Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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BTT
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Microsoft Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Microsoft Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392.15 EUR | 2890.4 | 1.04 | 17.27 | +16.87% | +1.01% | +4.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "390.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 401.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2890.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSOFT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.07% | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Microsoft Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 392.15 EUR | 2’890.40 | 44.00 | 206.00 | 1.01 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Microsoft Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| INTUIT INC. US4612021034 |
|
| NINTENDO CO. LTD. JP3756600007 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSOFT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSOFT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
|
| NETEASE INC US64110W1027 |
Schätzungen zu Microsoft in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 385’480.46 | 458’679.29 | 546’434.74 | 646’743.22 | 852’188.50 | |
| Dividende | 4.34 | |||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.02 % | 1.08 % | 1.11 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.49 | 22.97 | 27.62 | 35.43 | 44.08 | |
| KGV | 23.13 | 20.04 | 17.00 | 14.14 | 11.02 | 8.86 |
| EBIT in Mio. | 179’258.22 | 211’746.34 | 251’283.79 | 305’186.53 | 402’943.00 | |
| EBITDA in Mio. | 240’752.71 | 295’569.49 | 369’833.00 | 470’001.90 | ||
| Gewinn in Mio. | 145’227.48 | 169’866.08 | 202’571.49 | 258’645.50 | 324’114.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 144’898.19 | 169’448.97 | 208’331.31 | 261’011.47 | 324’114.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 178’969.18 | 209’273.01 | 256’154.75 | 321’431.00 | 402’878.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 178’996.15 | 209’393.04 | 255’588.20 | 321’431.00 | 402’878.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.49 | 22.97 | 27.62 | 35.43 | 44.08 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.48 | 22.76 | 26.93 | 32.82 | 44.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 256’206.81 | 298’205.68 | 361’695.92 | 429’197.53 | 500’391.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -172’477.33 | -193’204.67 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 213’461.26 | 253’718.73 | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41’276.13 | -48’535.67 | ||||
| Cashflow/Aktie | 26.59 | 31.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 35’569.97 | 54’016.50 | 83’940.14 | 113’398.12 | 190’727.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.23 | 9.29 | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’275.12 | -5’534.73 | -60’141.11 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’113.06 | 45’221.33 | 51’246.56 | 54’704.27 | 52’277.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190’738.41 | 208’599.86 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 559’732.84 | 677’944.02 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 876’221.14 | 1’024’112.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Microsoft Corp. Aktie Analysen
| 12:43 | Microsoft Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08:16 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 21.07.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.07.26 | Microsoft Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.05.26 | Microsoft Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Microsoft Overweight | Barclays Capital | |
| 04.05.26 | Microsoft Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | Microsoft Buy | UBS AG | |
| 30.04.26 | Microsoft Kaufen | DZ BANK |