Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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-1.85
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-1.46 %
05.09.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.52 EUR | 84.1 | 1.26 | 11.86 | +13.23% | +1.67% | +7.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "111.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 115.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.4% | |
| KGV | 11.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 106.52 EUR | 84.10 | 153.00 | 252.00 | 1.94 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 107’340.57 | 115’479.74 | 123’429.66 |
| Dividende | 2.06 | 2.25 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.80 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 9.50 | 11.07 | 12.36 |
| KGV | 13.14 | 11.28 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 9’184.93 | 10’301.86 | 10’793.01 |
| EBITDA in Mio. | 11’880.14 | 13’131.63 | 14’181.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’517.39 | 7’386.79 | 7’874.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’517.39 | 7’386.79 | 7’874.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’941.52 | 9’027.53 | 9’755.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’353.50 | 8’399.48 | 9’602.89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.51 | 11.00 | 12.36 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.74 | 8.21 | 11.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’274.06 | 23’793.93 | 25’472.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’064.57 | -3’247.43 | -3’739.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’780.08 | 10’114.21 | 11’354.29 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’050.29 | -5’752.86 | -5’332.20 |
| Cashflow/Aktie | 14.57 | 15.88 | 15.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’955.11 | 7’240.41 | 8’425.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.64 | 12.05 | 13.46 |
| Buchwert/Aktie | -2.27 | 1.11 | 5.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’204.84 | 17’621.40 | 14’520.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’916.13 | 3’034.85 | 3’346.42 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’795.77 | 2’993.00 | 3’196.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’810.53 | 11’138.44 | 12’118.90 |
| Eigenkapital in Mio. | -1’128.92 | 839.98 | 3’426.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’452.31 | 90’139.83 | 94’465.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.