Henry Schein Aktie 83527 / US8064071025
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BMN
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Henry Schein Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Henry Schein Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.66 EUR | 9.92 | 0.78 | 14.55 | +11.41% | +0% | +11.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "74.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENRY SCHEIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.83% Aufschlag. | |
| KGV | 14.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henry Schein Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.66 EUR | 9.92 | -13.00 | 223.00 | 0.66 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henry Schein Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| PATTERSON COMPANIES INC. US7033951036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENRY SCHEIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENRY SCHEIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| DENTSPLY SIRONA US24906P1093 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Henry Schein in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’254.89 | 13’766.59 | 14’373.77 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.09 | 5.54 | 6.15 |
| KGV | 16.08 | 14.77 | 13.31 |
| EBIT in Mio. | 1’001.37 | 1’060.38 | 1’142.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’134.61 | 1’202.35 | 1’265.27 |
| Gewinn in Mio. | 585.22 | 624.84 | 720.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 649.88 | 700.64 | 778.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 837.00 | 888.39 | 982.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 602.62 | 699.81 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.09 | 5.54 | 6.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.03 | 4.43 | 4.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.47 | 4’392.31 | 4’613.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -324.30 | -322.16 | -422.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 770.34 | 815.62 | 699.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -388.29 | -330.72 | -364.50 |
| Cashflow/Aktie | 6.51 | 7.48 | 5.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 598.74 | 629.15 | 502.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.62 | |
| Buchwert/Aktie | 33.35 | 35.96 | 24.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’065.89 | 1’483.70 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 152.41 | 158.58 | 172.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’230.52 | 3’344.47 | 3’402.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’159.33 | 4’285.62 | 2’666.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’763.86 | 10’942.14 | 10’808.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henry Schein Inc. Aktie Analysen
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