Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
447.17
USD
9.73
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2.22%
20.12.2024
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.75 EUR | 203.17 | 0.79 | 20.04 | +15.89% | +0% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.08.2024" bei einem Kurs von "562.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 517.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 203.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.54% Aufschlag. | |
| KGV | 20.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.75 EUR | 203.17 | 72.00 | 317.00 | 1.16 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.72% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’537.53 | 25’950.50 | 28’394.91 | 30’370.00 | 33’029.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.44 | 23.08 | 25.93 | 27.95 | 30.96 |
| KGV | 21.88 | 19.38 | 17.24 | 16.00 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 10’877.23 | 12’060.04 | 13’227.05 | 14’283.00 | 15’676.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’499.31 | 12’671.53 | 12’662.23 | 14’539.00 | 15’947.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’916.57 | 9’863.90 | 10’844.02 | 11’786.00 | 12’949.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’916.57 | 9’863.90 | 10’844.02 | 11’786.00 | 12’949.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’890.19 | 12’042.78 | 13’227.83 | 14’462.00 | 15’888.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’715.55 | 9’857.74 | 10’672.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.12 | 18.41 | 20.75 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.99 | 18.32 | 20.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’100.70 | 23’181.61 | 25’201.55 | 27’454.00 | 29’858.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -410.54 | -466.95 | -659.92 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’487.74 | 10’715.58 | 11’659.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’485.92 | -5’827.27 | -912.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.68 | 25.08 | 27.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’255.16 | 10’499.88 | 11’715.18 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 21.24 | 24.18 | 27.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.39 | 39.84 | 56.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’002.48 | -5’342.69 | -10’987.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’348.68 | 3’666.61 | 3’784.00 | 4’084.00 | 4’399.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 370.21 | 400.18 | 452.58 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’686.67 | 8’781.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’494.30 | 20’374.33 | 25’377.87 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’450.83 | 37’902.04 | 46’933.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adobe Inc. Aktie Analysen
| 12.12.24 | Adobe Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.06.23 | Adobe Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.06.23 | Adobe Outperform | RBC Capital Markets |