HP Fundamentalanalyse

HP Aktie VALOR 29968910 / ISIN US40434L1052

21.86

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-1.51

USD

-6.44%

08.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
19.70 EUR	21.31			1.87	6	+5.96%	+5.24%		-10.37%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "32.74" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-10.37%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.37.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.27.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	21.31	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.87	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.24%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.47% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
19.70 EUR	21.31	50.00	229.00	1.30	0.62


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta	1.30	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem SP500	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	CANON INC. JP3242800005
	ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059
	BLACKBERRY LTD CA09228F1036
	CISCO INC. US17275R1023
	DELL TECHNOLOGIES US24703L2025
	APPLE INC. US0378331005
	HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	LPL FINANCIAL US50212V1008
	WEYERHAEUSER US9621661043

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023
	JUNIPER NETWORKS US48203R1041
	SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	54’939.90	56’094.07	56’604.87
Dividende	1.17	1.22	1.29
Dividendenrendite (in %)	5.34 %	5.59 %	5.91 %
Gewinn/Aktie	3.47	3.70	3.90
KGV	6.29	5.91	5.60
EBIT in Mio.	4’385.12	4’487.78	4’440.16
EBITDA in Mio.	5’070.11	5’149.36	5’056.85
Gewinn in Mio.	3’349.56	3’426.31	3’475.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’349.56	3’426.31	3’475.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’911.60	4’021.46	3’994.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’864.83	3’874.97	3’487.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.47	3.70	3.90
Gewinn/Aktie (reported)	3.21	3.50	3.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	11’875.72	12’220.80	12’493.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’017.50	-715.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’397.00	4’324.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’925.50	-3’495.50
Cashflow/Aktie	4.35	4.59	4.61
Free Cashflow in Mio.	3’374.40	3’646.97	3’731.50
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	-1.09	-0.96	-0.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’350.97	6’218.42	5’767.29
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’629.17	1’676.53	1’681.00
Kapitalausgaben in Mio.	871.03	680.94	654.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’723.03	5’825.68	6’036.00
Eigenkapital in Mio.	-988.41	-381.09	2’594.05
Bilanzsumme in Mio.	38’882.00	39’328.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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