Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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21.02.2025
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.95 EUR | 258.36 | 0.9 | 14.44 | +10.47% | +2.54% | +4.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "57.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 258.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.13% Aufschlag. | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.95 EUR | 258.36 | -39.00 | 148.00 | 0.78 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
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| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’384.54 | 58’971.17 | 61’825.46 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.53 % | 2.60 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 3.99 | 4.31 |
| KGV | 17.20 | 16.02 | 14.83 |
| EBIT in Mio. | 18’773.84 | 19’880.42 | 21’139.10 |
| EBITDA in Mio. | 21’620.37 | 22’287.72 | 22’992.63 |
| Gewinn in Mio. | 14’594.99 | 15’563.88 | 16’708.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’594.99 | 15’563.88 | 16’708.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’972.21 | 19’181.93 | 20’608.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’368.76 | 13’776.87 | 15’410.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.17 | 3.43 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.79 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’391.21 | 40’282.13 | 42’242.99 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -792.60 | -1’289.80 | -1’696.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’343.00 | 17’514.63 | 19’500.86 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’012.20 | -13’797.00 | -14’058.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.48 | 5.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’625.31 | 17’361.07 | 19’154.79 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.21 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 12.72 | 13.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’376.61 | 9’781.45 | 3’430.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’353.70 | 7’549.45 | 7’646.19 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 965.45 | 833.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’200.00 | 12’465.00 | 12’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’915.75 | 50’283.37 | 54’690.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’752.00 | 126’653.50 | 130’295.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |