PG&E Fundamentalanalyse

PG&E Aktie VALOR 567472 / ISIN US69331C1080

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
13.20 EUR	29.14			1.26	7.56	+8.38%	+1.13%		-5.81%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "16.96" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-5.81%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.81.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.91.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.14	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.26	28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47%
KGV	7.56	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.55% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
13.20 EUR	29.14	-45.00	308.00	0.43	0.30


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%.
Beta	0.43	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017
	PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010
	EDISON INTERNATIONAL US2810201077
	EXELON CORP. US30161N1019

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COSTAR GP. US22160N1090
	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9
	ENTERGY US29364G1031
	SSE GB0007908733

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	25’765.41	26’672.20	27’498.67	28’720.00
Dividende	0.10	0.18	0.26	0.41	0.58
Dividendenrendite (in %)	0.63 %	1.15 %	1.70 %	2.67 %	3.72 %
Gewinn/Aktie	1.50	1.63	1.78	1.94	2.10
KGV	10.33	9.50	8.68	7.97	7.36
EBIT in Mio.	5’907.75	6’569.56	7’331.08	7’481.85
EBITDA in Mio.	10’566.48	11’651.00	12’610.08	13’272.31
Gewinn in Mio.	3’239.41	3’544.01	3’876.63	4’288.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’280.71	3’584.59	3’919.35	4’288.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’324.32	3’875.66	4’260.30	4’035.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’324.32	3’875.66	4’260.30	4’035.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.50	1.63	1.78	1.94	2.10
Gewinn/Aktie (reported)	1.45	1.62	1.77	1.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	22’860.78	23’800.78	24’728.78
Cashflow (Investing) in Mio.	-12’832.00	-12’000.00	-13’600.00	-14’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’681.91	10’121.85	10’633.86	11’012.00	11’464.00
Cashflow (Financing) in Mio.	4’716.83	1’340.01	2’682.22	3’462.92
Cashflow/Aktie	4.00	4.01	4.37
Free Cashflow in Mio.	-1’730.74	-835.95	-1’964.22	-2’694.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	15.02	16.43	17.74	19.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	61’097.56	64’926.22	69’880.84
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	12’083.00	11’436.00	12’946.67	13’966.67	13’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	11’991.75	11’992.00	11’992.00
Eigenkapital in Mio.	32’831.54	35’924.51	39’206.06	40’584.00
Bilanzsumme in Mio.	140’942.16	148’426.32	157’393.61	167’427.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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