Weyerhaeuser Fundamentalanalyse

Weyerhaeuser Aktie VALOR 985869 / ISIN US9621661043

26.42

USD

0.81

USD

3.14 %

13.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.57 EUR	18.63			1.32	25.93	+30.81%	+3.36%		-7.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "26.24" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-7.41%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 15.07.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	18.63	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WEYERHAEUSER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.32	31.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.7%
KGV	25.93	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+30.81%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.36%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 87.18% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.57 EUR	18.63	-31.00	248.00	0.55	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANFOR CORPORATION (NEW)SHS CA1375761048
	LOUISIANA-PACIFIC CORP. US5463471053

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090
	SNAP-ON US8330341012
	US FOODS HOLDING US9120081099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WEYERHAEUSER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WEYERHAEUSER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090
	SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	7’087.25	7’490.58	7’798.43
Dividende	0.84	0.86	0.89
Dividendenrendite (in %)	3.16 %	3.24 %	3.38 %	3.94 %
Gewinn/Aktie	0.30	0.66	0.93	1.41
KGV	88.81	39.77	28.37	18.74
EBIT in Mio.	569.79	880.05	1’094.98
EBITDA in Mio.	1’162.13	1’488.87	1’738.50	2’261.00
Gewinn in Mio.	215.29	477.39	649.81
Gewinn (bereinigt) in Mio.	215.29	477.39	649.81
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	250.18	569.72	787.38
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	305.62	537.78	922.85
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.30	0.66	0.93	1.41
Gewinn/Aktie (reported)	0.26	0.68	1.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’607.37	1’946.60	2’398.15
Cashflow (Investing) in Mio.	-687.20	-675.40	-552.50
Cashflow (Operations) in Mio.	863.10	1’179.24	1’406.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-603.60	-616.80	-744.00
Cashflow/Aktie	1.17	1.47	1.98
Free Cashflow in Mio.	362.35	516.29	946.05
Free Cashflow/Aktie	0.44	0.66	1.03
Buchwert/Aktie	12.78	12.64
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’853.20	5’088.51	4’994.94
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	497.67	595.33	518.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	564.50	586.50	658.00
Eigenkapital in Mio.	9’281.38	9’177.56	9’311.52
Bilanzsumme in Mio.	16’343.71	16’376.21	16’578.73

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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