Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
22.24
EUR
-0.60
EUR
-2.63 %
23.05.2025
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 EUR | 1.67 | 1.71 | 9.76 | +13.43% | +3.21% | -2.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.05% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.34 EUR | 1.67 | -22.00 | 221.00 | 1.16 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’907.83 | 2’063.93 | 2’206.05 | 2’307.00 | |
| Dividende | 0.71 | 0.85 | 0.94 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.83 % | 4.25 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.23 | 2.49 | 2.08 | |
| KGV | 12.09 | 9.93 | 8.88 | 10.63 | |
| EBIT in Mio. | 151.00 | 183.34 | 207.81 | 176.00 | |
| EBITDA in Mio. | 233.37 | 267.66 | 296.77 | 288.00 | |
| Gewinn in Mio. | 113.60 | 138.96 | 155.67 | 128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 114.33 | 134.96 | 147.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131.14 | 166.92 | 192.32 | 153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.90 | 169.25 | 190.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.23 | 2.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 825.85 | 880.33 | 945.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -87.32 | -88.71 | -95.81 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 183.10 | 221.66 | 250.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.57 | -130.72 | -75.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.05 | 3.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 96.13 | 132.95 | 154.93 | 177.00 | 184.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.30 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 12.68 | 14.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211.40 | 142.02 | 68.44 | 34.00 | -49.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.35 | 76.05 | 93.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 718.39 | 808.19 | 925.45 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’868.99 | 1’906.17 | 2’023.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |