HP Aktie 29968910 / US40434L1052
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09.06.2025
BTT
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HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen & Prognosen
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 EUR | 23.65 | 1.47 | 7.59 | +6.43% | +4.75% | -8.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "24.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.77% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.94% | |
| KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.27 EUR | 23.65 | 105.00 | 217.00 | 1.28 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CANON INC. JP3242800005 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu HP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’666.76 | 55’570.90 | 56’671.83 |
| Dividende | 1.16 | 1.22 | 1.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.64 % | 4.87 % | 5.15 % |
| Gewinn/Aktie | 3.11 | 3.41 | 3.59 |
| KGV | 8.06 | 7.37 | 6.99 |
| EBIT in Mio. | 4’101.67 | 4’352.08 | 4’402.62 |
| EBITDA in Mio. | 4’758.54 | 4’976.56 | 4’954.40 |
| Gewinn in Mio. | 2’959.68 | 3’157.32 | 3’230.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’959.68 | 3’157.32 | 3’230.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’546.67 | 3’793.42 | 3’845.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’341.53 | 3’557.69 | 3’113.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.11 | 3.41 | 3.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.58 | 3.07 | 3.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’351.04 | 11’795.26 | 12’173.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’503.00 | -689.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’615.00 | 3’934.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -600.50 | -3’430.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.62 | 4.27 | 4.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’939.18 | 3’351.83 | 3’580.40 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | -0.91 | -0.06 | 0.36 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’447.07 | 6’038.90 | 5’501.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’596.50 | 1’640.17 | 1’649.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 850.63 | 747.24 | 820.19 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’643.80 | 5’738.38 | 5’923.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -634.77 | -17.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’004.50 | 39’864.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HP Inc (ex Hewlett-Packard) Aktie Analysen
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