Adobe Fundamentalanalyse

Adobe Aktie VALOR 903472 / ISIN US00724F1012

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06.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
295.05 EUR	155.45			0.9	15.53	+13.96%	+0%		-9.66%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-9.66%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.66.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 388.92.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	155.45	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.9	0.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.1% Aufschlag.
KGV	15.53	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+13.96%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
295.05 EUR	155.45	-12.00	350.00	0.73	0.46


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.50%.
Beta	0.73	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SAP SE DE0007164600
	APPLE INC. US0378331005
	MICROSOFT CORP. US5949181045
	ORACLE CORP. US68389X1054
	AUTODESK INC. US0527691069
	IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014
	VERISIGN INC. US92343E1029

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKROCK US09290D1019
	CHARLES SCHWAB US8085131055
	HONEYWELL INTERNATNL US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IFAST CORP. SG1AF5000000
	SAP DE0007164600
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	23’573.13	25’801.06	28’235.39	30’151.45	33’211.00
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	20.60	23.17	26.02	26.03	29.38
KGV	16.44	14.62	13.02	13.01	11.53
EBIT in Mio.	10’853.98	11’912.81	13’087.72	14’363.00	15’761.00
EBITDA in Mio.	11’499.75	12’544.79	12’948.50	14’027.91	16’028.00
Gewinn in Mio.	8’850.82	9’707.69	10’686.55	11’805.00	12’972.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’850.82	9’707.69	10’686.55	11’805.00	12’972.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’844.43	11’892.59	13’083.00	14’485.00	15’916.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’660.56	9’604.08	10’622.11	10’017.96
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.35	18.48	20.59
Gewinn/Aktie (reported)	16.21	18.31	20.89	19.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	21’183.14	23’108.40	25’103.87	27’610.00	30’023.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-808.92	-301.49	-355.88
Cashflow (Operations) in Mio.	9’554.01	10’530.80	11’653.51
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’813.56	-6’600.86	-5’482.00
Cashflow/Aktie	22.26	25.08	27.75
Free Cashflow in Mio.	9’332.32	10’295.32	11’367.70	11’487.67
Free Cashflow/Aktie	22.04	24.91	28.38
Buchwert/Aktie	29.34	37.44	49.55
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-30.62	-2’711.35	-7’736.01	-7’949.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	3’356.20	3’603.90	3’935.50	4’107.00	4’424.00
Kapitalausgaben in Mio.	249.59	284.16	316.79	624.98
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	7’031.00	7’468.00
Eigenkapital in Mio.	13’476.12	18’002.86	24’104.76
Bilanzsumme in Mio.	30’908.09	36’162.98	44’749.33

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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