Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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3.11%
30.04.2025
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 GBP | 10.93 | 2.22 | 14.17 | +26.82% | +4.57% | +10.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2531.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.80 GBP | 10.93 | -65.00 | 226.00 | 0.19 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.19 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| AUTO TRADER GROUP PLC. GB00BVYVFW23 |
|
| PHOENIX GROUP GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’396.09 | 2’711.50 | 2’967.03 | 3’169.17 | 3’391.61 |
| Dividende | 1.22 | 1.25 | 1.28 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 4.51 % | 4.62 % | 4.69 % | 4.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.01 | 1.69 | 2.02 | 2.36 | 2.48 |
| KGV | 27.59 | 16.47 | 13.77 | 11.79 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 574.53 | 823.10 | 981.68 | 1’134.04 | 1’244.69 |
| EBITDA in Mio. | 1’033.63 | 1’321.36 | 1’553.63 | 1’805.64 | 1’966.96 |
| Gewinn in Mio. | 285.63 | 462.30 | 551.50 | 586.77 | 633.11 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.63 | 462.30 | 551.50 | 586.77 | 633.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.95 | 498.50 | 594.52 | 673.77 | 725.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 309.01 | 515.63 | 574.76 | 561.31 | 598.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.76 | 1.29 | 1.53 | 1.81 | 1.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’251.00 | 1’556.00 | 1’647.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’449.00 | -1’756.95 | -2’019.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 894.88 | 1’178.78 | 1’315.22 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 180.33 | 247.43 | 339.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.75 | 3.64 | 4.16 | 4.21 | 4.50 |
| Free Cashflow in Mio. | -590.89 | -689.26 | -834.70 | -732.51 | -568.26 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.01 | -2.46 | -2.90 | -2.45 | -1.90 |
| Buchwert/Aktie | 5.74 | 5.69 | 5.96 | 7.46 | 8.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’284.89 | 9’518.18 | 10’923.96 | 11’936.75 | 12’767.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’457.00 | 1’827.95 | 2’117.31 | 2’169.88 | 2’103.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’725.56 | 1’707.98 | 1’798.81 | 2’231.39 | 2’723.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’745.66 | 16’021.21 | 17’544.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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