PG&E Aktie 567472 / US69331C1080
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PG&E Corp. Aktie Analysen & Prognosen
PG&E Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 37.49 | 1.07 | 9.56 | +9.49% | +0.74% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PG&E ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.83% | |
| KGV | 9.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PG&E Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.20 EUR | 37.49 | -91.00 | 237.00 | 0.46 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
PG&E Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP. US7234841010 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PG&E haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PG&E und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu PG&E in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’605.60 | 26’328.00 | 27’208.74 | 28’041.00 | 28’983.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.18 | 0.26 | 0.41 | 0.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.56 % | 1.04 % | 1.52 % | 2.40 % | 3.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.78 | 2.11 | |||
| KGV | 11.44 | 10.53 | 9.64 | 8.72 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 6’107.27 | 6’811.97 | 7’483.01 | 8’387.07 | 9’968.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’715.86 | 11’645.33 | 12’656.42 | 13’851.43 | 15’783.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’244.43 | 3’550.88 | 3’902.01 | 4’411.75 | 4’774.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’259.31 | 3’567.78 | 3’920.07 | 4’411.75 | 4’774.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’657.62 | 4’070.85 | 4’501.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’657.62 | 4’070.85 | 4’501.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.78 | 2.11 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.46 | 1.60 | 1.76 | 1.90 | 2.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’029.11 | 22’846.61 | 23’837.11 | 24’026.00 | 24’991.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’827.33 | -12’027.33 | -13’627.33 | -14’041.00 | -14’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’162.53 | 9’730.51 | 9’952.06 | 10’469.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’124.53 | 3’739.96 | 3’563.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.26 | 4.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -742.06 | 801.11 | -1’156.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 14.95 | 16.39 | 17.73 | 19.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’189.46 | 64’767.58 | 69’704.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’368.57 | 11’668.57 | 13’110.00 | 13’980.00 | 13’733.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’935.00 | 11’935.00 | 11’935.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’846.59 | 36’116.97 | 39’823.75 | 44’385.00 | 49’828.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 140’872.39 | 147’677.38 | 156’578.71 | 166’150.00 | 174’579.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PG&E Corp. Aktie Analysen
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