Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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1.29 %
18.07.2025
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 GBP | 10.74 | 2.05 | 11.49 | +18.75% | +4.79% | -2.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.07% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2727.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.81 GBP | 10.74 | -104.00 | 246.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| ST JAMES'S GB0007669376 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPANIA SANEA BRCSMGACNOR5 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’795.89 | 3’048.45 | 3’329.71 | 3’587.19 | 3’772.24 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.90 % | 5.01 % | 5.07 % | 5.17 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 2.03 | 2.37 | 2.73 | 2.55 |
| KGV | 15.60 | 12.97 | 11.13 | 9.68 | 10.36 |
| EBIT in Mio. | 795.60 | 958.02 | 1’132.34 | 1’247.42 | 1’302.86 |
| EBITDA in Mio. | 1’295.38 | 1’515.75 | 1’742.20 | 1’889.00 | 1’965.00 |
| Gewinn in Mio. | 463.60 | 565.06 | 647.00 | 741.72 | 740.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 463.60 | 565.06 | 647.00 | 741.72 | 740.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 509.23 | 615.69 | 715.21 | 787.22 | 785.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.49 | 604.52 | 679.53 | 770.44 | 791.69 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.30 | 1.64 | 1.92 | 2.17 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’556.00 | 1’647.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’766.00 | -1’810.00 | -1’852.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’121.00 | 1’328.00 | 1’732.00 | 1’907.00 | 1’984.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -387.00 | -399.00 | -412.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.85 | 4.26 | 4.70 | 4.79 |
| Free Cashflow in Mio. | -800.33 | -908.00 | -655.50 | -524.00 | -339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.65 | -2.74 | -2.19 | -1.75 | -1.13 |
| Buchwert/Aktie | 5.81 | 6.05 | 6.51 | 8.60 | 9.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’804.28 | 11’202.22 | 12’426.10 | 13’250.32 | 14’143.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’811.14 | 2’091.31 | 2’083.94 | 2’054.89 | 1’824.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’766.88 | 1’812.05 | 1’956.09 | 2’617.45 | 2’858.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’295.50 | 17’694.00 | 19’729.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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