Trane Technologies Aktie 52755147 / IE00BK9ZQ967
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Trane Technologies PLC Aktie Analysen & Prognosen
Trane Technologies PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 386.30 EUR | 97.95 | 0.75 | 29.98 | +21.66% | +0.86% | -0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "429.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 412.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANE TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.84% Aufschlag. | |
| KGV | 29.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.66% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Trane Technologies PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 386.30 EUR | 97.95 | 44.00 | 102.00 | 1.19 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Trane Technologies PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| MUELLER WATER PRODUCTS US6247581084 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Trane Technologies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’577.93 | 23’098.52 | 24’695.90 | 25’472.00 |
| Dividende | 3.69 | 3.86 | 4.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.86 % | 0.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.96 | 14.53 | 16.26 | 17.90 |
| KGV | 34.71 | 30.95 | 27.67 | 25.13 |
| EBIT in Mio. | 3’930.92 | 4’330.62 | 4’749.27 | 5’025.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’328.14 | 4’711.31 | 5’155.74 | 5’025.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’924.91 | 3’249.23 | 3’593.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’924.91 | 3’249.23 | 3’593.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’689.42 | 4’086.94 | 4’517.82 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’709.71 | 4’116.07 | 4’542.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.96 | 14.53 | 16.26 | 17.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.06 | 14.38 | 16.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’774.24 | 8’404.82 | 9’310.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -559.46 | -404.39 | -443.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’242.71 | 3’579.82 | 3’841.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’098.17 | -1’947.57 | -1’592.50 | |
| Cashflow/Aktie | 15.00 | 16.39 | 18.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’817.79 | 3’188.35 | 3’439.91 | 3’847.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.27 | 14.40 | 16.64 | 18.18 |
| Buchwert/Aktie | 37.80 | 44.31 | 53.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’331.49 | 910.18 | -1’268.47 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 307.50 | 326.50 | 311.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 400.95 | 406.43 | 457.83 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’706.42 | 3’942.27 | 4’210.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’499.46 | 9’746.94 | 11’957.34 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’217.52 | 22’736.27 | 25’091.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Trane Technologies PLC Aktie Analysen
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