Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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25.02.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528.70 EUR | 158.28 | 0.8 | 25.72 | +19.83% | +0.77% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "633.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 616.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 158.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.41% Aufschlag. | |
| KGV | 25.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 528.70 EUR | 158.28 | 17.00 | 236.00 | 1.11 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’281.32 | 20’514.05 | 23’017.45 | 25’669.00 |
| Dividende | 3.98 | 4.24 | 5.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.70 % | 0.75 % | 0.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.29 | 22.07 | 25.03 | 28.47 |
| KGV | 29.40 | 25.70 | 22.66 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 7’290.09 | 8’310.13 | 9’498.98 | |
| EBITDA in Mio. | 7’638.02 | 8’660.83 | 9’692.48 | |
| Gewinn in Mio. | 5’333.32 | 6’151.40 | 6’901.36 | 5’849.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’470.94 | 6’294.20 | 7’219.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’512.15 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’495.18 | 5’427.46 | 6’202.58 | 7’007.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.64 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.58 | 14.77 | 16.97 | 20.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’010.05 | 16’856.17 | 18’901.16 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -736.80 | -741.00 | -1’585.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’112.24 | 6’868.24 | 8’662.27 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -702.75 | -1’807.00 | 597.00 | |
| Cashflow/Aktie | 20.27 | 22.20 | 24.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’846.03 | 6’713.28 | 7’759.04 | 8’664.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.29 | 23.04 | 25.83 | |
| Buchwert/Aktie | 71.92 | 88.79 | 103.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’550.53 | -5’234.18 | -9’212.12 | -2’522.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’548.27 | 2’781.19 | 3’111.60 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 238.93 | 284.91 | 333.68 | 394.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.00 | 6’786.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’764.11 | 26’149.50 | 32’764.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’063.50 | 40’358.75 | 52’514.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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