Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
37.00
EUR
0.22
EUR
0.60 %
05.10.2026
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 12.43 | 1.46 | 11.61 | +12.65% | +4.26% | +4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "3018" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2981.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.2% | |
| KGV | 11.61 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.65% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.26% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 EUR | 12.43 | -68.00 | 275.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HISCOX PLC BMG4593F1389 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
|
| GUANGDONG INVESTMENT HK0270001396 |
|
| MANILA WATER PHY569991086 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’129.99 | 3’463.66 | 3’678.58 | 3’897.67 |
| Dividende | 1.30 | 1.35 | 1.38 | 1.42 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.21 % | 4.34 % | 4.45 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.55 | 2.70 | 2.81 |
| KGV | 15.15 | 12.18 | 11.48 | 11.03 |
| EBIT in Mio. | 996.97 | 1’208.65 | 1’322.89 | 1’393.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’562.83 | 1’835.13 | 2’001.95 | 2’107.67 |
| Gewinn in Mio. | 616.39 | 765.76 | 812.98 | 854.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 616.39 | 765.76 | 812.98 | 854.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 614.01 | 768.55 | 820.13 | 886.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 601.49 | 739.81 | 772.56 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.91 | 2.02 | 2.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’724.00 | 1’954.00 | 2’128.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’318.00 | -1’999.00 | -1’909.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 862.56 | 1’035.23 | 1’121.93 | 2’061.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -398.00 | -412.00 | -424.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 4.55 | 4.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’098.25 | -917.50 | -794.50 | -547.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.48 | -1.99 | -1.34 | |
| Buchwert/Aktie | 6.30 | 6.80 | 7.37 | 8.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’651.69 | 12’944.77 | 14’039.72 | 15’691.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’323.37 | 2’258.48 | 2’146.87 | 2’139.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’898.12 | 2’069.68 | 2’258.13 | 2’464.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’725.99 | 20’315.09 | 21’656.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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