Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
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BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214.60 EUR | 104.35 | 1.14 | 9.64 | +10.96% | +0% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "333.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 283.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 104.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 20.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.86% | |
| KGV | 9.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 214.60 EUR | 104.35 | 53.00 | 232.00 | 0.86 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| DUKE ENERGY US26441C2044 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| QUANTA COMPUTER TW0002382009 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’058.75 | 28’387.75 | 30’857.58 | 33’630.60 | 36’520.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 23.50 | 26.35 | 29.59 | 30.88 | 33.34 |
| KGV | 10.47 | 9.34 | 8.31 | 7.97 | 7.38 |
| EBIT in Mio. | 11’704.26 | 12’701.08 | 13’726.88 | 15’396.00 | 16’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’311.29 | 12’700.63 | 13’136.11 | 15’651.90 | 17’068.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’493.64 | 10’342.63 | 11’237.59 | 12’687.30 | 13’863.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’493.64 | 10’342.63 | 11’237.59 | 12’687.30 | 13’863.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’556.37 | 12’592.15 | 13’617.40 | 15’472.30 | 16’906.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’368.09 | 10’468.48 | 11’479.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.16 | 22.75 | 26.02 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.26 | 20.94 | 23.86 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 23’358.32 | 25’372.39 | 27’203.25 | 30’368.40 | 32’978.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 55.16 | -348.15 | -552.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’562.84 | 11’523.30 | 12’667.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’626.89 | -5’396.67 | -6’269.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 25.82 | 28.76 | 31.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 10’512.96 | 11’327.87 | 12’212.70 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 26.29 | 28.74 | 31.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.07 | 44.93 | 59.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’504.41 | -6’519.86 | -11’346.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’808.40 | 4’097.12 | 4’873.63 | 4’565.40 | 4’912.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.55 | 240.69 | 261.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’224.00 | 8’900.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 14’224.55 | 19’918.96 | 20’264.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’290.87 | 40’478.10 | 39’360.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 13.03.26 | Adobe Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.09.25 | Adobe Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG |