Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
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-5.66
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-26.55%
06.10.2021
BRX
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 GBP | 10.84 | 1.42 | 11.48 | +12.93% | +3.4% | -4.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "982.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 988.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.73% | |
| KGV | 11.48 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 GBP | 10.84 | -14.00 | 200.00 | 0.45 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’043.48 | 6’355.16 | 6’690.03 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.58 % | 3.77 % | 4.24 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.08 | 1.16 | |
| KGV | 12.97 | 11.61 | 10.80 | 9.77 |
| EBIT in Mio. | 1’163.05 | 1’271.54 | 1’375.04 | |
| EBITDA in Mio. | 1’539.41 | 1’657.88 | 1’690.03 | |
| Gewinn in Mio. | 842.58 | 936.54 | 1’011.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 842.58 | 936.54 | 1’011.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’048.02 | 1’170.65 | 1’198.66 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 761.96 | 934.96 | 1’052.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.68 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’280.06 | 4’529.76 | 5’046.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -464.08 | -486.41 | -504.00 | -522.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’200.44 | 1’256.40 | 1’335.25 | 1’437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.70 | -565.10 | -583.00 | -867.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 688.66 | 753.80 | 846.24 | 915.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 6.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’393.22 | 2’089.41 | 1’832.04 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.75 | 386.00 | 404.00 | 436.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 470.91 | 487.60 | 497.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’022.20 | 3’121.60 | 3’131.00 | 3’388.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’549.46 | 5’848.24 | 6’164.59 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’648.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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