HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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-0.67
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-2.40 %
03.11.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 25.86 | 1.42 | 7.91 | +6.85% | +4.41% | -0.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "27.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76% | |
| KGV | 7.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02 EUR | 25.86 | 92.00 | 254.00 | 1.35 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’200.37 | 56’013.24 | 57’118.41 | 57’623.43 | 58’748.81 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.29 % | 4.48 % | 4.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.39 | 3.54 | 3.48 | 3.52 |
| KGV | 8.67 | 7.97 | 7.64 | 7.76 | 7.67 |
| EBIT in Mio. | 4’096.78 | 4’246.32 | 4’256.94 | 4’083.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’943.04 | 5’068.54 | 4’880.08 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’971.17 | 3’145.23 | 3’149.18 | 2’842.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’971.17 | 3’145.23 | 3’149.18 | 2’842.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’572.08 | 3’779.63 | 3’749.00 | 3’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’414.19 | 3’648.50 | 3’418.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.39 | 3.54 | 3.48 | 3.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.11 | 3.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’443.68 | 11’667.78 | 11’806.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’311.50 | -700.00 | -677.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’848.00 | 3’629.00 | 3’690.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’838.00 | -3’039.00 | -2’946.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 4.16 | 4.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’892.70 | 3’186.55 | 3’272.47 | 3’318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.34 | 0.44 | 1.03 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’816.59 | 5’188.47 | 4’685.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’602.27 | 1’627.97 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.36 | 745.55 | 765.10 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’760.18 | 5’778.75 | 5’886.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -557.37 | 186.30 | 1’505.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’216.50 | 39’946.50 | 40’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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