Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
75.10
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1.33
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1.80%
22.11.2024
BTT
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.18 EUR | 9.21 | 0.83 | 13.41 | +11.09% | +0% | +3.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "69.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.86 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.86% Aufschlag. | |
| KGV | 13.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.18 EUR | 9.21 | 14.00 | 222.00 | 0.71 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERISOURCEBERGEN CORP. US03073E1055 |
|
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| ENVISTA HOLDINGS US29415F1049 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’853.89 | 13’348.72 | 13’896.16 | 14’970.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.78 | 5.21 | 5.67 | 6.22 |
| KGV | 15.72 | 14.42 | 13.24 | 12.07 |
| EBIT in Mio. | 958.15 | 1’000.23 | 1’061.30 | 1’195.60 |
| EBITDA in Mio. | 1’071.84 | 1’156.75 | 1’231.80 | 1’320.00 |
| Gewinn in Mio. | 446.69 | 590.66 | 633.90 | 781.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 621.87 | 664.38 | 717.12 | 823.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 746.23 | 849.29 | 908.47 | 1’074.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 530.86 | 627.89 | 721.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.78 | 5.21 | 5.67 | 6.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.22 | 4.07 | 4.48 | 4.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’088.20 | 4’252.96 | 4’447.08 | 4’798.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.95 | -288.10 | -304.45 | -477.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 747.02 | 841.22 | 901.92 | 805.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.50 | -250.50 | -280.50 | -279.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.27 | 6.57 | 7.55 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 599.86 | 671.42 | 719.15 | 628.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.24 | 6.05 | 6.70 | |
| Buchwert/Aktie | 31.80 | 36.23 | 40.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’327.06 | 2’046.31 | 1’428.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 154.07 | 156.06 | 163.86 | 177.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’166.52 | 3’261.59 | 3’381.78 | 3’518.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’144.93 | 4’350.69 | 4’568.54 | 3’388.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’605.00 | 10’908.95 | 11’265.20 | 11’277.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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