Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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Historisch | Analysen |
Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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56.94 EUR | 8.03 | 0.83 | 11.5 | +9.5% | +0% | -2.49% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.49. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.83 | 9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9% Aufschlag. | |
KGV | 11.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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56.94 EUR | 8.03 | -56.00 | 225.00 | 0.47 | 0.31 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
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CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
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CENCORA US03073E1055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
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KBR US48242W1062 |
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OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FAGRON BE0003874915 |
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MEDACTA GROUP CH0468525222 |
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THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 12’997.40 | 13’450.97 | 13’998.77 | 14’847.80 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 4.84 | 5.24 | 5.82 | 6.00 |
KGV | 13.49 | 12.45 | 11.23 | 10.88 |
EBIT in Mio. | 969.20 | 1’020.29 | 1’085.65 | 1’101.00 |
EBITDA in Mio. | 1’106.82 | 1’165.47 | 1’232.58 | 1’213.00 |
Gewinn in Mio. | 618.60 | 659.74 | 714.80 | 744.30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 618.60 | 659.74 | 714.80 | 744.30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 798.92 | 851.34 | 922.22 | 959.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 679.89 | 750.80 | 818.59 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.84 | 5.24 | 5.82 | 6.00 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.23 | 4.90 | 4.36 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’135.09 | 4’288.74 | 4’465.42 | 4’665.90 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -289.78 | -305.17 | -321.73 | -513.90 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 774.92 | 794.60 | 853.51 | 880.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -222.45 | -234.94 | -344.04 | -429.00 |
Cashflow/Aktie | 6.23 | 6.72 | 6.98 | |
Free Cashflow in Mio. | 601.26 | 609.92 | 675.52 | 704.00 |
Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.94 | 5.94 | |
Buchwert/Aktie | 34.37 | 38.20 | 42.77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’946.72 | 1’566.81 | 1’153.63 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 149.90 | 146.17 | 159.42 | 175.90 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’178.58 | 3’289.15 | 3’354.11 | 3’492.90 |
Eigenkapital in Mio. | 4’155.52 | 4’216.54 | 4’279.75 | 1’958.60 |
Bilanzsumme in Mio. | 10’448.59 | 10’654.58 | 10’845.41 | 10’182.90 |