Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.02 USD | 48.12 | 1.01 | 16.29 | +15.41% | +0.99% | +3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "205.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.61% | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.02 USD | 48.12 | -172.00 | 253.00 | 0.40 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258’149.72 | 280’585.91 | 301’409.20 | 332’959.09 | 367’430.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 0.98 % | 1.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.91 | 11.13 | 12.56 | 14.30 | 15.76 |
| KGV | 21.47 | 19.11 | 16.93 | 14.87 | 13.50 |
| EBIT in Mio. | 3’383.72 | 3’726.63 | 4’053.60 | 4’452.46 | 4’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’928.97 | 4’301.40 | 4’669.71 | 5’372.94 | |
| Gewinn in Mio. | 2’355.49 | 2’625.47 | 2’899.99 | 3’224.10 | 3’570.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’355.49 | 2’625.47 | 2’899.99 | 3’224.10 | 3’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’066.81 | 3’427.10 | 3’778.84 | 4’193.40 | 4’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’652.00 | 3’073.82 | 3’508.62 | 3’905.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.91 | 11.13 | 12.56 | 14.30 | 15.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.34 | 9.63 | 11.00 | 12.13 | 12.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’270.40 | 9’955.05 | 10’653.27 | 11’627.70 | 12’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’739.70 | -880.27 | -895.57 | -1’429.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’783.85 | 4’113.45 | 4’578.90 | 5’178.45 | 6’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’324.13 | -1’883.70 | -1’861.43 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 14.66 | 16.63 | 18.93 | 25.67 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’746.72 | 3’354.40 | 3’944.73 | 4’523.85 | 5’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.98 | 13.36 | 15.65 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.82 | -4.38 | 2.51 | 18.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’741.64 | 2’190.17 | -438.79 | -5’848.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 619.19 | 639.90 | 643.74 | 648.12 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’703.50 | 6’254.16 | 6’653.44 | 7’249.00 | 7’291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’554.85 | -1’570.86 | -584.79 | 915.51 | -62.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’403.82 | 57’969.26 | 61’576.43 | 69’867.15 | 79’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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