Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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03.11.2025
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | 1.93 | 11.45 | +17.5% | +4.6% | +5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "2733" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2617.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | -110.00 | 252.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’792.43 | 3’040.40 | 3’328.25 | ||
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.71 % | 4.82 % | 4.87 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.01 | 2.36 | ||
| KGV | 16.13 | 13.67 | 11.62 | 9.53 | 10.26 |
| EBIT in Mio. | 824.42 | 966.43 | 1’151.29 | 1’235.34 | 1’317.22 |
| EBITDA in Mio. | 1’314.62 | 1’522.88 | 1’751.30 | 1’889.00 | 1’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 484.42 | 570.95 | 659.46 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 483.03 | 568.60 | 659.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 541.99 | 624.63 | 721.24 | 737.38 | 779.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.04 | 609.41 | 685.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.66 | 1.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’545.00 | 1’708.00 | 1’898.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’768.00 | -1’812.00 | -1’854.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’128.33 | 1’355.67 | 1’553.33 | 1’907.00 | 1’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.00 | -399.00 | -412.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.49 | 3.97 | 4.14 | 4.32 | 4.39 |
| Free Cashflow in Mio. | -796.67 | -897.67 | -750.33 | -524.00 | -339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.82 | -2.15 | -1.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 6.25 | 6.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’729.88 | 11’077.19 | 12’469.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’814.14 | 2’097.16 | 2’089.89 | 2’054.89 | 1’824.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’755.58 | 1’820.56 | 1’965.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’617.00 | 18’056.50 | 19’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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