Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Historisch |
Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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199.20 EUR | 3136.82 | 0.67 | 27.09 | +17.77% | +0.51% | +2.69% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "213.55" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.69% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.69. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 202.1. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3136.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 33.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.41% Aufschlag. | |
KGV | 27.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.7% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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199.20 EUR | 3’136.82 | 29.00 | 238.00 | 1.31 | 0.75 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
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DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
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INTEL CORP. US4581401001 |
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AMAZON US0231351067 |
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ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
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BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
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HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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ADOBE INC. US00724F1012 |
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IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
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LITE-ON TECHNOLOGY TW0002301009 |
Schätzungen zu Apple in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 414’893.55 | 436’677.05 | 458’597.64 | 459’744.59 | 490’839.50 |
Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.14 | 1.10 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.45 % | 0.47 % | 0.49 % | 0.48 % | 0.80 % |
Gewinn/Aktie | 7.37 | 7.94 | 8.61 | 8.84 | 10.17 |
KGV | 31.27 | 29.02 | 26.77 | 26.08 | 22.67 |
EBIT in Mio. | 131’707.49 | 138’335.88 | 146’184.25 | 144’340.45 | 134’007.00 |
EBITDA in Mio. | 143’383.57 | 151’446.90 | 161’368.87 | 172’184.25 | |
Gewinn in Mio. | 110’460.89 | 115’520.65 | 123’004.56 | 132’986.13 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 111’322.01 | 115’780.99 | 122’032.22 | 134’082.25 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 131’781.78 | 139’166.90 | 148’236.45 | 160’384.89 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 130’979.37 | 136’138.00 | 143’770.67 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.37 | 7.97 | 8.68 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 7.37 | 7.94 | 8.61 | 8.84 | 10.17 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 194’185.06 | 204’415.05 | 216’485.31 | 194’428.00 | 202’203.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | 4’871.08 | -10’245.68 | -8’937.09 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 124’324.21 | 138’738.57 | 148’886.61 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -116’163.74 | -113’720.53 | -120’142.05 | ||
Cashflow/Aktie | 8.28 | 9.22 | 10.03 | 9.94 | |
Free Cashflow in Mio. | 109’213.09 | 118’623.32 | 126’792.43 | 136’313.73 | |
Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.70 | 9.62 | ||
Buchwert/Aktie | 4.32 | 5.15 | 6.82 | 11.86 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’397.79 | -2’127.26 | 1’057.48 | -72’939.48 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 34’397.07 | 36’946.34 | 39’006.26 | 37’008.00 | 38’489.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’439.14 | 28’601.84 | 29’246.17 | 29’124.00 | |
Eigenkapital in Mio. | 65’756.29 | 82’141.22 | 100’543.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 363’576.88 | 383’671.49 | 410’412.45 | 323’295.00 |
Apple Inc. Aktie Analysen
08.08.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
07.08.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
07.08.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.08.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
05.08.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
01.08.25 | Apple Halten | DZ BANK | |
01.08.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
01.08.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
01.08.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.07.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. |