Pinnacle West Capital Aktie 962786 / US7234841010
84.97
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20.12.2024
BTT
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Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Pinnacle West Capital Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 9.78 | 0.82 | 17.04 | +9.81% | +4.19% | -8.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "88.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PINNACLE WEST CAPTL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.54% Aufschlag. | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.81% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.19% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Pinnacle West Capital Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.00 EUR | 9.78 | -95.00 | 202.00 | 0.21 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Pinnacle West Capital Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC. US4198701009 |
|
| PG&E CORP. US69331C1080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PINNACLE WEST CAPTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PINNACLE WEST CAPTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| EMERA CA2908761018 |
|
| HK ELECTRIC INVESTMENTS HK0000179108 |
Schätzungen zu Pinnacle West Capital in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’952.83 | 5’060.92 | 5’358.47 | 5’639.70 | 6’088.85 |
| Dividende | 3.55 | 3.64 | 3.74 | 3.71 | 3.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.18 % | 4.29 % | 4.40 % | 4.37 % | 4.33 % |
| Gewinn/Aktie | 5.12 | 4.57 | 5.19 | 5.69 | 5.97 |
| KGV | 16.58 | 18.59 | 16.38 | 14.94 | 14.23 |
| EBIT in Mio. | 1’021.13 | 1’028.86 | 1’195.95 | 1’329.55 | 1’456.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’906.68 | 1’991.85 | 2’227.97 | 2’416.65 | 2’643.10 |
| Gewinn in Mio. | 590.33 | 556.36 | 656.19 | 741.93 | 775.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 594.92 | 564.76 | 666.08 | 718.47 | 775.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 718.85 | 671.05 | 788.47 | 879.30 | 855.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.12 | 4.57 | 5.19 | 5.69 | 5.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.13 | 4.55 | 5.23 | 5.50 | 6.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’231.00 | 3’296.00 | 3’540.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’823.50 | -2’023.00 | -2’123.00 | -1’930.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’300.33 | 1’366.00 | 1’550.67 | 1’733.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 619.00 | 734.50 | 630.00 | 411.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.96 | 12.61 | 13.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 57.74 | 59.66 | 60.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’447.08 | 9’980.89 | 10’726.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’019.29 | 2’230.00 | 2’351.43 | 2’440.20 | 2’650.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’814.15 | 7’367.52 | 7’742.67 | 8’149.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’203.00 | 27’371.00 | 28’608.00 | 29’861.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Pinnacle West Capital Corp. Aktie Analysen
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