McKesson Aktie 991041 / US58155Q1031
676.90
USD
5.82
USD
0.87 %
19.08.2025
BTT
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McKesson Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McKesson Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676.01 USD | 88.72 | 0.96 | 14.95 | +13.85% | +0.43% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "643.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 703.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCKESSON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 5.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.78% | |
| KGV | 14.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McKesson Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 676.01 USD | 88.72 | -158.00 | 265.00 | 0.19 | 0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
McKesson Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCKESSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCKESSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu McKesson in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’817.08 | 439’855.88 | 473’850.08 | 528’042.00 | 573’726.00 |
| Dividende | 2.51 | 2.72 | 3.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.37 % | 0.40 % | 0.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 37.49 | 42.01 | 47.44 | 53.52 | 60.11 |
| KGV | 18.06 | 16.11 | 14.27 | 12.65 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 6’170.27 | 6’689.77 | 7’272.90 | 7’783.00 | 8’437.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’628.05 | 7’155.51 | 7’769.49 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’684.07 | 5’107.72 | 5’606.63 | 6’024.00 | 6’564.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’684.07 | 5’107.72 | 5’606.63 | 6’024.00 | 6’564.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’007.15 | 6’536.62 | 7’145.10 | 7’855.00 | 8’529.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’984.57 | 6’433.25 | 6’936.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 37.49 | 42.01 | 47.44 | 53.52 | 60.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 33.74 | 40.40 | 45.75 | 49.95 | 55.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’546.21 | 15’470.18 | 16’615.35 | 18’031.00 | 19’402.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’146.93 | -1’036.63 | -1’106.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’465.08 | 6’501.28 | 7’013.91 | 8’884.00 | 9’658.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’091.27 | -3’947.25 | -3’237.98 | -500.00 | |
| Cashflow/Aktie | 37.43 | 51.36 | 55.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’589.05 | 5’476.06 | 6’084.68 | 7’934.00 | 8’683.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.87 | 43.77 | 49.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.54 | 22.93 | 42.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’316.58 | 1’266.27 | -3’563.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 696.50 | 762.14 | 747.42 | 950.00 | 975.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’175.60 | 9’066.71 | 9’612.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | -171.37 | 1’389.59 | 2’342.82 | 3’559.00 | 5’128.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 84’141.08 | 88’540.14 | 92’697.40 | 108’615.00 | 118’139.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McKesson Corp. Aktie Analysen
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