Trane Technologies Fundamentalanalyse

Trane Technologies Aktie VALOR 52755147 / ISIN IE00BK9ZQ967

345.75

USD

7.65

USD

2.26%

11.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
304.80 EUR	70.91			0.84	22.03	+17.43%	+1.13%		+4.41%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "341.65" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+4.41%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.41.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 355.03.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	70.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TRANE TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.78% Aufschlag.
KGV	22.03	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+17.43%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	23	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.13%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.97% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
304.80 EUR	70.91	43.00	129.00	1.12	0.70


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.29%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TRANE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BECTON DICKINSON US0758871091
	ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TRANE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TRANE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FRANKLIN ELECTRIC US3535141028
	IDEX US45167R1041
	ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	21’245.04	22’682.74	24’251.56	25’538.00
Dividende	3.57	3.76	4.16
Dividendenrendite (in %)	1.03 %	1.09 %	1.20 %	%
Gewinn/Aktie	12.77	14.26	15.94	18.20
KGV	27.07	24.24	21.68	19.00
EBIT in Mio.	3’873.13	4’243.55	4’661.30	5’056.00
EBITDA in Mio.	4’250.10	4’628.54	5’061.14	5’056.00
Gewinn in Mio.	2’877.34	3’175.73	3’502.71
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’877.34	3’175.73	3’502.71
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’618.20	3’993.16	4’402.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’611.04	4’035.42	4’389.18
Gewinn/Aktie (bereinigt)	12.77	14.26	15.94	18.20
Gewinn/Aktie (reported)	12.69	14.11	15.51
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’636.74	8’202.08	9’208.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-467.36	-384.01	-398.50
Cashflow (Operations) in Mio.	3’181.01	3’517.02	3’747.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’870.69	-1’820.72	-1’472.50
Cashflow/Aktie	14.54	16.00	18.04
Free Cashflow in Mio.	2’779.11	3’146.62	3’417.11	3’920.00
Free Cashflow/Aktie	12.50	14.38	16.99	18.76
Buchwert/Aktie	37.47	43.30	53.42
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’352.41	1’083.31	-1’606.82
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	318.00	338.00
Kapitalausgaben in Mio.	381.06	389.52	438.54
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’684.24	3’883.65	4’242.50
Eigenkapital in Mio.	8’405.59	9’520.33	11’935.93
Bilanzsumme in Mio.	21’110.61	22’562.73	25’287.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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