Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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2.90 %
07.11.2025
BTT
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.00 EUR | 45.2 | 1.04 | 15.04 | +14.63% | +1.05% | +25.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "190.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.64% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 25.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.65% | |
| KGV | 15.04 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.00 EUR | 45.20 | -167.00 | 215.00 | 0.47 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 257’530.18 | 279’782.77 | 298’247.90 | 330’229.34 | 367’430.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.08 | 2.12 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.02 % | 1.04 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.07 | 12.46 | 14.18 | 15.76 |
| KGV | 20.72 | 18.39 | 16.34 | 14.36 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 3’333.82 | 3’666.60 | 4’006.37 | 4’417.47 | 4’788.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’894.91 | 4’270.22 | 4’606.66 | 5’310.46 | |
| Gewinn in Mio. | 2’329.47 | 2’595.36 | 2’875.12 | 3’197.17 | 3’570.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’329.47 | 2’595.36 | 2’875.12 | 3’197.17 | 3’570.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’032.90 | 3’386.37 | 3’746.41 | 4’158.41 | 4’658.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’622.09 | 3’040.92 | 3’472.75 | 3’866.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 11.07 | 12.46 | 14.18 | 15.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.25 | 9.53 | 10.89 | 12.01 | 12.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’115.01 | 9’784.83 | 10’478.28 | 11’537.85 | 12’080.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’732.87 | -872.27 | -886.77 | -1’399.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’663.50 | 4’106.58 | 4’587.23 | 5’199.90 | 6’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’198.85 | -1’883.60 | -1’861.18 | -2’224.85 | |
| Cashflow/Aktie | 14.77 | 16.77 | 18.85 | 25.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’658.23 | 3’356.50 | 3’959.60 | 4’560.20 | 5’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.69 | 13.07 | 15.45 | ||
| Buchwert/Aktie | -9.85 | -4.87 | 1.46 | 17.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’774.18 | 2’328.23 | -184.51 | -5’620.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 609.00 | 632.90 | 639.34 | 638.15 | 662.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’697.38 | 6’242.20 | 6’634.26 | 7’192.40 | 7’291.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’578.90 | -1’687.72 | -803.83 | 809.67 | -62.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’207.76 | 57’678.34 | 61’311.50 | 69’320.40 | 79’739.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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