Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
149.53 USD | 38.06 | 1.03 | 14.8 | +13.9% | +1.29% | -8.19% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "149.53" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.03 | 12.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.31% | |
KGV | 14.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.05% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
149.53 USD | 38.06 | -148.00 | 170.00 | 0.51 | 0.44 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CENCORA US03073E1055 |
|
MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
|
CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
|
ENTERGY US29364G1031 |
|
YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
AL NAHDI MED.CO.SCJSC SA15HG521213 |
|
SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 248’609.31 | 268’413.52 | 287’722.44 | 316’558.45 | 354’255.00 |
Dividende | 2.05 | 2.08 | 2.15 | ||
Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.39 % | 1.44 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 9.44 | 10.63 | 11.82 | 13.47 | 15.05 |
KGV | 15.84 | 14.06 | 12.65 | 11.10 | 9.94 |
EBIT in Mio. | 3’202.21 | 3’502.11 | 3’793.83 | 4’119.40 | 4’549.00 |
EBITDA in Mio. | 3’679.30 | 4’023.20 | 4’349.96 | 4’599.50 | |
Gewinn in Mio. | 2’248.75 | 2’505.60 | 2’749.51 | 3’045.80 | 3’397.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’248.75 | 2’505.60 | 2’749.51 | 3’045.80 | 3’397.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’924.49 | 3’253.76 | 3’562.92 | 3’886.65 | 4’412.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’499.85 | 2’930.52 | |||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.44 | 10.63 | 11.82 | 13.47 | 15.05 |
Gewinn/Aktie (reported) | 8.19 | 9.38 | 10.75 | 11.85 | 13.58 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’919.99 | 9’620.61 | 10’299.90 | 11’010.60 | 11’414.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -2’250.15 | -873.23 | -883.88 | -1’399.30 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’516.44 | 4’048.78 | 4’469.04 | 5’276.45 | 6’183.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -995.88 | -1’849.10 | -1’881.22 | -2’224.85 | |
Cashflow/Aktie | 13.70 | 15.89 | 16.54 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’588.69 | 3’337.33 | 3’851.94 | 4’636.80 | 5’522.00 |
Free Cashflow/Aktie | 9.97 | 12.81 | 15.19 | ||
Buchwert/Aktie | -8.51 | -3.40 | 1.94 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’745.37 | 1’814.75 | 172.57 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 600.43 | 612.85 | 614.25 | 639.65 | 662.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’711.13 | 6’230.22 | 6’612.60 | 6’891.20 | 6’865.00 |
Eigenkapital in Mio. | -2’353.04 | -1’398.55 | -827.16 | -52.95 | 1’047.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 54’480.26 | 56’898.24 | 60’245.28 | 67’977.35 | 78’167.00 |