Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.43 EUR | 23.5 | 1.6 | 28.91 | +43.66% | +2.62% | +1.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "30.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 28.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +43.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.43 EUR | 23.50 | -8.00 | 188.00 | 0.45 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATMOS ENERGY US0495601058 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KITE REALTY GROUP US49803T3005 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’105.38 | 7’734.76 | 8’148.72 | 8’883.00 | 9’330.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.82 | 0.87 | 1.17 | 1.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.58 % | 2.73 % | 3.66 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.90 | 1.19 | 1.41 | 1.69 |
| KGV | 70.53 | 35.62 | 26.78 | 22.69 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 644.66 | 1’037.87 | 1’307.62 | 1’526.00 | 1’759.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’235.85 | 1’600.86 | 1’893.11 | 2’134.00 | 2’374.00 |
| Gewinn in Mio. | 335.26 | 627.02 | 861.14 | 1’005.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 335.26 | 627.02 | 861.14 | 1’005.00 | 1’195.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 385.66 | 732.62 | 1’027.67 | 1’225.00 | 1’457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.90 | 1.19 | 1.41 | 1.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.47 | 0.85 | 1.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’522.95 | 1’889.65 | 2’307.30 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -649.75 | -495.00 | -558.00 | -695.00 | -704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’027.69 | 1’273.89 | 1’600.70 | 1’715.00 | 1’914.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -808.50 | -668.50 | -880.00 | -1’025.00 | -1’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.52 | 1.67 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 585.59 | 780.41 | 1’052.42 | 1’181.00 | 1’358.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.14 | 1.63 | 1.65 | 1.92 |
| Buchwert/Aktie | 13.49 | 13.55 | 13.78 | 13.92 | 14.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’339.99 | 4’207.50 | 4’110.40 | 4’687.00 | 4’636.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 429.50 | 436.67 | 438.67 | 445.00 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 548.35 | 528.85 | 547.85 | 573.00 | 585.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’821.18 | 9’853.09 | 10’013.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’578.30 | 16’675.47 | 16’965.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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