Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 GBP | 10.53 | 1.96 | 11.29 | +17.34% | +4.81% | +2.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2658" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.47% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2544.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.78 GBP | 10.53 | -105.00 | 252.00 | 0.07 | 0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.07 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’787.41 | 3’042.30 | 3’336.63 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.33 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.73 % | 4.86 % | 4.98 % | 5.03 % | 5.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.00 | 2.34 | ||
| KGV | 15.72 | 13.30 | 11.35 | 9.53 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 811.69 | 959.55 | 1’134.87 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’311.57 | 1’516.53 | 1’736.29 | 1’889.00 | 1’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 480.88 | 567.70 | 652.60 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.10 | 564.99 | 652.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 527.41 | 618.98 | 710.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.63 | 604.25 | 693.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.63 | 1.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.00 | 1’708.00 | 1’898.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’792.45 | -1’963.75 | -1’958.52 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’163.84 | 1’371.28 | 1’581.23 | 1’907.00 | 1’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 230.20 | 325.99 | 207.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.16 | 4.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -734.14 | -847.60 | -662.28 | -524.00 | -339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.63 | -2.96 | -2.36 | -1.75 | -1.13 |
| Buchwert/Aktie | 6.00 | 6.21 | 6.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’736.66 | 11’098.74 | 12’478.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’814.69 | 2’100.83 | 2’084.52 | 2’054.89 | 1’824.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’749.89 | 1’817.30 | 1’958.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’758.59 | 18’245.09 | 19’698.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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