TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
154.57
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-0.32
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-0.21 %
19.12.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.92 EUR | 174.02 | 0.75 | 26.38 | +18.51% | +1.17% | +5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 146.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 174.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.58 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.58% Aufschlag. | |
| KGV | 26.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.92 EUR | 174.02 | -89.00 | 151.00 | 0.47 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.89% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.51%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 59’930.93 | 63’388.66 | 67’249.77 | ||
| Dividende | 1.66 | 1.79 | 1.89 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.16 % | 1.22 % | 1.63 % | 1.99 % |
| Gewinn/Aktie | 4.68 | 5.16 | 5.74 | ||
| KGV | 33.05 | 29.95 | 26.95 | 24.58 | 22.57 |
| EBIT in Mio. | 6’866.47 | 7’541.99 | 8’257.08 | ||
| EBITDA in Mio. | 8’098.10 | 8’858.39 | 9’663.12 | ||
| Gewinn in Mio. | 5’266.11 | 5’744.10 | 6’294.82 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’270.10 | 5’752.51 | 6’314.26 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’977.54 | 7’648.01 | 8’372.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’994.80 | 7’677.87 | 8’283.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.68 | 5.16 | 5.74 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.68 | 5.15 | 5.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’515.35 | 19’620.33 | 20’776.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’112.70 | -2’153.55 | -2’150.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’894.19 | 7’153.27 | 7’496.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’217.50 | -4’684.65 | -4’837.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.94 | 6.46 | 7.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’298.34 | 4’844.41 | 5’454.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 4.10 | |||
| Buchwert/Aktie | 8.39 | 9.68 | 10.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’504.30 | 1’873.75 | 720.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’066.05 | 2’191.04 | 2’272.89 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’659.83 | 12’175.36 | 12’797.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’605.88 | 10’566.07 | 11’597.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’246.41 | 35’572.65 | 36’832.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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