Dover Aktie 925669 / US2600031080
204.71
USD
2.23
USD
1.10%
22.11.2024
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204.71 USD | 27.51 | 0.83 | 19.82 | +15.46% | +1.06% | +2.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "198.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 189.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.01% Aufschlag. | |
| KGV | 19.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 204.71 USD | 27.51 | -1.00 | 158.00 | 1.02 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.08.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’777.19 | 8’185.22 | 8’547.25 | 8’995.00 |
| Dividende | 2.06 | 2.14 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.01 % | 1.04 % | 1.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.17 | 9.41 | 10.30 | 11.90 |
| KGV | 25.05 | 21.76 | 19.87 | 17.20 |
| EBIT in Mio. | 1’370.91 | 1’621.34 | 1’775.26 | 2’135.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’691.49 | 1’836.98 | 1’953.96 | 2’119.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’159.88 | 1’293.15 | 1’391.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’159.88 | 1’293.15 | 1’391.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’453.14 | 1’524.33 | 1’648.63 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’761.56 | 1’359.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.85 | 9.12 | 9.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.62 | 8.52 | 9.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’898.84 | 3’201.73 | 3’338.42 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’437.34 | -163.48 | -169.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’188.18 | 1’407.48 | 1’567.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’633.94 | -735.28 | -322.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.05 | 10.56 | 11.41 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’130.85 | 1’223.89 | 1’353.70 | 1’480.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.76 | 9.16 | 10.81 | 11.97 |
| Buchwert/Aktie | 40.43 | 46.24 | 52.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 999.09 | 207.39 | -732.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.07 | 166.27 | 174.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’632.61 | 1’682.98 | 1’720.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’077.12 | 6’844.61 | 7’197.81 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’990.25 | 12’564.50 | 12’975.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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