Watsco Aktie 984621 / US9426222009
341.85
USD
-2.91
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-0.84 %
16.12.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 | 0.74 | 27.7 | +17.53% | +2.85% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "370.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 360.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.36% Aufschlag. | |
| KGV | 27.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.57 | 52.00 | 350.00 | 0.77 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’277.77 | 7’552.02 | 7’941.70 | 8’427.41 | 8’988.00 |
| Dividende | 10.86 | 10.06 | 7.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 2.94 % | 2.28 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.43 | 13.32 | 14.57 | 18.09 | 21.08 |
| KGV | 27.51 | 25.67 | 23.47 | 18.90 | 16.22 |
| EBIT in Mio. | 731.26 | 786.29 | 870.38 | 994.00 | 1’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 779.95 | 818.27 | 909.72 | ||
| Gewinn in Mio. | 481.43 | 516.91 | 574.71 | 673.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 476.38 | 530.61 | 589.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 749.97 | 804.23 | 882.01 | 1’029.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.83 | 793.74 | 847.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.32 | 13.17 | 14.37 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.51 | 13.49 | 14.78 | 17.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’046.00 | 2’106.66 | 2’223.80 | 2’436.00 | 2’620.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.13 | -33.33 | -36.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 639.33 | 630.45 | 700.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.63 | -538.50 | -552.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.52 | 17.11 | 17.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 592.10 | 573.98 | 654.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 78.21 | 82.91 | 88.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -566.27 | -725.99 | -919.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.83 | 32.83 | 35.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’331.13 | 1’348.57 | 1’398.72 | 1’424.00 | 1’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’886.43 | 2’954.08 | 3’126.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’514.72 | 4’599.24 | 4’733.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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