Watsco Aktie 984621 / US9426222009
351.78
USD
0.78
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0.22 %
07.11.2025
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351.78 USD | 14.65 | 0.75 | 27.56 | +17.27% | +3.41% | -13.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "370.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 386.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.88% Aufschlag. | |
| KGV | 27.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 351.78 USD | 14.65 | 55.00 | 325.00 | 0.82 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
|
| HORMEL FOODS US4404521001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NARI TECHNOLOGY 'A' CNE000001G38 |
|
| YAGEO TW0002327004 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’300.50 | 7’643.45 | 8’036.05 | 8’376.00 |
| Dividende | 11.24 | 11.18 | 11.34 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.18 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.44 | 13.46 | 14.77 | 17.25 |
| KGV | 28.27 | 26.13 | 23.82 | 20.39 |
| EBIT in Mio. | 731.13 | 791.14 | 890.66 | |
| EBITDA in Mio. | 784.42 | 823.37 | 928.68 | |
| Gewinn in Mio. | 472.82 | 512.23 | 572.10 | 673.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.87 | 510.64 | 577.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 750.47 | 809.57 | 900.18 | 1’029.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 740.83 | 793.74 | 847.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 13.19 | 14.64 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.53 | 13.62 | 15.35 | 17.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’044.20 | 2’101.38 | 2’222.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 5.13 | -33.33 | -36.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 639.33 | 631.62 | 709.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -534.63 | -538.50 | -552.50 | |
| Cashflow/Aktie | 14.17 | 16.21 | 17.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 592.10 | 563.64 | 663.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.84 | 13.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 77.10 | 81.00 | 85.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -576.91 | -707.12 | -936.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.80 | 32.81 | 36.81 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’331.48 | 1’348.00 | 1’389.25 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’868.27 | 2’938.27 | 3’150.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’514.72 | 4’602.64 | 4’785.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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