Apple Aktie 908440 / US0378331005
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23.01.2026
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.10 EUR | 3755.76 | 0.7 | 27.14 | +18.63% | +0.44% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.12.2025" bei einem Kurs von "273.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3755.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.08% Aufschlag. | |
| KGV | 27.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.10 EUR | 3’755.76 | 22.00 | 203.00 | 1.47 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEERE US2441991054 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 452’117.37 | 513’781.91 | 532’233.62 | 553’140.50 | |
| Dividende | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.45 % | 0.47 % | 0.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 9.12 | 10.07 | 11.10 | 12.45 |
| KGV | 30.13 | 27.19 | 24.64 | 22.36 | 19.93 |
| EBIT in Mio. | 144’022.60 | 156’562.90 | 169’421.17 | 167’948.47 | 173’580.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’822.03 | 182’211.40 | 190’568.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 120’203.60 | 130’721.72 | 142’055.37 | 149’322.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 122’073.06 | 133’037.20 | 138’734.63 | 144’167.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’762.33 | 157’496.72 | 170’535.16 | 173’695.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 144’632.18 | 156’054.63 | 170’547.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.26 | 9.10 | 9.91 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.12 | 10.07 | 11.10 | 12.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’774.10 | 229’926.59 | 250’559.00 | 242’157.00 | 256’299.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’846.87 | -12’773.29 | -13’225.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’482.44 | 156’465.66 | 170’524.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’511.73 | -117’449.52 | -126’047.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.62 | 10.63 | 11.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 126’290.20 | 135’858.94 | 148’767.45 | 161’041.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.76 | 11.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.16 | 8.04 | 11.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’763.94 | -17’796.39 | -39’994.64 | -111’036.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’643.87 | 43’294.49 | 45’671.80 | 47’917.00 | 49’834.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’111.40 | 15’386.40 | 15’218.38 | 17’298.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’030.16 | 31’486.67 | 34’432.40 | 32’240.00 | 32’884.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 94’882.32 | 125’447.72 | 165’152.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 382’878.49 | 415’624.88 | 442’542.50 | 326’815.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 21.01.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.25 | Apple Underweight | Barclays Capital | |
| 22.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.12.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.12.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |