Intuit Fundamentalanalyse

Intuit Aktie VALOR 60141 / ISIN US4612021034

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08.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
486.00 EUR	156.98			0.85	22.27	+18.26%	+0.78%		+6.08%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+6.08%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.08.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 611.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	156.98	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.85	5.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.29% Aufschlag.
KGV	22.27	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.26%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	24	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.78%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.33% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
486.00 EUR	156.98	-34.00	240.00	0.98	0.54


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%.
Beta	0.98	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	H&R BLOCK INC. US0936711052
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036
	PAYCHEX INC. US7043261079

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GILEAD SCIENCES US3755581036
	VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044
	WALT DISNEY US2546871060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34
	DOORDASH INC US25809K1051
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	18’357.18	20’623.21	23’151.53	25’878.00
Dividende	3.97	4.24	4.40	6.08
Dividendenrendite (in %)	0.73 %	0.78 %	0.81 %	1.12 %
Gewinn/Aktie	19.38	22.20	25.22	28.64
KGV	28.07	24.51	21.57	19.00
EBIT in Mio.	7’313.58	8’383.00	9’550.57	10’691.00
EBITDA in Mio.	7’645.11	8’679.86	9’807.06	11’750.00
Gewinn in Mio.	5’348.92	6’197.00	7’016.95	6’973.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’493.57	6’349.56	7’297.37	8’097.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	7’182.47	8’271.82		10’651.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’585.63	5’605.14	6’402.50	7’007.75
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.71	19.48	23.87
Gewinn/Aktie (reported)	12.65	15.12	17.27	20.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	15’051.24	16’925.74	18’931.25	21’425.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’051.00	-541.33	-1’214.00	-400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’259.03	6’996.26	8’506.50	9’477.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-3’662.20	-3’132.50	-3’426.50
Cashflow/Aktie	20.28	22.95	25.88
Free Cashflow in Mio.	6’002.70	6’788.76	6’770.40	8’870.73
Free Cashflow/Aktie	22.81	25.49	27.67	32.30
Buchwert/Aktie	71.77	88.74	104.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-207.55		-9’196.15	-2’522.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’496.49	2’729.33	2’984.71	3’056.00
Kapitalausgaben in Mio.	211.25	260.88	317.78	397.03
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	6’009.00	6’802.00	7’250.00
Eigenkapital in Mio.	20’101.64	24’573.47	28’470.33
Bilanzsumme in Mio.	32’894.25	36’178.00	38’327.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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