NorthWestern CorpShs Aktie 1988893 / US6680743050
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24.01.2025
BTT
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NorthWestern CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
NorthWestern CorpShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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52.00 EUR | 3.34 | 1.08 | 13.54 | +9.83% | +4.8% | +3.1% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.07.2024" bei einem Kurs von "52.1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +3.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.1. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NORTHWESTERN ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.08 | 16.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.68% | |
KGV | 13.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.01% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NorthWestern CorpShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
52.00 EUR | 3.34 | -63.00 | 211.00 | 0.39 | 0.26 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NorthWestern CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
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AUTOHOME INC US05278C1071 |
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METHANEX CORP CA59151K1084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORTHWESTERN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORTHWESTERN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALLETE US0185223007 |
|
OGE ENERGY US6708371033 |
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PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Schätzungen zu NorthWestern CorpShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’610.12 | 1’667.01 | 1’754.24 | 1’798.37 |
Dividende | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.78 |
Dividendenrendite (in %) | 4.87 % | 4.95 % | 5.04 % | 5.14 % |
Gewinn/Aktie | 3.58 | 3.88 | 4.10 | 4.25 |
KGV | 15.13 | 13.96 | 13.21 | 12.74 |
EBIT in Mio. | 366.93 | 395.19 | 419.28 | 445.33 |
EBITDA in Mio. | 602.79 | 642.22 | 684.25 | 743.50 |
Gewinn in Mio. | 230.71 | 238.64 | 250.40 | 260.63 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 226.39 | 239.60 | 247.50 | 258.45 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 246.11 | 265.15 | 276.98 | 296.35 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 262.07 | 277.56 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.58 | 3.88 | 4.10 | 4.25 |
Gewinn/Aktie (reported) | 3.54 | 3.85 | 3.97 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’126.50 | 1’174.00 | 1’257.00 | 1’313.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -505.67 | -475.33 | -501.50 | -506.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 459.03 | 489.86 | 526.33 | 571.95 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 6.06 | -31.20 | -56.00 | -84.00 |
Cashflow/Aktie | 7.26 | 7.50 | ||
Free Cashflow in Mio. | 48.68 | 122.49 | ||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 46.62 | 47.88 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’915.10 | 3’065.05 | 2’980.50 | 3’106.70 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 506.00 | 463.00 | 502.00 | 506.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 360.00 | 363.42 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’898.16 | 2’969.00 | 3’045.83 | 3’134.40 |
Bilanzsumme in Mio. | 8’195.77 | 8’445.80 | 8’671.40 | 8’897.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NorthWestern CorpShs Aktie Analysen
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