Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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1.74 %
05.09.2025
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 16.07 | 1.5 | 9.95 | +11.01% | +3.88% | +6.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "10.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.93% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 6.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.87% | |
| KGV | 9.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 EUR | 16.07 | 92.00 | 301.00 | 1.32 | 0.70 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| LINK REIT HK0823032773 |
|
| SHANGHAI PHARMA CNE1000012B3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’789.94 | 83’063.14 | 89’743.73 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.40 % | 3.76 % | 3.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| KGV | 11.98 | 10.32 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 2’771.38 | 3’155.43 | 3’545.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’905.17 | 4’277.52 | 4’649.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’656.63 | 1’917.32 | 2’227.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’658.57 | 1’981.70 | 2’304.11 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’177.41 | 2’536.89 | 2’947.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’177.41 | 2’536.89 | 2’947.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’061.50 | 13’295.04 | 14’506.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.78 | -1’179.95 | -1’193.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.89 | 2’983.59 | 3’884.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’135.08 | -514.41 | -552.73 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.21 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’669.25 | 1’801.61 | 2’046.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.16 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’400.43 | -2’453.10 | -3’250.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’469.33 | 2’754.27 | 3’018.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 856.47 | 884.16 | 868.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’611.75 | 9’299.49 | 9’565.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’322.55 | 8’642.55 | 10’329.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’801.70 | 50’810.95 | 54’808.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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