Smith & Nephew Aktie 1103058 / GB0009223206
13.13
EUR
-0.34
EUR
-2.53 %
11.07.2025
BMN
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Smith & Nephew plc Aktie Analysen & Prognosen
Smith & Nephew plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 GBP | 13.17 | 1.19 | 12.47 | +11.97% | +2.91% | -0.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "1109" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1062.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITH & NEPHEW ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.19 | 24.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.6% | |
| KGV | 12.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smith & Nephew plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.23 GBP | 13.17 | -34.00 | 203.00 | 0.53 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Smith & Nephew plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 |
|
| STRYKER CORP. US8636671013 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITH & NEPHEW haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITH & NEPHEW und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Smith & Nephew in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’123.30 | 6’452.38 | 6’778.71 | 7’114.59 | 7’597.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.03 % | 3.38 % | 3.66 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.40 |
| KGV | 15.02 | 13.24 | 12.12 | 11.24 | 10.40 |
| EBIT in Mio. | 1’187.65 | 1’306.68 | 1’405.40 | 1’492.27 | 1’575.16 |
| EBITDA in Mio. | 1’592.63 | 1’719.70 | 1’848.48 | 1’822.94 | 1’836.12 |
| Gewinn in Mio. | 850.47 | 956.74 | 1’044.98 | 1’130.65 | 1’253.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 850.47 | 956.74 | 1’044.98 | 1’130.65 | 1’253.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’062.89 | 1’203.02 | 1’277.80 | 1’331.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 780.90 | 934.30 | 1’080.89 | 1’126.05 | 1’241.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.73 | 0.90 | 1.02 | 1.11 | 1.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’375.80 | 4’635.20 | 4’906.50 | 5’164.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -460.25 | -484.00 | -503.00 | -520.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.64 | 1’279.28 | 1’387.50 | 1’504.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.00 | -582.75 | -612.75 | -548.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.46 | 1.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 724.51 | 778.87 | 845.26 | 936.44 | 892.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.89 | 1.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.37 | 6.80 | 7.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’376.41 | 2’029.60 | 1’645.09 | 1’243.55 | 1’275.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 330.00 | 377.00 | 388.50 | 430.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 453.08 | 473.30 | 501.03 | 519.69 | 545.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’050.25 | 3’139.25 | 3’263.33 | 3’181.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’520.52 | 5’883.44 | 6’263.50 | 6’723.39 | 7’182.64 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’630.60 | 10’946.80 | 11’262.00 | 11’941.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smith & Nephew plc Aktie Analysen
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