Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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21.11.2025
BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 409.30 EUR | 3771.86 | 0.94 | 21.49 | +19.51% | +0.75% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "517.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 521.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3771.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.57% | |
| KGV | 21.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 409.30 EUR | 3’771.86 | 0.00 | 131.00 | 0.99 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 326’374.35 | 375’468.28 | 434’907.74 | 499’385.68 | 616’180.00 |
| Dividende | 3.56 | 3.99 | 4.21 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.75 % | 0.85 % | 0.89 % | 0.87 % | % |
| Gewinn/Aktie | 16.09 | 18.77 | 22.33 | 26.40 | 35.86 |
| KGV | 29.34 | 25.15 | 21.14 | 17.89 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 150’379.94 | 173’292.30 | 202’867.93 | 240’927.43 | 326’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 199’328.68 | 231’286.43 | 276’609.03 | 312’973.52 | |
| Gewinn in Mio. | 117’907.27 | 139’045.05 | 163’449.86 | 195’290.16 | 264’329.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 121’977.01 | 142’403.16 | 168’739.57 | 205’383.85 | 264’329.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 145’269.13 | 171’010.11 | 203’099.74 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 145’269.13 | 171’010.11 | 203’099.74 | 266’026.00 | 327’545.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.09 | 18.77 | 22.33 | 26.40 | 35.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.68 | 18.58 | 21.98 | 26.41 | 35.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220’897.54 | 251’984.59 | 290’308.09 | 343’740.45 | 419’449.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -110’770.18 | -116’612.18 | -107’508.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 167’590.77 | 196’856.56 | 227’647.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49’454.59 | -46’147.85 | -65’037.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.06 | 24.90 | 34.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 74’433.73 | 82’002.00 | 104’404.09 | 179’637.79 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.96 | 13.95 | 15.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 59.59 | 76.65 | 97.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’440.71 | -87’139.58 | -139’657.55 | -318’702.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35’647.52 | 39’963.54 | 45’501.53 | 49’965.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 100’423.02 | 118’481.62 | 122’916.46 | 78’872.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 48’407.78 | 55’021.06 | 50’666.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 433’880.16 | 546’640.46 | 671’368.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 719’933.84 | 845’521.03 | 982’692.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 19.11.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.11.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.25 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.25 | Microsoft Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Kaufen | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.10.25 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. |