Paychex Aktie 960724 / US7043261079
114.99
USD
-1.14
USD
-0.98 %
21.09.2026
BTT
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Paychex Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Paychex Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.01 USD | 41.34 | 0.98 | 18.09 | +13.49% | +4.26% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "124.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.28% | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Paychex Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.01 USD | 41.34 | -98.00 | 255.00 | 0.04 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.05.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Paychex Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| VIVMARK RESIDENTIAL US29476L1070 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Paychex in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’865.38 | 7’245.63 | 7’614.67 |
| Dividende | 4.99 | 5.21 | 5.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.53 % | 4.78 % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.41 | 6.86 |
| KGV | 19.30 | 17.94 | 16.77 |
| EBIT in Mio. | 3’005.12 | 3’203.56 | 3’400.20 |
| EBITDA in Mio. | 3’261.70 | 3’483.85 | 3’687.63 |
| Gewinn in Mio. | 2’105.74 | 2’262.75 | 2’436.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’129.01 | 2’285.77 | 2’437.56 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’777.10 | 2’954.67 | 3’208.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’569.31 | 2’790.15 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.41 | 6.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.59 | 6.07 | 6.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’159.36 | 5’487.38 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.80 | -368.51 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’741.23 | 2’946.13 | 3’766.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’128.63 | -1’902.63 | |
| Cashflow/Aktie | 7.16 | 7.64 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’362.81 | 2’519.80 | 2’487.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.51 | |
| Buchwert/Aktie | 10.86 | 12.18 | 13.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’061.61 | 2’711.15 | 2’280.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 264.90 | 275.32 | 284.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’235.67 | 2’323.41 | 2’309.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’922.99 | 4’383.98 | 5’246.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’900.79 | 17’453.94 | 17’518.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Paychex Inc. Aktie Analysen
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