Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
126.27
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17.01.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 30.56 | 0.98 | 13.14 | +11.22% | +1.64% | +10.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "119.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 117.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.02% | |
| KGV | 13.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 30.56 | -113.00 | 213.00 | 0.33 | 0.19 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTENE US15135B1017 |
|
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 220’124.18 | 238’910.77 | 256’163.94 | 275’366.33 | 322’521.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.10 | 2.10 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.64 % | 1.66 % | 1.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.85 | 8.73 | 9.62 | 10.78 | 12.76 |
| KGV | 16.09 | 14.46 | 13.12 | 11.72 | 9.90 |
| EBIT in Mio. | 2’668.79 | 2’942.23 | 3’153.62 | 3’362.30 | 3’815.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’076.74 | 3’389.18 | 3’659.07 | 3’722.95 | |
| Gewinn in Mio. | 1’905.92 | 2’089.65 | 2’259.43 | 2’467.53 | 2’791.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’905.92 | 2’089.65 | 2’259.43 | 2’467.53 | 2’791.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’500.52 | 2’733.03 | 2’946.98 | 3’181.30 | 3’648.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’128.42 | 2’501.88 | 3’001.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.85 | 8.73 | 9.62 | 10.78 | 12.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.75 | 8.86 | 9.83 | 11.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’681.89 | 8’167.88 | 8’728.11 | 9’242.30 | 10’387.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -697.24 | -597.62 | -626.10 | -738.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’621.94 | 2’576.79 | 2’689.72 | 2’964.67 | 3’962.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -431.07 | -1’240.25 | -1’608.87 | -1’581.80 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 10.91 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’262.42 | 2’023.64 | 2’224.37 | 2’315.00 | 3’294.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.83 | 8.22 | 9.03 | ||
| Buchwert/Aktie | -12.25 | -9.03 | -4.28 | -9.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 146.98 | -919.66 | -2’337.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 513.36 | 537.33 | 551.73 | 604.87 | 669.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’997.55 | 5’233.87 | 5’588.15 | 5’880.00 | 6’572.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’932.46 | -2’172.46 | -1’030.07 | -1’151.15 | -806.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’658.89 | 48’323.51 | 50’420.64 | 53’765.27 | 61’659.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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