Weyerhaeuser Aktie 985869 / US9621661043
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BTT
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Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen & Prognosen
Weyerhaeuser Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 18.18 | 1.34 | 25.17 | +30.55% | +3.25% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.06.2026" bei einem Kurs von "24.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.98% | |
| KGV | 25.17 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +30.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Weyerhaeuser Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 EUR | 18.18 | -73.00 | 272.00 | 0.34 | 0.18 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Weyerhaeuser Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048 |
|
| LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| ZTO EXPR.(CAYMAN) INCO. US98980A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| CARETRUST REIT US14174T1079 |
|
| EQUITY LIFESTYLE US29472R1086 |
Schätzungen zu Weyerhaeuser in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’132.96 | 7’735.74 | 8’102.46 |
| Dividende | 0.84 | 0.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.26 % | 3.40 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.72 | 1.04 |
| KGV | 77.58 | 35.78 | 24.80 |
| EBIT in Mio. | 670.71 | 940.83 | 1’138.93 |
| EBITDA in Mio. | 1’129.43 | 1’495.68 | 1’808.59 |
| Gewinn in Mio. | 244.94 | 535.61 | 776.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 244.94 | 535.61 | 776.24 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 359.35 | 622.07 | 919.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 293.95 | 568.66 | 997.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.33 | 0.72 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.73 | 1.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’534.30 | 1’888.90 | 2’484.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -468.80 | -637.20 | -562.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 866.71 | 1’218.04 | 1’546.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -728.80 | -651.20 | -1’042.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.74 | 2.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 262.20 | 673.60 | 1’102.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.73 | 1.00 |
| Buchwert/Aktie | 12.76 | 12.67 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’319.57 | 5’430.13 | 5’470.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 711.29 | 566.57 | 562.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 543.57 | 571.47 | 598.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’171.53 | 9’076.80 | 8’903.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’316.35 | 16’303.86 | 15’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Weyerhaeuser Co. Aktie Analysen
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