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CVS Health Aktie 548525 / US1266501006

65.12
USD
0.73
USD
1.13%
07.10.2024
BTT
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CVS Health Corp Aktie Analysen & Prognosen

CVS Health Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
59.31 EUR 81.25
1.46 8.47 +8.05% +4.31%
+4.74%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "61.54" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.74%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.74.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.85.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 81.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CVS HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.46   38.3 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.3%
KGV 8.47   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +8.05%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 21   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.31%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.47% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

CVS Health Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
59.31 EUR 81.25 -106.00 329.00 0.11 0.06
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%.
Beta 0.11 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.11% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.06 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

CVS Health Corp Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CME GROUP
US12572Q1058
FISERV
US3377381088
GE VERNOVA
US36828A1016

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CVS HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CVS HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COUPANG INC
US22266T1097
DIS-CHEM PHARMA
ZAE000227831
EBOS GROUP
NZEBOE0001S6

Schätzungen zu CVS Health in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 369’388.30 385’335.10 406’739.11 433’130.49 445’430.00
Dividende 2.53 2.58 2.72
Dividendenrendite (in %) 3.88 % 3.97 % 4.18 % % %
Gewinn/Aktie 6.51 7.33 8.19 9.54 10.88
KGV 10.01 8.88 7.96 6.83 5.99
EBIT in Mio. 13’983.55 15’210.93 16’361.76 17’231.10 18’967.00
EBITDA in Mio. 16’681.61 17’915.62 19’161.80 20’228.24
Gewinn in Mio. 7’286.53 8’263.53 9’049.11 10’099.83 10’967.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’299.22 9’033.00 9’914.85 10’879.85 12’515.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 11’336.83 12’323.83 13’560.09 14’644.60 16’853.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 8’885.65 10’202.28 11’622.71
Gewinn/Aktie (bereinigt) 6.51 7.33 8.19 9.54 10.88
Gewinn/Aktie (reported) 5.04 5.90 6.80 7.44 9.39
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 52’990.21 56’002.79 59’872.28 67’186.55 73’096.00
Cashflow (Investing) in Mio. -3’408.86 -3’255.31 -3’672.88 -4’778.90
Cashflow (Operations) in Mio. 10’152.72 11’731.31 13’626.90 15’118.75 17’409.00
Cashflow (Financing) in Mio. -2’780.94 -8’217.99 -7’844.39 -7’704.35 -6’314.00
Cashflow/Aktie 7.30 8.48 10.53
Free Cashflow in Mio. 8’635.46 10’195.34 11’173.09 11’749.31 14’228.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 62.37 65.03 68.06
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 52’629.50 48’478.83 42’774.92
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 2’832.47 2’948.68 3’116.43 3’207.65 3’181.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 40’339.39 41’955.77 44’224.64
Eigenkapital in Mio. 77’931.45 79’860.42 80’869.62 78’424.25 79’971.00
Bilanzsumme in Mio. 253’092.21 254’396.74 259’752.63 268’828.90 271’886.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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