Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.75 EUR | 4376.98 | 0.78 | 27.47 | +21% | +0.37% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "259.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4376.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.71 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.71% Aufschlag. | |
| KGV | 27.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.75 EUR | 4’376.98 | -12.00 | 206.00 | 1.17 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’856.90 | 518’753.22 | 554’079.50 | 613’571.15 | 662’325.75 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.19 | 1.24 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.36 % | 0.38 % | 0.40 % | 0.42 % | 0.44 % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 9.65 | 10.66 | 11.79 | 12.82 |
| KGV | 33.91 | 30.79 | 27.86 | 25.20 | 23.17 |
| EBIT in Mio. | 155’135.79 | 166’872.91 | 181’818.30 | 182’359.50 | 198’385.50 |
| EBITDA in Mio. | 168’218.18 | 182’308.00 | 197’095.79 | 207’886.00 | 222’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 128’347.10 | 138’864.47 | 151’180.25 | 157’634.67 | 170’311.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’995.47 | 139’519.39 | 148’665.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’276.59 | 167’160.13 | 180’976.40 | 186’885.33 | 201’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 155’552.59 | 167’982.44 | 175’042.00 | 195’957.00 | 208’944.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | 9.68 | 10.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.76 | 9.65 | 10.66 | 11.79 | 12.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 230’943.66 | 249’307.45 | 272’098.06 | 276’237.00 | 300’323.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’839.52 | -13’932.67 | -13’942.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’077.82 | 165’997.76 | 182’795.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -113’542.15 | -102’910.73 | -75’225.51 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.04 | 12.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 140’832.80 | 147’665.31 | 164’793.29 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 10.38 | 12.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.43 | 10.36 | 15.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’652.53 | -75’104.38 | -102’428.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’951.70 | 48’987.81 | 53’200.34 | 59’093.50 | 65’581.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’168.70 | 13’487.93 | 14’664.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’172.67 | 32’032.40 | 33’426.18 | 34’784.00 | 36’357.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 113’566.16 | 162’464.94 | 225’972.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 397’405.72 | 441’916.80 | 497’022.39 | 492’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 18.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.06.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.06.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.05.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Apple Neutral | UBS AG |