Carl Zeiss Meditec Fundamentalanalyse

Carl Zeiss Meditec Aktie VALOR 1055489 / ISIN DE0005313704

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
48.28 EUR	5.31			1.02	19.3	+18.31%	+1.4%		-14.71%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "52.2" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-14.71%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.71.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.31	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARL ZEISS MEDITEC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.9%
KGV	19.3	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.31%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.4%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.12% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
48.28 EUR	5.31	186.00	334.00	1.97	0.52


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.86% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	1.97	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JENOPTIK AG DE000A2NB601
	DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636
	STRATEC SE DE000STRA555
	TOPCON CORP JP3630400004
	FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802
	FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604
	HOLOGIC INCSHS US4364401012
	OLYMPUS CORP. JP3201200007

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BILFINGER SE DE0005909006
	FIELMANN DE0005772206
	GEA GROUP DE0006602006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARL ZEISS MEDITEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARL ZEISS MEDITEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FAGRON BE0003874915
	NIPRO JP3673600007
	SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’206.27	2’340.53	2’524.14	2’682.16	2’866.98
Dividende	0.64	0.78	0.88	1.11	1.30
Dividendenrendite (in %)	1.36 %	1.68 %	1.88 %	2.37 %	2.78 %
Gewinn/Aktie	1.92	2.36	2.84	3.43	3.94
KGV	24.35	19.78	16.45	13.63	11.84
EBIT in Mio.	256.85	307.51	369.80	447.30	488.52
EBITDA in Mio.	385.62	437.05	502.23	562.38	604.52
Gewinn in Mio.	155.79	198.16	239.86	292.31	338.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.	162.35	203.42	249.49	351.91	393.99
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	227.59	288.22	347.91	425.72	490.32
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	217.86	284.50	340.86	400.53	468.61
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.75	2.23	2.68	3.31	3.83
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’175.80	1’276.77	1’381.96	1’444.00	1’559.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-111.49	-120.15	-123.80	-134.17	-157.05
Cashflow (Operations) in Mio.	247.86	308.95	345.99	399.80	442.65
Cashflow (Financing) in Mio.	-81.79	-95.09	-147.93	-86.70	-96.05
Cashflow/Aktie	2.78	3.20	3.55	4.48	5.10
Free Cashflow in Mio.	143.29	190.93	222.76	288.70	320.58
Free Cashflow/Aktie	1.65	1.82	2.27	2.41	2.77
Buchwert/Aktie	24.02	25.50	27.32	29.49	32.04
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	436.60	325.31	174.96	-57.42	-243.03
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	348.20	367.50	297.75	385.00	410.00
Kapitalausgaben in Mio.	116.82	123.15	127.39	135.62	143.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	593.50	621.50	649.50
Eigenkapital in Mio.	2’134.13	2’271.04	2’433.38	2’643.15	2’870.72
Bilanzsumme in Mio.	3’439.26	3’557.14	3’657.94	3’831.00	4’172.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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04.08.25	Carl Zeiss Meditec Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.07.25	Carl Zeiss Meditec Underweight	JP Morgan Chase & Co.
15.07.25	Carl Zeiss Meditec Sector Perform	RBC Capital Markets
14.07.25	Carl Zeiss Meditec Hold	Deutsche Bank AG
09.07.25	Carl Zeiss Meditec Outperform	Bernstein Research
09.07.25	Carl Zeiss Meditec Neutral	UBS AG
03.07.25	Carl Zeiss Meditec Buy	Goldman Sachs Group Inc.
27.06.25	Carl Zeiss Meditec Neutral	UBS AG
29.05.25	Carl Zeiss Meditec Hold	Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.05.25	Carl Zeiss Meditec Halten	DZ BANK

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