STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
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22:13:03
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 0.38 | 1.62 | 10.55 | +14.37% | +2.72% | +1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "24.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.38 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.50 EUR | 0.38 | 110.00 | 354.00 | 1.36 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.10% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273.27 | 294.86 | 307.87 | 331.00 | 345.00 |
| Dividende | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.91 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 3.09 % | 3.21 % | 3.19 % | 3.83 % |
| Gewinn/Aktie | 1.81 | 2.25 | 2.50 | 2.76 | 2.72 |
| KGV | 15.70 | 12.62 | 11.37 | 10.29 | 10.44 |
| EBIT in Mio. | 29.21 | 35.77 | 39.83 | 44.50 | 45.00 |
| EBITDA in Mio. | 47.12 | 54.58 | 59.67 | 63.33 | 62.50 |
| Gewinn in Mio. | 19.87 | 25.22 | 28.19 | 31.50 | 31.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21.22 | 26.02 | 29.50 | 32.50 | 31.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.75 | 31.15 | 34.80 | 43.00 | 44.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23.00 | 28.67 | 33.67 | 40.50 | 41.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.44 | 1.83 | 2.26 | 2.59 | 2.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75.00 | 82.60 | 88.50 | 98.00 | 98.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.25 | -21.00 | -21.75 | -25.50 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 38.42 | 41.62 | 45.56 | 57.00 | 45.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.50 | -12.75 | -12.75 | -17.50 | -18.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.10 | 3.15 | 3.58 | 5.48 | 4.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 18.72 | 21.40 | 24.33 | 30.00 | 31.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.61 | 2.01 | 2.25 | 2.02 | |
| Buchwert/Aktie | 20.77 | 21.99 | 23.04 | 24.99 | 25.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 88.55 | 79.15 | 68.36 | 64.50 | 63.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.75 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.93 | 17.19 | 17.76 | 24.66 | 23.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 35.00 | 36.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 250.83 | 264.67 | 280.20 | 304.00 | 315.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 435.40 | 449.00 | 475.75 | 501.50 | 528.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 02.06.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 30.05.25 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 30.05.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 20.01.25 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | STRATEC Halten | DZ BANK | |
| 27.11.24 | STRATEC Buy | Warburg Research | |
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |