TJX Cos Fundamentalanalyse

TJX Cos Aktie VALOR 978121 / ISIN US8725401090

131.24

USD

0.42

USD

0.32%

14.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
117.10 EUR	143.02			0.73	25.63	+17.36%	+1.35%		-2.09%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-2.09%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.09.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 123.13.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	143.02	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.73	23.29 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.29% Aufschlag.
KGV	25.63	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.36%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	22	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.35%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.56% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
117.10 EUR	143.02	-99.00	134.00	0.50	0.51


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.34%.
Beta	0.50	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.51	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	WALMART US9311421039
	ROSS STORES INC. US7782961038
	MACY'S INC US55616P1049
	TARGET CORP. US87612E1064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMGEN US0311621009
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066
	THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	EBAY US2786421030
	WESTON GEORGE CA9611485090

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	58’898.98	62’228.58	66’350.21	69’295.57	74’240.00
Dividende	1.66	1.80	2.00	2.14	2.80
Dividendenrendite (in %)	1.27 %	1.37 %	1.53 %	1.64 %	2.14 %
Gewinn/Aktie	4.49	4.96	5.51	5.91	6.80
KGV	29.17	26.37	23.75	22.14	19.25
EBIT in Mio.	6’639.85	7’253.75	8’022.84	8’559.80	9’922.50
EBITDA in Mio.	7’804.94	8’474.97	9’182.74	9’477.28	10’704.50
Gewinn in Mio.	5’051.64	5’504.81	6’074.23	6’472.51	7’435.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	5’035.96	5’437.69	6’030.22	5’885.54
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	6’738.90	7’354.47	8’118.37	6’354.14	9’985.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	6’814.42	7’416.15	8’278.47
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.49	4.96	5.51	5.91	6.80
Gewinn/Aktie (reported)	4.48	4.96	5.62	6.08	6.56
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	17’979.92	19’090.20	20’809.00	22’004.50	23’521.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’013.95	-2’212.37	-2’330.00	-2’381.00	-2’442.00
Cashflow (Operations) in Mio.	6’511.54	7’322.44	7’400.67	8’254.00	8’200.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’235.55	-4’437.93	-4’736.50	-5’653.00	-5’575.00
Cashflow/Aktie	5.42	6.29	6.92
Free Cashflow in Mio.	4’207.55	4’777.02	5’019.91	5’829.47	5’787.50
Free Cashflow/Aktie	3.54	4.43	4.47	5.38	5.27
Buchwert/Aktie	8.40	8.00	10.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’431.25	1’980.63	1’753.32	2’354.55	2’012.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’052.90	2’081.48	2’116.04	2’150.75	2’412.50
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’351.10	11’866.70	12’596.67	13’038.50	13’598.50
Eigenkapital in Mio.	9’585.39	10’334.59	11’621.61	12’526.00	13’961.00
Bilanzsumme in Mio.	32’892.66	34’663.05	34’754.00	36’772.00	37’627.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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