MSA Safety Aktie 23909487 / US5534981064
167.73
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3.17
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1.93%
19.12.2024
BTT
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MSA Safety Inc Aktie Analysen & Prognosen
MSA Safety Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 6.84 | 0.64 | 21.66 | +12.76% | +1.21% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "172.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSA SAFETY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.59 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.59% Aufschlag. | |
| KGV | 21.66 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSA Safety Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.00 EUR | 6.84 | 31.00 | 172.00 | 1.14 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSA Safety Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSA SAFETY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSA SAFETY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSA SAFETY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSA SAFETY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu MSA Safety in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’828.55 | 1’874.63 | 1’951.72 | 2’012.73 | 2’155.65 |
| Dividende | 2.00 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.19 % | 1.22 % | 1.22 % | 1.22 % | 1.22 % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 10.54 |
| KGV | 21.77 | 20.90 | 19.28 | 17.98 | 15.91 |
| EBIT in Mio. | 410.38 | 428.36 | 456.62 | 489.74 | 533.71 |
| EBITDA in Mio. | 471.12 | 485.22 | 513.86 | 535.83 | 600.14 |
| Gewinn in Mio. | 290.86 | 311.99 | 338.23 | 375.12 | 414.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 299.65 | 320.60 | 352.50 | 385.19 | 424.43 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.00 | 418.13 | 454.80 | 493.67 | 545.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 8.03 | 8.70 | 9.33 | 10.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.10 | 7.80 | 8.35 | 9.36 | 10.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 878.02 | 907.07 | 951.43 | 1’005.62 | 1’067.05 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55.00 | -55.00 | -57.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 309.67 | 334.73 | 365.82 | 383.07 | 425.26 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.00 | -87.00 | -306.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 244.11 | 278.10 | 305.23 | 322.07 | 360.26 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 29.62 | 37.03 | 45.19 | 54.33 | 64.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 68.85 | 71.09 | 73.34 | 77.74 | 81.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.53 | 50.59 | 52.25 | 61.00 | 65.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 398.01 | 405.91 | 418.37 | 425.64 | 437.71 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’162.69 | 1’391.97 | 1’646.91 | 2’177.01 | 2’591.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’262.50 | 2’425.20 | 2’511.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSA Safety Inc Aktie Analysen
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