Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
1.04
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-1.65 %
30.05.2025
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 EUR | 14.7 | 1.58 | 9.17 | +10.26% | +4.21% | +0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "9.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.21% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 EUR | 14.70 | 101.00 | 332.00 | 1.28 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| ELM CO. (SAUDI ARABIA) SA15GG53GHH3 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 75’163.55 | 81’004.88 | 88’928.48 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.37 % | 4.78 % | 4.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| KGV | 9.40 | 8.07 | 6.94 |
| EBIT in Mio. | 2’712.32 | 3’051.26 | 3’391.31 |
| EBITDA in Mio. | 3’868.19 | 4’209.45 | 4’491.17 |
| Gewinn in Mio. | 1’570.76 | 1’839.77 | 2’110.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’616.31 | 1’888.08 | 2’149.04 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’077.87 | 2’448.70 | 2’810.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’077.87 | 2’448.70 | 2’810.09 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’452.00 | 13’466.82 | 14’679.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’195.60 | -1’161.62 | -1’198.18 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’299.92 | 2’936.42 | 3’667.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -965.14 | -599.72 | -744.35 |
| Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’213.57 | 1’774.57 | 2’045.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
| Buchwert/Aktie | 0.57 | 0.67 | 0.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’863.76 | -2’838.99 | -2’884.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’535.12 | 2’679.39 | 2’839.49 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 908.16 | 925.28 | 933.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’734.67 | 9’241.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’280.62 | 8’532.77 | 9’727.74 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’787.67 | 49’773.42 | 54’153.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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