PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
15.07
USD
-0.16
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-1.02 %
05.09.2025
BTT
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.13 USD | 29.14 | 1.26 | 7.56 | +8.38% | +1.13% | -5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "16.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.47% | |
| KGV | 7.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.13 USD | 29.14 | -45.00 | 308.00 | 0.43 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE BRASIL ENE BREGIEACNOR9 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’769.25 | 26’649.95 | 27’457.96 | 28’342.00 | 28’964.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.65 % | 1.18 % | 1.75 % | 2.73 % | 3.81 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.95 | 2.11 |
| KGV | 10.08 | 9.26 | 8.46 | 7.75 | 7.15 |
| EBIT in Mio. | 5’888.32 | 6’526.78 | 7’260.97 | 7’473.90 | 8’023.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’509.42 | 11’529.75 | 12’482.19 | 12’933.15 | 13’509.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’240.20 | 3’540.74 | 3’872.77 | 4’403.00 | 4’875.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’277.44 | 3’576.93 | 3’910.31 | 4’403.00 | 4’875.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’346.27 | 3’869.13 | 4’258.25 | 4’448.50 | 5’251.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’346.27 | 3’869.13 | 4’258.25 | 4’448.50 | 5’251.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.63 | 1.78 | 1.95 | 2.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.45 | 1.62 | 1.77 | 1.94 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’860.78 | 23’800.78 | 24’728.78 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’832.00 | -12’000.00 | -13’600.00 | -14’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’667.91 | 10’094.10 | 10’592.11 | 11’012.00 | 11’464.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’716.83 | 1’340.01 | 2’682.22 | 3’462.92 | |
| Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.01 | 4.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’730.74 | -835.95 | -1’964.22 | -2’694.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 15.02 | 16.43 | 17.74 | 19.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’097.56 | 64’926.22 | 69’880.84 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’083.00 | 11’436.00 | 12’946.67 | 13’966.67 | 13’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’991.75 | 11’992.00 | 11’992.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’884.17 | 36’026.76 | 39’348.22 | 42’178.50 | 47’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’923.49 | 148’370.65 | 157’282.28 | 167’149.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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