Regions Financial Aktie 1895565 / US7591EP1005
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0.31 %
16.12.2025
BTT
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Regions Financial Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Regions Financial Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 | 1.39 | 9.7 | +9.53% | +3.94% | +11.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "26.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REGIONS FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.19% | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Regions Financial Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.41 | 19.00 | 230.00 | 1.14 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Regions Financial Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC. US6934751057 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REGIONS FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REGIONS FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CADENCE BANK US12740C1036 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Schätzungen zu Regions Financial in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’576.81 | 7’903.02 | 8’213.18 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.97 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 2.36 | 2.60 | 2.82 |
| KGV | 11.66 | 10.59 | 9.74 |
| EBIT in Mio. | 3’251.07 | 3’428.92 | 3’595.26 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 2’107.57 | 2’259.05 | 2’361.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’148.85 | 2’276.31 | 2’376.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’764.35 | 2’936.44 | 3’080.97 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’750.99 | 2’923.32 | 3’050.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.36 | 2.60 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.59 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 20.32 | 21.70 | 23.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 19’012.61 | 19’624.85 | 20’211.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 160’677.60 | 164’255.02 | 167’725.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Regions Financial Corp. Aktie Analysen
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