STRATEC Aktie 29256738 / DE000STRA555
20.65
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19:43:17
BMN
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STRATEC SE Aktie Analysen & Prognosen
STRATEC SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 EUR | 0.28 | 1.66 | 10.1 | +13.67% | +3.06% | +15.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.05.2026" bei einem Kurs von "17.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.22% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.28 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STRATEC SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.65 EUR | 0.28 | 152.00 | 364.00 | 1.68 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.52% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.64%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STRATEC SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGELALIGN TECH KYG0405D1051 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu STRATEC in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.79 | 283.98 | 299.41 | 326.71 | 351.17 |
| Dividende | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.46 % | 3.85 % | 4.29 % | 4.07 % | 4.44 % |
| Gewinn/Aktie | 1.44 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.59 |
| KGV | 13.40 | 10.97 | 9.63 | 8.53 | 7.46 |
| EBIT in Mio. | 23.29 | 29.14 | 32.91 | 41.59 | 46.06 |
| EBITDA in Mio. | 41.75 | 47.83 | 55.56 | 60.14 | |
| Gewinn in Mio. | 14.56 | 18.67 | 21.51 | 25.32 | 29.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.78 | 19.53 | 23.25 | 26.43 | 30.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20.30 | 25.83 | 29.73 | 36.25 | 41.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17.67 | 22.33 | 27.00 | 33.49 | 38.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.16 | 1.50 | 1.70 | 2.08 | 2.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 73.02 | 79.68 | 92.00 | 99.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19.65 | -19.35 | -19.05 | -21.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.15 | 33.63 | 36.00 | 40.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.83 | -9.73 | -12.63 | -13.00 | -15.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.11 | 2.24 | 3.66 | 4.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 16.23 | 13.93 | 16.73 | 23.50 | 25.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.20 | 1.13 | 1.27 | 1.49 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 20.80 | 21.85 | 23.35 | 24.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 107.27 | 103.64 | 98.38 | 101.23 | 92.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 14.00 | 15.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.83 | 16.84 | 17.27 | 21.13 | 22.58 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.00 | 37.00 | 38.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 242.91 | 252.86 | 265.47 | 283.70 | 303.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 424.54 | 437.20 | 476.00 | 494.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STRATEC SE Aktie Analysen
| 15.07.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.05.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.04.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.03.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.03.26 | STRATEC Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.26 | STRATEC Hold | Deutsche Bank AG |