Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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Historisch |
Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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582.50 EUR | 169.11 | 0.78 | 27.67 | +20.76% | +0.71% | -9.86% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "633.36" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.86. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 646.89. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 169.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.78 | 15.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.97% Aufschlag. | |
KGV | 27.67 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +20.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.72% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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582.50 EUR | 169.11 | 19.00 | 236.00 | 1.18 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
PAYCHEX INC. US7043261079 |
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H&R BLOCK INC. US0936711052 |
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AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
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MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
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CITIGROUP US1729674242 |
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RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
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SAP DE0007164600 |
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SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Intuit in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 18’280.77 | 20’517.12 | 23’033.81 |
Dividende | 3.98 | 4.24 | 4.40 |
Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 0.70 % | 0.73 % |
Gewinn/Aktie | 19.29 | 22.07 | 25.08 |
KGV | 31.32 | 27.38 | 24.09 |
EBIT in Mio. | 7’289.68 | 8’310.61 | 9’501.09 |
EBITDA in Mio. | 7’638.72 | 8’660.85 | 9’696.68 |
Gewinn in Mio. | 5’471.17 | 6’293.12 | 7’067.69 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’471.17 | 6’293.12 | 7’225.41 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’149.41 | 8’211.29 | 9’523.39 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’498.58 | 5’440.43 | 6’284.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.39 | 16.75 | 18.64 |
Gewinn/Aktie (reported) | 12.53 | 14.69 | 16.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’017.16 | 16’863.29 | 18’933.50 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -656.50 | -663.67 | -943.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 6’112.25 | 6’800.75 | 8’662.27 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -562.20 | -1’445.60 | 298.50 |
Cashflow/Aktie | 20.27 | 22.20 | 24.78 |
Free Cashflow in Mio. | 5’816.74 | 6’637.87 | 7’778.71 |
Free Cashflow/Aktie | 20.29 | 23.04 | 25.83 |
Buchwert/Aktie | 71.92 | 88.79 | 103.44 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’658.52 | -6’123.02 | -9’431.03 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’548.28 | 2’780.88 | 3’110.80 |
Kapitalausgaben in Mio. | 229.34 | 273.18 | 311.96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.00 | 6’786.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 21’114.32 | 26’671.56 | 33’764.09 |
Bilanzsumme in Mio. | 36’309.20 | 40’965.60 | 51’518.50 |