Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
153.74
USD
4.75
USD
3.19 %
26.09.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153.74 USD | 38.06 | 1.03 | 14.8 | +13.9% | +1.29% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "149.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31% | |
| KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 153.74 USD | 38.06 | -148.00 | 170.00 | 0.51 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’609.31 | 268’413.52 | 287’722.44 | 316’558.45 | 354’255.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.08 | 2.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.36 % | 1.40 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.63 | 11.82 | 13.47 | 15.05 |
| KGV | 16.29 | 14.46 | 13.01 | 11.42 | 10.22 |
| EBIT in Mio. | 3’202.21 | 3’502.11 | 3’793.83 | 4’119.40 | 4’549.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’679.30 | 4’023.20 | 4’349.96 | 4’599.50 | |
| Gewinn in Mio. | 2’248.75 | 2’505.60 | 2’749.51 | 3’045.80 | 3’397.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’248.75 | 2’505.60 | 2’749.51 | 3’045.80 | 3’397.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’924.49 | 3’253.76 | 3’562.92 | 3’886.65 | 4’412.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’499.85 | 2’930.52 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.63 | 11.82 | 13.47 | 15.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.38 | 10.75 | 11.85 | 13.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’912.56 | 9’582.88 | 10’261.97 | 11’010.60 | 11’414.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’700.20 | -864.30 | -878.50 | -1’399.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’489.25 | 4’071.78 | 4’533.08 | 5’276.45 | 6’183.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -889.85 | -1’890.13 | -1’867.78 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 13.70 | 15.89 | 16.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’515.94 | 3’333.44 | 3’911.70 | 4’636.80 | 5’522.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.81 | 15.19 | ||
| Buchwert/Aktie | -8.51 | -3.40 | 1.94 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’745.37 | 1’814.75 | 172.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.49 | 614.69 | 617.10 | 639.65 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’695.60 | 6’201.48 | 6’587.48 | 6’891.20 | 6’865.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’353.04 | -1’398.55 | -827.16 | -52.95 | 1’047.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’480.26 | 56’898.24 | 60’245.28 | 67’977.35 | 78’167.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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