Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
13.10
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23.06.2026
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 12.6 | 1.25 | 10.96 | +10.81% | +2.93% | -6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.04.2026" bei einem Kurs von "1158" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1167.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.23% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10 EUR | 12.60 | -5.00 | 229.00 | 0.80 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’578.23 | 6’954.48 | 7’342.05 | 7’765.92 | 8’334.50 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.13 % | 3.49 % | 3.94 % | 4.27 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.49 | 1.61 |
| KGV | 11.84 | 10.60 | 9.49 | 8.81 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 1’280.37 | 1’400.78 | 1’513.87 | 1’653.57 | 1’847.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’726.54 | 1’857.00 | 2’015.75 | 2’107.80 | |
| Gewinn in Mio. | 943.53 | 1’042.33 | 1’158.11 | 1’278.43 | 1’380.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 943.53 | 1’042.33 | 1’158.11 | 1’278.43 | 1’380.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’166.48 | 1’291.81 | 1’429.37 | 1’441.71 | 1’489.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 837.30 | 1’077.77 | 1’227.07 | 1’432.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.83 | 1.04 | 1.15 | 1.32 | 1.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’549.75 | 4’840.03 | 5’153.40 | 5’638.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -613.98 | -547.58 | -574.50 | -625.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.44 | 1’362.38 | 1’516.73 | 1’744.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -596.03 | -561.55 | -572.90 | -835.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.44 | 1.53 | 1.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 695.05 | 830.09 | 957.26 | 1’076.41 | 1’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.97 | 1.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 6.86 | 7.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’750.77 | 2’429.92 | 1’960.24 | 855.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 333.50 | 366.50 | 390.50 | 412.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 466.40 | 503.10 | 534.04 | 608.42 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’146.67 | 3’275.33 | 3’440.50 | 3’546.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’410.14 | 5’881.36 | 6’495.47 | 6’951.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’586.70 | 10’916.12 | 11’356.08 | 11’342.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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