TietoEnator Aktie 472478 / FI0009000277
15.84
EUR
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1.08%
17.04.2025
BMN
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TietoEnator Oyj Aktie Analysen & Prognosen
TietoEnator Oyj Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.77 EUR | 2.1 | 1.58 | 9.93 | +6.01% | +9.7% | -11.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "17.98" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.1 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TIETOEVRY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +9.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TietoEnator Oyj Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.77 EUR | 2.10 | 68.00 | 225.00 | 1.00 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TietoEnator Oyj Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| ELISA FI0009007884 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIETOEVRY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIETOEVRY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu TietoEnator in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’739.01 | 2’818.32 | 2’866.80 | |
| Dividende | 1.43 | 1.48 | 1.51 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.04 % | 9.32 % | 9.53 % | 8.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.71 | 1.86 | |
| KGV | 9.95 | 9.26 | 8.54 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 271.57 | 288.34 | 301.01 | |
| EBITDA in Mio. | 453.30 | 477.39 | 483.05 | |
| Gewinn in Mio. | 150.21 | 178.16 | 189.34 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 187.95 | 208.91 | 218.05 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.61 | 239.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187.42 | 224.96 | 235.65 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.38 | 1.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’199.50 | 2’259.00 | 2’323.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.25 | -85.25 | -69.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 272.87 | 298.89 | 323.74 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -280.60 | -241.40 | -245.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.34 | 2.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 228.52 | 198.10 | 215.74 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 1.61 | 1.73 | |
| Buchwert/Aktie | 10.69 | 10.65 | 10.63 | 9.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 723.32 | 686.29 | 654.92 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.64 | 75.10 | 76.32 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’267.84 | 1’267.90 | 1’269.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’895.44 | 2’892.00 | 2’897.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TietoEnator Oyj Aktie Analysen
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