STRATEC Fundamentalanalyse

STRATEC Aktie VALOR 29256738 / ISIN DE000STRA555

29.30

EUR

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2.27 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
29.30 EUR	0.41			1.38	12.76	+15.1%	+2.48%		+22.14%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "24.45" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+22.14%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.14.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.41	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist STRATEC SE ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.38	34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67%
KGV	12.76	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.48%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.64% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
29.30 EUR	0.41	100.00	354.00	1.35	0.42


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%.
Beta	1.35	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	SMITH & NEPHEW PLC GB0009223206
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6
	AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016
	BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099
	CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STRATEC SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STRATEC SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	273.27	294.86	307.87	331.00	345.00
Dividende	0.75	0.88	0.91	0.91	1.09
Dividendenrendite (in %)	2.56 %	2.99 %	3.11 %	3.09 %	3.71 %
Gewinn/Aktie	1.81	2.25	2.50	2.76	2.72
KGV	16.20	13.02	11.73	10.62	10.77
EBIT in Mio.	29.21	35.77	39.83	44.50	45.00
EBITDA in Mio.	47.12	54.58	59.67	63.33	62.50
Gewinn in Mio.	19.87	25.22	28.19	31.50	31.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	21.22	26.02	29.50	32.50	31.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	23.75	31.15	34.80	43.00	44.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	23.00	28.67	33.67	40.50	41.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.44	1.83	2.26	2.59	2.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	75.00	82.60	88.50	98.00	98.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-21.25	-21.00	-21.75	-25.50	-22.00
Cashflow (Operations) in Mio.	38.42	41.62	45.56	57.00	45.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-20.50	-12.75	-12.75	-17.50	-18.00
Cashflow/Aktie	3.10	3.15	3.58	5.48	4.46
Free Cashflow in Mio.	18.72	21.40	24.33	30.00	31.00
Free Cashflow/Aktie	1.61	2.01	2.25	2.02
Buchwert/Aktie	20.77	21.99	23.04	24.99	25.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	88.55	79.15	68.36	64.50	63.22
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	10.75	11.00	11.50	12.00	12.00
Kapitalausgaben in Mio.	16.93	17.19	17.76	24.66	23.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	35.00	36.00	38.00
Eigenkapital in Mio.	250.83	264.67	280.20	304.00	315.00
Bilanzsumme in Mio.	435.40	449.00	475.75	501.50	528.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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02.06.25	STRATEC Hold	Deutsche Bank AG
30.05.25	STRATEC Halten	DZ BANK
30.05.25	STRATEC Buy	Warburg Research
25.04.25	STRATEC Hold	Deutsche Bank AG
24.04.25	STRATEC Buy	Warburg Research
20.01.25	STRATEC Buy	Warburg Research
20.01.25	STRATEC Hold	Deutsche Bank AG
19.12.24	STRATEC Halten	DZ BANK
27.11.24	STRATEC Buy	Warburg Research
12.11.24	STRATEC Hold	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

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28.10.24	STRATEC Sell	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
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