Dell Technologies Aktie 44433929 / US24703L2025
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15.91%
09.04.2025
BTT
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Dell Technologies Aktie Analysen & Prognosen
Dell Technologies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.23 EUR | 52.34 | 1.82 | 7.09 | +9.98% | +2.95% | -8.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "111.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DELL TECH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dell Technologies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.23 EUR | 52.34 | 192.00 | 332.00 | 1.96 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dell Technologies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| WESTERN DIGITAL CORP. US9581021055 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NETAPP INC. US64110D1046 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DELL TECH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DELL TECH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Dell Technologies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 103’198.96 | 111’534.19 | 114’385.52 |
| Dividende | 2.06 | 2.29 | 2.48 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.45 % | 2.72 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 9.18 | 10.42 | 11.28 |
| KGV | 9.17 | 8.07 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 9’417.60 | 10’325.18 | 10’727.39 |
| EBITDA in Mio. | 11’875.39 | 13’225.74 | 13’740.90 |
| Gewinn in Mio. | 6’644.26 | 7’298.45 | 7’679.57 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’644.26 | 7’298.45 | 7’679.57 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’019.84 | 8’946.27 | 9’506.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’552.55 | 8’640.69 | 8’415.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.46 | 10.49 | 11.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.11 | 7.84 | 10.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’579.67 | 24’172.25 | 25’294.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’349.20 | -3’352.40 | -3’829.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’425.75 | 9’666.21 | 10’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’453.20 | -5’553.40 | -8’785.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.49 | 15.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’782.18 | 6’855.56 | 7’221.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.74 | |
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 6.73 | 5.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’131.52 | 19’409.24 | 18’281.83 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’841.99 | 2’933.40 | 3’219.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’903.21 | 3’074.17 | 2’925.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’939.33 | 11’321.82 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’568.34 | 5’484.28 | 5’829.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’771.76 | 90’954.20 | 87’239.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.