Mercury Systems Fundamentalanalyse

Mercury Systems Aktie VALOR 847694 / ISIN US5893781089

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
44.20 EUR	3.12			1.92	34.24	+65.75%	+0%		-6.45%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "51.43" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.45%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.92	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	34.24	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+65.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
44.20 EUR	3.12	-79.00	322.00	0.91	0.39


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%.
Beta	0.91	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.39	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KONTRON
AT0000A0E9W5

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDERATED HERMES US3142111034
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	882.88	941.44	1’010.46
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.40	0.91	1.47
KGV	132.42	58.05	35.92
EBIT in Mio.	-44.46	7.72	54.81
EBITDA in Mio.	104.09	145.25	197.75
Gewinn in Mio.	-61.15	-17.64	20.49
Gewinn (bereinigt) in Mio.	22.67	51.94	88.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-78.60	-23.27	27.01
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-78.60	-23.27	27.01
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.40	0.91	1.47
Gewinn/Aktie (reported)	-1.03	-0.18	0.53
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	241.34	299.73	369.66
Cashflow (Investing) in Mio.	-26.40	-43.67	-39.00
Cashflow (Operations) in Mio.	109.52	126.65	155.39
Cashflow (Financing) in Mio.	-29.82	-85.00	-100.00
Cashflow/Aktie	1.77	2.10	2.57
Free Cashflow in Mio.	80.98	84.82	111.59
Free Cashflow/Aktie	1.37	1.25	1.51
Buchwert/Aktie	24.90	25.39	26.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	325.37	241.40	121.58
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	75.42	85.28	93.15
Kapitalausgaben in Mio.	28.60	48.00	53.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	155.32	157.28	173.77
Eigenkapital in Mio.	1’385.62	1’376.80	1’577.16
Bilanzsumme in Mio.	2’238.91	2’233.13	2’401.54

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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