TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
128.45
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1.07
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0.84 %
06.06.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.80 EUR | 143.28 | 0.74 | 23.76 | +16.26% | +1.35% | -6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.18% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.42% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 111.80 EUR | 143.28 | -71.00 | 130.00 | 0.55 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEXT GB0032089863 |
|
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’123.23 | 62’531.57 | 66’372.33 | 69’952.50 | 74’637.00 |
| Dividende | 1.67 | 1.79 | 2.02 | 2.32 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.39 % | 1.57 % | 1.80 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.48 | 4.96 | 5.44 | 5.79 | 6.67 |
| KGV | 28.65 | 25.90 | 23.62 | 22.17 | 19.26 |
| EBIT in Mio. | 6’631.66 | 7’287.99 | 7’979.02 | 8’697.50 | 9’678.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’821.34 | 8’541.94 | 9’157.67 | 9’419.50 | 10’472.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’053.16 | 5’529.59 | 6’043.00 | 6’573.50 | 7’309.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’067.40 | 5’523.50 | 6’069.84 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’731.35 | 7’385.67 | 8’074.77 | 8’771.00 | 9’753.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’816.41 | 7’495.64 | 8’384.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.48 | 4.96 | 5.44 | 5.79 | 6.67 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.96 | 5.60 | 5.83 | 6.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’983.04 | 19’134.56 | 20’449.25 | 21’893.00 | 23’530.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’037.98 | -2’213.43 | -2’287.50 | -2’252.00 | -2’231.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’576.31 | 7’395.40 | 7’379.67 | 8’167.00 | 8’225.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’237.63 | -4’219.50 | -4’730.00 | -5’631.00 | -5’526.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.29 | 6.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’049.57 | 4’835.51 | 4’925.33 | 5’893.50 | 5’911.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.43 | 4.42 | 4.47 | 5.36 | 5.38 |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 8.39 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’918.66 | 894.48 | 730.94 | 56.00 | 782.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’125.58 | 2’191.09 | 2’188.54 | 2’273.00 | 2’314.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’370.77 | 11’896.75 | 12’615.00 | 13’195.50 | 13’852.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’704.48 | 10’827.40 | 12’405.74 | 12’667.00 | 13’875.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’193.36 | 35’035.38 | 35’064.00 | 36’766.00 | 37’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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