STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
34.65
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-0.62
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-1.74%
29.10.2024
BRX
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 0.37 | 1.68 | 13.7 | +20.28% | +2.72% | -24.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "37.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.72% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.45 EUR | 0.37 | 85.00 | 262.00 | 1.48 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.85% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONMED US2074101013 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 258.77 | 277.93 | 301.81 | 323.00 | 354.23 |
| Dividende | 0.74 | 0.90 | 1.03 | 0.84 | 0.87 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.26 % | 3.71 % | 3.03 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.91 | 2.35 | 2.79 | 3.23 |
| KGV | 19.07 | 14.53 | 11.80 | 9.95 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 23.32 | 30.16 | 36.56 | 44.00 | 50.95 |
| EBITDA in Mio. | 45.23 | 53.44 | 60.01 | 69.00 | 72.24 |
| Gewinn in Mio. | 15.46 | 20.94 | 26.06 | 29.00 | 34.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16.70 | 21.93 | 26.57 | 34.00 | 39.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.92 | 27.08 | 34.18 | 42.00 | 48.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.03 | 25.37 | 31.50 | 39.00 | 46.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.66 | 2.05 | 2.40 | 2.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 67.78 | 75.57 | 84.83 | 98.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.30 | -21.08 | -22.24 | -29.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.60 | 52.83 | 50.30 | 57.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8.96 | -25.00 | -11.88 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.65 | 3.41 | 4.67 | 5.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 35.78 | 32.73 | 30.88 | 43.00 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.82 | 2.36 | 2.63 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.78 | 20.74 | 21.99 | 23.53 | 25.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 97.03 | 74.82 | 60.12 | 30.91 | 9.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10.46 | 10.56 | 11.48 | 13.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.48 | 17.46 | 18.39 | 26.20 | 28.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32.00 | 32.00 | 34.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 239.57 | 251.36 | 265.90 | 286.00 | 310.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 454.47 | 453.27 | 469.42 | 480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 12.11.24 | STRATEC Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.11.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 28.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.10.24 | STRATEC Hold | Warburg Research | |
| 18.10.24 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.10.24 | STRATEC Sell | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.10.24 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |