Mercury Systems Aktie 847694 / US5893781089
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-22.26
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04.02.2026
BTT
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Mercury Systems Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Mercury Systems Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 5.64 | 0.89 | 66.19 | +58.99% | +0% | +29.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "101.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 29.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERCURY SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.98% Aufschlag. | |
| KGV | 66.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +58.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mercury Systems Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.00 EUR | 5.64 | -35.00 | 315.00 | 0.94 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.15%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mercury Systems Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OZK US06417N1037 |
|
| COPA HOLDINGS SA PAP310761054 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERCURY SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERCURY SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Mercury Systems in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 954.09 | 1’040.66 | 1’132.61 | 1’258.80 | 1’373.80 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.00 | 1.51 | 1.94 | 2.60 | 3.15 |
| KGV | 77.06 | 50.97 | 39.80 | 29.67 | 24.49 |
| EBIT in Mio. | 0.42 | 59.83 | 92.86 | 166.40 | 205.60 |
| EBITDA in Mio. | 142.32 | 193.59 | 236.43 | 283.00 | 323.00 |
| Gewinn in Mio. | -21.94 | 28.55 | 60.59 | 111.80 | 145.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.22 | 91.29 | 129.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -26.49 | 38.59 | 79.95 | 141.40 | 183.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -26.49 | 38.59 | 79.95 | 141.40 | 183.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.00 | 1.51 | 2.03 | 2.60 | 3.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.38 | 0.53 | 1.14 | 1.87 | 2.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 273.53 | 342.05 | 387.46 | 459.50 | 509.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.42 | -33.27 | -32.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 110.37 | 143.35 | 170.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.06 | -47.50 | 2.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.44 | 2.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 77.38 | 110.81 | 141.55 | 190.00 | 215.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.85 | 2.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.89 | 26.07 | 27.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 196.80 | 89.47 | -39.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 63.37 | 77.80 | 75.10 | 68.60 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.26 | 32.68 | 33.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 170.03 | 169.42 | 180.45 | 194.50 | 205.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’538.24 | 1’555.62 | 1’658.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’470.63 | 2’524.32 | 2’615.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mercury Systems Inc. Aktie Analysen
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