TJX Cos Aktie 978121 / US8725401090
128.11
USD
-0.57
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-0.44%
08.05.2025
BTT
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TJX Cos. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
TJX Cos. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.52 EUR | 143.96 | 0.73 | 25.7 | +17.39% | +1.34% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "128.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 122.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TJX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.51 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.51% Aufschlag. | |
| KGV | 25.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TJX Cos. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.52 EUR | 143.96 | -99.00 | 135.00 | 0.50 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TJX Cos. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| ROSS STORES INC. US7782961038 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TJX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TJX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu TJX Cos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’885.52 | 62’214.96 | 66’350.21 | 69’295.57 | 74’240.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.80 | 2.00 | 2.14 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.40 % | 1.56 % | 1.67 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.96 | 5.51 | 5.91 | 6.80 |
| KGV | 28.55 | 25.81 | 23.26 | 21.68 | 18.85 |
| EBIT in Mio. | 6’644.85 | 7’259.97 | 8’022.84 | 8’559.80 | 9’922.50 |
| EBITDA in Mio. | 7’810.57 | 8’481.59 | 9’182.74 | 9’477.28 | 10’704.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’055.40 | 5’509.49 | 6’074.23 | 6’472.51 | 7’435.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’042.72 | 5’445.64 | 6’030.22 | 5’885.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’743.91 | 7’360.70 | 8’118.37 | 6’354.14 | 9’985.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’814.42 | 7’416.15 | 8’278.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.49 | 4.96 | 5.51 | 5.91 | 6.80 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 4.96 | 5.62 | 6.08 | 6.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’979.92 | 19’090.20 | 20’809.00 | 22’004.50 | 23’521.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’013.95 | -2’212.37 | -2’330.00 | -2’381.00 | -2’442.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’511.54 | 7’322.44 | 7’400.67 | 8’254.00 | 8’200.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’235.55 | -4’437.93 | -4’736.50 | -5’653.00 | -5’575.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.42 | 6.29 | 6.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’207.55 | 4’777.02 | 5’019.91 | 5’829.47 | 5’787.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.54 | 4.43 | 4.47 | 5.38 | 5.27 |
| Buchwert/Aktie | 8.40 | 8.00 | 10.32 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’431.25 | 1’980.63 | 1’753.32 | 2’354.55 | 2’012.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’052.90 | 2’081.48 | 2’116.04 | 2’150.75 | 2’412.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’351.10 | 11’866.70 | 12’596.67 | 13’038.50 | 13’598.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’585.39 | 10’334.59 | 11’621.61 | 12’526.00 | 13’961.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’892.66 | 34’663.05 | 34’754.00 | 36’772.00 | 37’627.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TJX Cos. Inc. Aktie Analysen
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