TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
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26.11.2024
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 137 | 0.77 | 23.76 | +17.02% | +1.3% | +3.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "116.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 114.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.73% Aufschlag. | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.50 EUR | 137.00 | -42.00 | 165.00 | 0.71 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| FISERV US3377381088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| THE FOSCHINI GROUP ZAE000148466 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’206.58 | 59’464.20 | 63’452.96 | 67’171.59 | 72’569.00 |
| Dividende | 1.48 | 1.60 | 1.74 | 1.94 | 2.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.18 % | 1.28 % | 1.39 % | 1.55 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 4.19 | 4.59 | 5.16 | 5.63 | 6.53 |
| KGV | 29.81 | 27.20 | 24.48 | 22.18 | 19.11 |
| EBIT in Mio. | 6’198.66 | 6’803.10 | 7’598.91 | 8’225.16 | 9’672.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’270.16 | 7’932.77 | 8’778.55 | 9’224.07 | 10’436.50 |
| Gewinn in Mio. | 4’780.85 | 5’159.02 | 5’754.30 | 6’208.85 | 7’270.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’780.47 | 5’128.22 | 5’828.26 | 5’992.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’374.35 | 6’923.96 | 7’723.96 | 8’341.91 | 9’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’375.30 | 7’014.79 | 7’826.26 | 8’663.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.19 | 4.59 | 5.16 | 5.63 | 6.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.58 | 5.26 | 5.85 | 6.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’047.03 | 18’162.29 | 19’831.67 | 21’285.00 | 22’925.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’055.93 | -2’075.68 | -2’154.50 | -2’219.00 | -1’760.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’275.67 | 6’871.72 | 6’988.00 | 7’900.67 | 8’225.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’733.70 | -4’090.20 | -4’484.50 | -4’573.00 | -4’723.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.09 | 5.73 | 6.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’064.19 | 4’495.01 | 4’718.70 | 5’420.03 | 6’151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 4.00 | 4.15 | 4.97 | 5.52 |
| Buchwert/Aktie | 7.38 | 8.44 | 9.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’708.36 | -2’063.20 | 1’840.76 | 2’026.03 | -978.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’934.51 | 1’985.84 | 1’991.62 | 2’096.46 | 2’075.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’856.78 | 11’351.01 | 12’117.33 | 12’760.33 | 13’252.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 8’449.07 | 9’464.98 | 10’821.09 | 13’307.50 | 14’659.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’127.68 | 32’631.41 | 33’516.00 | 35’796.00 | 37’688.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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