Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
56.60
EUR
6.10
EUR
12.08%
09.04.2025
BMN
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 4.82 | 1.09 | 16.92 | +16.96% | +1.4% | -6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "60.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.06% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.20 EUR | 4.82 | 192.00 | 418.00 | 1.93 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.18%. | |
| Beta | 1.93 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’178.30 | 2’339.31 | 2’540.55 | 2’771.20 | 2’982.69 |
| Dividende | 0.69 | 0.84 | 0.98 | 1.23 | 1.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.65 % | 1.94 % | 2.42 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.94 | 2.45 | 2.99 | 3.83 | 4.45 |
| KGV | 26.12 | 20.68 | 16.99 | 13.25 | 11.40 |
| EBIT in Mio. | 257.31 | 317.87 | 383.26 | 489.45 | 558.91 |
| EBITDA in Mio. | 389.77 | 449.62 | 514.21 | 603.84 | 638.41 |
| Gewinn in Mio. | 157.62 | 204.63 | 250.27 | 330.58 | 386.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 163.28 | 205.90 | 252.41 | 330.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.76 | 300.18 | 367.87 | 485.44 | 564.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 209.41 | 280.44 | 340.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 2.26 | 2.75 | 3.72 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’170.88 | 1’277.98 | 1’394.10 | 1’538.40 | 1’784.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.36 | -122.11 | -120.89 | -146.80 | -202.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 261.93 | 292.93 | 352.71 | 436.95 | 519.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -91.98 | -94.15 | -161.11 | -95.05 | -121.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.82 | 3.32 | 3.60 | 4.59 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 155.40 | 183.73 | 235.43 | 341.50 | 362.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 1.34 | 2.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.93 | 25.37 | 27.40 | 30.09 | 33.04 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 263.54 | 183.91 | 86.73 | -154.79 | -376.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 346.16 | 360.14 | 313.86 | 393.50 | 436.90 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 110.92 | 115.66 | 118.46 | 123.33 | 132.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 633.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’141.55 | 2’280.06 | 2’469.87 | 2’745.96 | 3’018.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’435.96 | 3’556.14 | 3’650.53 | 3’957.60 | 4’575.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 08.04.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.04.25 | Carl Zeiss Meditec Outperform | Bernstein Research | |
| 04.04.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.03.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.03.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 11.03.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.03.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.02.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |