IBM Aktie 941800 / US4592001014
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03.07.2025
BTT
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IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen & Prognosen
IBM Corp. (International Business Machines) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.45 EUR | 273.97 | 0.73 | 23.44 | +14.87% | +2.32% | +5.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "289.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 264.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 273.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IBM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.73% Aufschlag. | |
| KGV | 23.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IBM Corp. (International Business Machines) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.45 EUR | 273.97 | -62.00 | 171.00 | 0.80 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IBM Corp. (International Business Machines) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| COGNIZANT CORP. US1924461023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IBM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IBM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPERIAN GB00B19NLV48 |
|
| SK KR7034730002 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu IBM in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’241.63 | 69’187.41 | 72’177.78 | 74’077.00 | 77’754.00 |
| Dividende | 6.75 | 6.85 | 6.90 | 6.51 | 6.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.31 % | 2.35 % | 2.37 % | 2.23 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.93 | 11.61 | 12.42 | 12.12 | 13.39 |
| KGV | 26.66 | 25.10 | 23.47 | 24.05 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 12’739.31 | 13’632.07 | 14’673.29 | 13’482.00 | 14’544.00 |
| EBITDA in Mio. | 17’413.24 | 18’546.77 | 19’247.36 | 16’159.00 | 17’354.00 |
| Gewinn in Mio. | 10’360.86 | 11’149.30 | 11’798.00 | 13’128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’360.86 | 11’149.30 | 11’986.08 | 11’798.00 | 13’128.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’191.35 | 13’189.86 | 14’126.68 | 12’205.00 | 13’779.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’028.54 | 11’086.63 | 11’684.78 | 12’205.00 | 13’779.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 11.61 | 12.42 | 12.12 | 13.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 9.95 | 10.47 | 10.59 | 11.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’901.52 | 40’935.91 | 43’778.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’893.00 | -2’320.67 | -2’533.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’462.71 | 16’158.71 | 16’674.25 | 18’426.00 | 20’154.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 321.33 | -6’868.67 | -7’374.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.94 | 16.34 | 16.72 | 18.14 | 19.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’553.29 | 14’388.50 | 15’435.50 | 16’574.00 | 18’210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.28 | 15.38 | 16.09 | 17.45 | 19.04 |
| Buchwert/Aktie | 33.62 | 38.76 | 44.45 | 48.60 | 55.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’989.00 | 30’292.45 | 23’880.66 | 10’335.00 | -1’692.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’876.34 | 8’294.84 | 9’772.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’550.29 | 1’597.99 | 1’689.55 | 1’852.00 | 1’944.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’037.24 | 20’008.97 | 21’256.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 30’906.23 | 36’674.92 | 43’252.46 | 46’260.00 | 53’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 151’967.00 | 157’610.33 | 161’664.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IBM Corp. (International Business Machines) Aktie Analysen
| 07.04.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.03.25 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.03.25 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | IBM Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.01.25 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Sell | UBS AG | |
| 24.10.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.10.24 | IBM Halten | DZ BANK | |
| 25.01.24 | IBM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.01.24 | IBM Neutral | JP Morgan Chase & Co. |