Wells Fargo Aktie 966021 / US9497461015
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Wells Fargo & Co. Aktie Analysen & Prognosen
Wells Fargo & Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.59 EUR | 192.28 | 1.58 | 8.57 | +10.53% | +2.98% | -8.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "52.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLS FARGO & CO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.57 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wells Fargo & Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.59 EUR | 192.28 | -41.00 | 266.00 | 0.88 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wells Fargo & Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NEXTERA ENERGY US65339F1012 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLS FARGO & CO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLS FARGO & CO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| INTESA SANPAOLO IT0000072618 |
Schätzungen zu Wells Fargo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 82’218.89 | 82’631.73 | 85’360.79 | 88’754.00 |
| Dividende | 1.50 | 1.68 | 1.89 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.95 % | 3.32 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.42 | 6.42 | 7.70 |
| KGV | 11.24 | 10.51 | 8.87 | 7.40 |
| EBIT in Mio. | 29’614.05 | |||
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 17’797.09 | 18’021.75 | 19’802.60 | 22’629.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’923.76 | 17’713.41 | 19’991.17 | 22’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’299.03 | 23’305.43 | 25’892.66 | 30’065.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’044.31 | 23’260.63 | 25’724.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.39 | 7.75 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.07 | 5.42 | 6.42 | 7.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 173’749.25 | 176’422.63 | 160’422.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’943’381.53 | 1’975’533.79 | 1’979’910.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wells Fargo & Co. Aktie Analysen
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