Paychex Fundamentalanalyse

Paychex Aktie VALOR 960724 / ISIN US7043261079

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1.64

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1.12 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
127.94 EUR	51.62			0.82	23.31	+16.1%	+3.08%		-11.19%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "156.09" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-11.19%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.19.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.49.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	51.62	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PAYCHEX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.82	9.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.36% Aufschlag.
KGV	23.31	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+16.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.08%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.71% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
127.94 EUR	51.62	-90.00	199.00	0.59	0.52


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%.
Beta	0.59	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTUIT INC. US4612021034
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUMMINS US2310211063
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PAYCHEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PAYCHEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COFORGE INE591G01025
	KONTRON AT0000A0E9W5
	WIPRO INE075A01022

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	6’548.90	6’968.24	7’368.67
Dividende	4.33	4.65	6.02
Dividendenrendite (in %)	2.92 %	3.14 %	4.07 %
Gewinn/Aktie	5.47	5.92	6.31
KGV	27.06	24.99	23.46
EBIT in Mio.	2’647.94	2’917.61	3’181.13
EBITDA in Mio.	3’037.73	3’342.67	3’598.61
Gewinn in Mio.	1’898.92	2’091.02	2’259.09
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’986.90	2’131.17	2’237.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’537.69	2’803.07	2’998.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’472.63	2’734.20
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.47	5.92	6.31
Gewinn/Aktie (reported)	5.05	5.62	6.20
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’781.57	5’151.29	5’504.00
Cashflow (Investing) in Mio.	9.68	-145.04
Cashflow (Operations) in Mio.	2’328.53	2’574.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’989.93	-1’724.14
Cashflow/Aktie	6.34	6.96	7.88
Free Cashflow in Mio.	2’203.84	2’415.48
Free Cashflow/Aktie	5.58	6.09
Buchwert/Aktie	12.68	14.05	15.88
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’658.52	2’095.21	1’490.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	216.83	233.83	269.46
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	2’108.83	2’178.39	2’416.50
Eigenkapital in Mio.	4’633.42	5’151.73	5’832.11
Bilanzsumme in Mio.	17’810.85	18’703.38

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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