Dover Aktie 925669 / US2600031080
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19:52:11
BTT
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Dover Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Dover Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.48 USD | 28.92 | 0.87 | 16.94 | +13.77% | +0.99% | -1.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "225.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 223.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOVER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 16.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dover Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 216.48 USD | 28.92 | -12.00 | 188.00 | 0.78 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Dover Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. US4523081093 |
|
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP. US9892071054 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOVER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOVER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Schätzungen zu Dover in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’667.99 | 9’072.18 | 9’444.05 | 9’975.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.18 | 2.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.00 % | 1.03 % | 1.04 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.67 | 11.68 | 12.55 | 14.25 |
| KGV | 19.80 | 18.08 | 16.83 | 14.82 |
| EBIT in Mio. | 1’867.84 | 2’027.42 | 2’121.12 | |
| EBITDA in Mio. | 2’031.37 | 2’177.43 | 2’324.62 | |
| Gewinn in Mio. | 1’444.78 | 1’567.45 | 1’643.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’444.78 | 1’567.45 | 1’643.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’691.35 | 1’856.27 | 1’957.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’529.12 | 1’676.39 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.12 | 11.10 | 12.39 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.20 | 10.32 | 11.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’552.90 | 3’771.95 | 3’938.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -202.96 | -207.33 | -214.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’541.01 | 1’763.16 | 1’894.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’226.03 | -987.67 | -363.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 12.79 | 15.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’298.45 | 1’463.80 | 1’562.05 | 1’640.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.96 | 11.91 | 13.18 |
| Buchwert/Aktie | 59.54 | 65.79 | 74.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 975.51 | 160.95 | -1’003.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.23 | 216.72 | 227.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’886.99 | 1’931.34 | 2’085.17 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’044.39 | 8’910.16 | 9’907.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’989.11 | 14’733.32 | 15’969.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dover Corp. Aktie Analysen
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