Watsco Aktie 984621 / US9426222009
349.42
USD
-7.88
USD
-2.21 %
07.01.2026
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349.30 USD | 13.68 | 0.77 | 24.72 | +16.14% | +2.89% | +1.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "347.83" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.36% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 356.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.92% Aufschlag. | |
| KGV | 24.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 349.30 USD | 13.68 | 57.00 | 340.00 | 0.75 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| PLAINS ALL AMER PIPE US7265031051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’537.85 | 7’913.10 | 8’219.82 | 8’988.00 |
| Dividende | 10.98 | 10.87 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.24 | 14.39 | 17.07 | 21.08 |
| KGV | 26.99 | 24.83 | 20.94 | 16.96 |
| EBIT in Mio. | 781.62 | 859.30 | 994.00 | 1’119.00 |
| EBITDA in Mio. | 818.69 | 907.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 512.00 | 565.05 | 593.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 522.15 | 574.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798.86 | 871.29 | 927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793.74 | 847.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.05 | 14.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.36 | 14.51 | 15.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’106.66 | 2’223.80 | 2’436.00 | 2’620.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33.33 | -36.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 630.12 | 693.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -538.50 | -552.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.72 | 16.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 573.98 | 654.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.94 | |||
| Buchwert/Aktie | 80.83 | 85.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -735.93 | -912.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.47 | 35.91 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’348.57 | 1’398.72 | 1’424.00 | 1’483.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’930.37 | 3’066.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’549.64 | 4’654.25 | 4’290.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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