Cencora Aktie 1212868 / US03073E1055
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BTT
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Cencora Aktie Analysen & Prognosen
Cencora Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.13 USD | 69.93 | 0.8 | 18.46 | +14.2% | +0.65% | +16.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.63% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CENCORA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.84% Aufschlag. | |
| KGV | 18.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cencora Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.13 USD | 69.93 | -184.00 | 227.00 | 0.00 | -0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Cencora Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CORNING US2193501051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CENCORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CENCORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| JOINTOWN PHARMA CNE100000W45 |
Schätzungen zu Cencora in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 340’785.85 | 364’788.23 | 388’381.82 | 424’851.55 | 472’150.90 |
| Dividende | 2.30 | 2.41 | 2.25 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.66 % | 0.62 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.63 | 19.51 | 21.55 | 24.06 | 26.46 |
| KGV | 20.68 | 18.69 | 16.92 | 15.16 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 4’593.90 | 4’914.19 | 5’338.87 | 5’967.85 | 6’277.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’124.40 | 5’511.68 | 5’924.29 | 6’742.90 | 7’419.10 |
| Gewinn in Mio. | 3’423.55 | 3’716.07 | 4’047.16 | 4’580.15 | 4’860.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’423.55 | 3’716.07 | 4’047.16 | 4’580.15 | 4’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’323.30 | 4’694.81 | 5’100.35 | 5’768.75 | 6’150.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’172.24 | 4’318.28 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.63 | 19.51 | 21.55 | 24.06 | 26.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.76 | 18.05 | 20.53 | 22.39 | 26.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’057.23 | 12’836.62 | 13’578.96 | 14’464.60 | 15’537.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’067.73 | -1’609.40 | -1’099.33 | -1’466.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’716.95 | 4’605.32 | 4’949.25 | 5’812.95 | 7’199.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’545.58 | -1’495.40 | -1’501.68 | -1’067.30 | -750.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.24 | 23.77 | 25.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’895.13 | 3’654.49 | 4’074.75 | 4’966.00 | 6’244.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.58 | 22.86 | 23.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.15 | 27.56 | 39.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 640.91 | -1’099.34 | -2’366.66 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 859.36 | 901.11 | 799.60 | 846.95 | 954.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’884.70 | 7’227.27 | 7’600.73 | 7’704.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’279.56 | 4’654.70 | 6’016.43 | 9’671.10 | 5’048.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 81’313.70 | 86’539.87 | 89’560.18 | 97’381.45 | 103’121.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cencora Aktie Analysen
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