PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
15.65
USD
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-0.29%
31.01.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 USD | 35.73 | 1.09 | 8.95 | +9.11% | +0.67% | -23.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -23.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -23.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.69% | |
| KGV | 8.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.81 USD | 35.73 | -37.00 | 230.00 | 0.46 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS US02043Q1076 |
|
| CENTENE US15135B1017 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’825.37 | 26’524.28 | 27’274.40 | 27’919.00 |
| Dividende | 0.09 | 0.17 | 0.29 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | 1.08 % | 1.84 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.63 | 1.78 | 1.94 |
| KGV | 10.49 | 9.62 | 8.81 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 6’184.38 | 6’866.54 | 7’239.91 | 8’347.82 |
| EBITDA in Mio. | 10’787.84 | 11’709.02 | 12’566.96 | 14’222.57 |
| Gewinn in Mio. | 3’221.80 | 3’545.89 | 3’902.43 | 4’348.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’243.12 | 3’561.05 | 3’902.43 | 4’348.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’507.35 | 3’854.36 | 3’555.00 | 4’017.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’505.74 | 3’858.43 | 3’555.00 | 4’017.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.49 | 1.63 | 1.78 | 1.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.60 | 1.74 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’005.00 | 22’851.33 | 23’112.00 | 24’026.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’819.00 | -12’033.50 | -13’638.00 | -14’041.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’234.87 | 9’887.00 | 10’360.25 | 10’551.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’949.04 | 2’345.50 | 3’382.94 | 3’739.96 |
| Cashflow/Aktie | 3.95 | 4.23 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’152.56 | -372.64 | -2’915.00 | -2’714.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 14.69 | 16.02 | 17.87 | 19.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’979.65 | 64’040.61 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’410.00 | 11’647.50 | 13’040.00 | 13’980.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’075.39 | 12’075.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’577.29 | 35’718.41 | 39’157.25 | 42’751.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’961.09 | 148’148.66 | 157’688.67 | 167’595.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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