HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.98 EUR | 21.38 | 1.75 | 6.54 | +6.06% | +5.39% | -16.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "27.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.98 EUR | 21.38 | 110.00 | 284.00 | 1.39 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’230.72 | 56’179.22 | 57’179.77 | 57’623.43 | 58’748.81 |
| Dividende | 1.16 | 1.21 | 1.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.97 % | 5.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.34 | 3.48 | 3.48 | 3.52 |
| KGV | 7.83 | 7.29 | 7.01 | 7.01 | 6.93 |
| EBIT in Mio. | 4’095.03 | 4’163.30 | 4’178.74 | 4’083.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’940.86 | 4’967.53 | 4’800.83 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’969.81 | 3’081.29 | 3’091.67 | 2’842.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’969.81 | 3’081.29 | 3’091.67 | 2’842.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’570.48 | 3’704.06 | 3’680.57 | 3’383.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’412.65 | 3’490.59 | 3’398.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.34 | 3.48 | 3.48 | 3.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.76 | 3.06 | 3.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’442.66 | 11’674.53 | 11’750.77 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’311.08 | -700.84 | -670.18 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’836.62 | 3’643.96 | 3’563.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’838.25 | -3’036.95 | -2’933.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.14 | 4.15 | 4.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’888.52 | 3’193.61 | 3’232.55 | 3’318.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -0.31 | 1.19 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’816.85 | 5’160.46 | 4’703.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’602.27 | 1’627.97 | 1’643.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 884.14 | 745.97 | 762.83 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’760.05 | 5’786.64 | 5’858.65 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -558.28 | 184.10 | 1’491.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 41’181.28 | 39’983.54 | 40’540.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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