Alphabet A Aktie 29798540 / US02079K3059
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02.06.2025
BTT
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Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen & Prognosen
Alphabet A (ex Google) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 2050.5 | 0.94 | 14.8 | +13.46% | +0.47% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "159.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 159.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2050.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALPHABET INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.38% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.46% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 56 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 56 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alphabet A (ex Google) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.00 EUR | 2’050.50 | 7.00 | 217.00 | 1.05 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alphabet A (ex Google) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| META PLATFORMS (EX FACEBOOK) US30303M1027 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| NETFLIX INC. US64110L1061 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BAIDU.COM INC. US0567521085 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPHABET INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPHABET INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu Alphabet A in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’653.81 | 428’778.37 | 514’353.80 | 582’124.40 | |
| Dividende | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.31 % | 0.32 % | 0.34 % | 0.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.57 | 10.16 | 11.57 | 13.21 | 16.20 |
| KGV | 17.67 | 16.64 | 14.60 | 12.79 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 127’661.61 | 141’914.80 | 158’975.21 | 178’921.86 | 208’067.50 |
| EBITDA in Mio. | 172’487.46 | 195’608.83 | 221’456.72 | 249’918.84 | 289’266.60 |
| Gewinn in Mio. | 116’313.15 | 122’129.16 | 136’452.02 | 151’250.27 | 184’353.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124’818.29 | 132’799.49 | 148’040.07 | 160’314.94 | 189’161.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 140’004.39 | 146’662.42 | 164’117.25 | 185’213.89 | 222’894.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140’011.46 | 147’153.43 | 165’118.61 | 186’675.40 | 222’894.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.52 | 10.11 | 11.14 | 12.40 | 15.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.57 | 10.16 | 11.57 | 13.21 | 16.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 227’943.25 | 252’456.63 | 280’519.42 | 309’190.15 | 342’387.51 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70’733.86 | -74’991.52 | -77’523.72 | -92’303.43 | -96’921.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 153’597.89 | 173’394.87 | 201’326.99 | 233’396.98 | 280’705.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74’075.96 | -76’586.91 | -60’546.79 | -62’811.20 | -70’398.40 |
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 14.17 | 16.27 | 18.67 | 21.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 75’088.06 | 87’970.44 | 113’724.24 | 130’613.48 | 184’581.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.78 | 10.58 | 14.29 | 17.37 |
| Buchwert/Aktie | 33.17 | 40.80 | 51.97 | 52.77 | 62.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’375.76 | -162’052.11 | -252’941.29 | -216’094.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 55’826.04 | 61’666.19 | 67’759.67 | 73’409.55 | 79’355.36 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’959.69 | 78’045.63 | 82’150.10 | 94’060.18 | 97’295.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’952.27 | 58’617.02 | 72’903.17 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 403’516.62 | 489’033.27 | 598’650.12 | 799’074.70 | 968’487.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 534’627.52 | 628’078.06 | 742’729.73 | 964’445.83 | 1’148’745.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alphabet A (ex Google) Aktie Analysen
| 22.05.25 | Alphabet A Neutral | UBS AG | |
| 21.05.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.05.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Alphabet A Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.04.25 | Alphabet A Buy | Jefferies & Company Inc. |