Severn Trent Aktie 2705700 / GB00B1FH8J72
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23.05.2025
BMN
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Severn Trent plc Aktie Analysen & Prognosen
Severn Trent plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 GBP | 10.82 | 2.25 | 13.72 | +26.19% | +4.65% | -10.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "2758" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.86% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2589.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEVERN TRENT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Severn Trent plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.39 GBP | 10.82 | -66.00 | 249.00 | 0.15 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Severn Trent plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED UTILITIES PLC GB00B39J2M42 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| WHITBREAD GB00B1KJJ408 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEVERN TRENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEVERN TRENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CPAD.SANMT.BASICO DE SAOP.ON BRSBSPACNOR5 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE000001998 |
Schätzungen zu Severn Trent in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’746.25 | 3’004.49 | 3’242.69 | 3’455.42 | 3’801.00 |
| Dividende | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.34 | 1.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.70 % | 4.81 % | 4.89 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.06 | 2.37 | 2.54 | 2.59 |
| KGV | 15.61 | 13.32 | 11.58 | 10.79 | 10.56 |
| EBIT in Mio. | 810.75 | 962.33 | 1’085.10 | 1’173.54 | 1’273.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’305.55 | 1’538.45 | 1’750.18 | 1’908.94 | 1’963.00 |
| Gewinn in Mio. | 480.53 | 566.03 | 619.54 | 654.17 | 686.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.53 | 566.03 | 619.54 | 654.17 | 686.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.21 | 596.76 | 649.87 | 699.67 | 777.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 515.63 | 574.76 | 561.31 | 598.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.57 | 1.89 | 2.03 | 2.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’556.00 | 1’647.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’816.89 | -2’115.51 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’169.44 | 1’321.55 | 1’704.00 | 1’905.00 | 1’981.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 878.86 | 1’073.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.06 | 4.09 | 4.43 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | -700.19 | -922.62 | -876.00 | -527.00 | -342.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.60 | -3.40 | -2.93 | -1.76 | -1.14 |
| Buchwert/Aktie | 5.72 | 5.95 | 6.78 | 8.33 | 9.08 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’618.40 | 11’068.10 | 12’326.58 | 13’201.99 | 14’439.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’820.27 | 2’151.52 | 2’149.51 | 2’004.89 | 1’907.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’703.63 | 1’779.08 | 2’073.38 | 2’533.33 | 2’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’831.82 | 17’414.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Severn Trent plc Aktie Analysen
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