Carl Zeiss Meditec Aktie 1055489 / DE0005313704
54.20
CHF
4.48
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9.02%
30.01.2025
BRX
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Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen & Prognosen
Carl Zeiss Meditec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 5.48 | 0.86 | 23.61 | +19.11% | +1.11% | +20.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "47.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.54% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 20.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 50.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 5.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.1% Aufschlag. | |
| KGV | 23.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carl Zeiss Meditec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.20 EUR | 5.48 | 131.00 | 358.00 | 1.68 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.58%. | |
| Beta | 1.68 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carl Zeiss Meditec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| OLYMPUS CORP. JP3201200007 |
|
| STRATEC SE DE000STRA555 |
|
| TOPCON CORP JP3630400004 |
|
| HOLOGIC INCSHS US4364401012 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| IONOS GROUP DE000A3E00M1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Schätzungen zu Carl Zeiss Meditec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’191.29 | 2’349.80 | 2’535.06 | 2’641.75 | 2’832.96 |
| Dividende | 0.70 | 0.86 | 0.98 | 1.16 | 1.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.21 % | 1.49 % | 1.69 % | 2.01 % | 1.92 % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.51 | 3.03 | 3.30 | 3.86 |
| KGV | 28.41 | 23.08 | 19.08 | 17.55 | 14.97 |
| EBIT in Mio. | 264.08 | 324.15 | 386.68 | 420.73 | 499.86 |
| EBITDA in Mio. | 392.63 | 451.45 | 514.94 | 564.01 | 591.92 |
| Gewinn in Mio. | 164.62 | 209.37 | 253.05 | 279.44 | 273.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 169.35 | 211.91 | 258.31 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 264.26 | 321.82 | 386.47 | 415.96 | 426.76 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 224.98 | 297.61 | 360.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.74 | 2.30 | 2.81 | 3.37 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’172.00 | 1’274.30 | 1’380.07 | 1’424.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -113.80 | -117.07 | -112.37 | -105.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 264.70 | 291.89 | 350.56 | 402.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.83 | -98.71 | -174.68 | -87.70 | |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.12 | 3.41 | 3.22 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 172.13 | 190.45 | 212.25 | 384.00 | 389.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.81 | 1.35 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 23.94 | 25.44 | 27.40 | 29.33 | 30.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 273.09 | 183.35 | 79.36 | -90.74 | -236.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 351.75 | 361.75 | 382.25 | 376.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 106.43 | 110.76 | 112.01 | 105.78 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 586.00 | 614.50 | 618.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’144.97 | 2’285.56 | 2’478.20 | 2’674.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’424.07 | 3’535.14 | 3’600.92 | 3’657.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carl Zeiss Meditec AG Aktie Analysen
| 31.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 29.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.01.25 | Carl Zeiss Meditec Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Carl Zeiss Meditec Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.01.25 | Carl Zeiss Meditec Neutral | UBS AG |