Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
1’295.48
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10.53
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0.82 %
03.07.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’100.80 EUR | 569.9 | 0.83 | 34.25 | +28.57% | +0% | +1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "1279.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1169.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 569.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 7.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.89% Aufschlag. | |
| KGV | 34.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’100.80 EUR | 569.90 | -32.00 | 259.00 | 0.96 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| NEXSTAR MEDIA GROUP US65336K1034 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 44’484.21 | 49’994.82 | 55’293.94 | 60’042.60 | 65’204.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 25.53 | 31.04 | 37.72 | 43.08 | 49.10 |
| KGV | 50.74 | 41.74 | 34.35 | 30.07 | 26.38 |
| EBIT in Mio. | 13’170.36 | 15’847.12 | 18’800.02 | 21’479.57 | 23’764.10 |
| EBITDA in Mio. | 13’772.14 | 16’448.59 | 19’419.07 | 21’885.86 | 24’711.39 |
| Gewinn in Mio. | 11’056.92 | 13’266.24 | 15’740.42 | 17’809.61 | 19’992.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’379.40 | 13’379.88 | 15’784.00 | 16’885.55 | 18’643.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’686.12 | 15’354.67 | 18’508.03 | 21’354.29 | 24’263.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’694.25 | 15’372.69 | 18’440.93 | 21’354.29 | 24’263.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.78 | 31.18 | 37.56 | 41.35 | 47.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.53 | 31.04 | 37.72 | 43.08 | 49.10 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’451.01 | 24’753.53 | 28’482.32 | 32’153.27 | 36’030.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.99 | -726.52 | -758.76 | -664.33 | -714.07 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’617.34 | 12’224.04 | 14’559.53 | 18’372.03 | 21’184.82 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’787.54 | -8’076.72 | -9’044.99 | -13’194.62 | -13’425.92 |
| Cashflow/Aktie | 21.26 | 28.94 | 38.57 | 36.39 | 40.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’819.30 | 11’352.66 | 13’863.54 | 15’675.70 | 16’730.21 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.99 | 27.00 | 33.13 | 38.76 | 43.15 |
| Buchwert/Aktie | 64.50 | 75.21 | 87.21 | 111.58 | 131.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’136.89 | 4’642.45 | -465.33 | -4’874.19 | -10’301.69 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’327.12 | 3’632.55 | 3’872.54 | 4’128.16 | 4’369.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 449.65 | 478.94 | 444.85 | 627.93 | 675.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’843.75 | 6’324.00 | 6’365.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’565.88 | 33’104.71 | 41’240.74 | 42’312.00 | 48’361.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’461.27 | 61’341.93 | 70’868.99 | 79’318.71 | 91’060.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 13.06.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.06.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 04.06.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.05.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.04.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 15.04.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. |