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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Apple Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
210.65 EUR 3594.31
0.68 29.4 +19.53% +0.44%
+4.83%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "207.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +4.83%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.83.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 204.68.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3594.31   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.68   32.56 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.56% Aufschlag.
KGV 29.4   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +19.53%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 35   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.44%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.84% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Apple Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
210.65 EUR 3’594.31 21.00 178.00 1.09 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%.
Beta 1.09 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Apple Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
BANK OF AMERICA
US0605051046
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DAIWABO HOLDINGS
JP3505400006
NEC CORP
JP3733000008

Schätzungen zu Apple in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 388’410.17 416’058.52 441’426.61 428’425.00 440’858.00
Dividende 0.99 1.04 1.08
Dividendenrendite (in %) 0.43 % 0.45 % 0.47 % 0.46 % 0.48 %
Ergebnis/Aktie 6.61 7.27 8.04 7.35 7.55
KGV 34.66 31.51 28.52 31.18 30.36
EBIT in Mio. 120’988.07 130’057.07 139’598.85 138’921.00 144’115.00
EBITDA in Mio. 132’259.55 140’184.62 153’686.24 150’808.00 156’120.00
Gewinn in Mio. 101’727.04 109’013.80 117’743.09 119’963.00 124’455.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 103’039.41 109’839.10 115’511.75 129’413.00 133’905.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 121’266.68 129’914.95 139’993.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 120’676.33 129’035.61 142’956.29
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.61 7.29 16.94
Ergebnis/Aktie (reported) 6.61 7.27 8.04 7.35 7.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 178’576.37 191’108.90 205’130.01 200’496.00 207’163.00
Cashflow (Investing) in Mio. -107’879.06 -103’183.16 -105’917.88 -15’663.00 -15’820.00
Cashflow (Operations) in Mio. 117’679.90 133’593.88 144’204.71 143’865.00 148’479.00
Cashflow (Financing) in Mio. -107’879.06 -103’183.16 -105’917.88 -15’663.00 -15’820.00
Cashflow/Aktie 7.63 8.60 9.73
Free Cashflow in Mio. 106’131.43 119’200.78 134’317.17 133’179.00 137’473.00
Free Cashflow/Aktie 6.96 8.25 9.04 8.16 8.34
Buchwert/Aktie 4.42 5.11 6.73
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -51’289.86 -32’021.38 -64’383.21 -470’421.00 -592’074.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 31’459.39 33’396.72 35’294.83 34’085.00 35’077.00
Kapitalausgaben in Mio. 9’969.34 10’821.41 11’276.97 10’686.00 11’007.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 26’246.64 27’739.62 30’027.15 27’490.00 27’972.00
Eigenkapital in Mio. 67’653.40 84’220.84 118’408.24 471’113.00 590’674.00
Bilanzsumme in Mio. 347’942.39 371’635.87 419’810.00 785’570.00 911’149.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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17.07.24 Apple Neutral UBS AG
12.07.24 Apple Neutral UBS AG
08.07.24 Apple Neutral UBS AG
01.07.24 Apple Neutral UBS AG
28.06.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.06.24 Apple Neutral UBS AG
13.06.24 Apple Halten DZ BANK
11.06.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.24 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.