 | +20.17% | +2.55% | -8.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "473.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 507.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.45% Aufschlag. | |
| KGV | 29.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 452.10 EUR | 19.03 | 70.00 | 200.00 | 1.46 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.70% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| ECOPETROL US2791581091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| JAPAN AVIATION ELECT JP3705600009 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’982.29 | 8’479.40 | 8’660.11 |
| Dividende | 11.82 | 13.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.55 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.61 | 16.15 | 16.80 |
| KGV | 31.79 | 28.75 | 27.64 |
| EBIT in Mio. | 851.07 | 936.97 | |
| EBITDA in Mio. | 912.82 | 1’003.10 | |
| Gewinn in Mio. | 560.74 | 622.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.98 | 607.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 871.81 | 956.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 873.20 | 954.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.47 | 15.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.50 | 15.90 | 16.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.29 | 2’302.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.50 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.60 | 721.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.60 | -594.56 | |
| Cashflow/Aktie | 17.46 | 18.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 654.92 | 680.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 72.76 | 75.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -620.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.98 | 34.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.19 | 1’388.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’820.87 | 2’984.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’477.90 | 4’647.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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