Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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BRX
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 10.26 | 1.89 | 15.52 | +24.69% | +4.58% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "2648" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2582.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.00 EUR | 10.26 | -14.00 | 212.00 | 0.39 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.02.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| KOREA ELECTRIC POWER KR7015760002 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’398.44 | 2’607.88 | 2’813.20 | 3’177.00 | 3’430.00 |
| Dividende | 1.21 | 1.23 | 1.26 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.58 % | 4.66 % | 4.83 % | 4.93 % |
| Gewinn/Aktie | 0.96 | 1.53 | 1.83 | 2.24 | 2.51 |
| KGV | 28.16 | 17.58 | 14.71 | 12.02 | 10.75 |
| EBIT in Mio. | 580.10 | 797.26 | 922.70 | 1’203.00 | 1’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’040.18 | 1’285.73 | 1’469.11 | 1’806.00 | 1’994.00 |
| Gewinn in Mio. | 272.87 | 442.23 | 526.21 | 725.00 | 810.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.87 | 442.23 | 526.21 | 725.00 | 810.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.04 | 489.28 | 567.70 | 781.00 | 865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 303.29 | 433.20 | 486.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 1.18 | 1.46 | 1.99 | 2.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’479.00 | 1’590.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’397.50 | -1’217.63 | -1’595.58 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.14 | 1’211.43 | 1’362.34 | 1’915.00 | 2’103.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145.22 | -74.78 | 196.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.90 | 2.32 | 2.71 | 4.85 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | -548.78 | -263.09 | -425.72 | -632.75 | -488.73 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.00 | -2.31 | -3.00 | -6.33 | -4.89 |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 5.66 | 5.87 | 8.46 | 9.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’249.49 | 8’967.09 | 9’821.31 | 11’263.00 | 12’205.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’426.23 | 1’330.63 | 1’585.72 | 2’187.00 | 2’182.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’713.54 | 1’675.06 | 1’737.35 | 2’511.00 | 2’934.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’689.36 | 15’404.45 | 16’421.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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