Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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02.07.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655.90 EUR | 219.71 | 0.78 | 28.22 | +21.55% | +0.58% | -2.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 709.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 219.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.77% Aufschlag. | |
| KGV | 28.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 655.90 EUR | 219.71 | -71.00 | 255.00 | 0.89 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’751.09 | 21’083.61 | 23’775.00 | 27’219.26 |
| Dividende | 4.00 | 4.42 | 4.61 | 7.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.57 % | 0.60 % | 0.91 % |
| Gewinn/Aktie | 20.10 | 22.98 | 26.61 | 30.49 |
| KGV | 38.48 | 33.67 | 29.07 | 25.37 |
| EBIT in Mio. | 7’557.94 | 8’645.01 | 9’909.45 | 11’489.95 |
| EBITDA in Mio. | 7’899.87 | 8’942.34 | 9’899.75 | 12’473.38 |
| Gewinn in Mio. | 5’678.13 | 6’506.51 | 7’411.89 | 8’615.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’678.13 | 6’506.51 | 7’519.10 | 8’615.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’440.72 | 8’537.56 | 9’882.63 | 11’354.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’800.66 | 5’741.29 | 6’924.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.60 | 17.90 | 19.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.14 | 15.59 | 18.50 | 20.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’497.97 | 17’417.51 | 19’586.67 | 21’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’165.17 | -909.00 | -1’577.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’173.88 | 6’941.80 | 8’228.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’733.20 | -3’097.00 | -3’276.67 | |
| Cashflow/Aktie | 19.72 | 23.00 | 26.17 | 26.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’064.55 | 6’929.81 | 7’844.07 | 7’160.02 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.55 | 23.15 | 24.44 | |
| Buchwert/Aktie | 73.77 | 88.21 | 101.94 | 71.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176.56 | -4’077.34 | -9’004.05 | -1’076.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’453.96 | 2’701.92 | 3’021.57 | 3’115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 168.49 | 248.09 | 283.28 | 462.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’697.00 | 7’473.33 | 8’608.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’701.95 | 24’660.09 | 28’876.82 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’961.80 | 37’836.00 | 40’920.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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