Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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11.06.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.60 EUR | 36.67 | 1.01 | 14.56 | +13.38% | +1.34% | -0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "149.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.98% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.60 EUR | 36.67 | -132.00 | 174.00 | 0.53 | 0.45 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 223’305.37 | 244’739.94 | 264’141.68 | 282’934.63 | 327’418.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.10 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.34 % | 1.37 % | 1.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.13 | 9.13 | 10.18 | 11.42 | 12.83 |
| KGV | 18.88 | 16.81 | 15.07 | 13.44 | 11.97 |
| EBIT in Mio. | 2’783.08 | 3’116.51 | 3’352.49 | 3’625.38 | 3’844.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’201.13 | 3’591.03 | 3’867.99 | 4’171.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’968.07 | 2’177.98 | 2’394.27 | 2’628.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’968.07 | 2’177.98 | 2’394.27 | 2’628.43 | 2’863.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’582.58 | 2’869.90 | 3’136.11 | 3’403.23 | 3’789.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’218.68 | 2’570.20 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.13 | 9.13 | 10.18 | 11.42 | 12.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 8.85 | 9.89 | 11.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’991.06 | 8’576.77 | 9’150.26 | 9’783.30 | 10’301.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’393.00 | -720.92 | -742.66 | -1’044.85 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’791.72 | 2’564.70 | 2’852.77 | 2’956.43 | 4’029.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’390.26 | -1’898.72 | -2’231.86 | -1’852.70 | |
| Cashflow/Aktie | 8.44 | 11.30 | 12.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’426.01 | 2’056.27 | 2’331.22 | 2’301.87 | 3’308.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | 9.35 | 10.02 | ||
| Buchwert/Aktie | -10.08 | -5.79 | -2.06 | -1.19 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’419.04 | 2’538.57 | 1’903.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.58 | 559.83 | 583.33 | 654.57 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’125.08 | 5’432.06 | 5’827.00 | 6’206.17 | 6’457.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’315.63 | -1’502.74 | -874.79 | -798.10 | -151.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’795.07 | 50’978.63 | 52’856.25 | 55’837.27 | 61’654.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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