Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
401.75
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2.56 %
16.06.2025
BTT
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Adobe Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Adobe Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 345.70 EUR | 166.93 | 0.87 | 16.66 | +14.51% | +0% | -2.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "460.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 405.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 166.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.36% Aufschlag. | |
| KGV | 16.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adobe Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 345.70 EUR | 166.93 | -29.00 | 313.00 | 0.76 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Adobe Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| VERISIGN INC. US92343E1029 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADOBE INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADOBE INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Adobe in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’569.01 | 25’799.49 | 28’281.00 | 30’542.00 | 33’211.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.60 | 23.14 | 26.13 | 27.05 | 29.38 |
| KGV | 19.50 | 17.36 | 15.38 | 14.85 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 10’861.57 | 11’937.39 | 13’056.69 | 14’363.00 | 15’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’542.60 | 12’625.65 | 13’054.44 | 14’616.00 | 16’028.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’855.75 | 9’709.65 | 10’700.19 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’855.75 | 9’709.65 | 10’700.19 | 11’805.00 | 12’972.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’842.99 | 11’895.76 | 13’083.00 | 14’485.00 | 15’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’682.24 | 9’656.95 | 10’810.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.36 | 19.56 | 22.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.27 | 18.37 | 21.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’180.78 | 23’124.20 | 25’207.99 | 27’610.00 | 30’023.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -782.37 | -411.37 | -599.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’541.45 | 10’597.45 | 11’740.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’930.46 | -7’201.45 | -5’745.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 21.96 | 24.90 | 27.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 9’359.39 | 10’336.76 | 11’494.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 22.04 | 24.91 | 28.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 29.49 | 36.55 | 49.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 153.79 | -3’196.27 | -8’425.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’528.53 | 3’778.76 | 4’167.40 | 4’107.00 | 4’424.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 290.32 | 339.53 | 430.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’617.00 | 8’379.67 | 9’348.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’422.90 | 17’140.43 | 22’227.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 30’435.48 | 34’618.15 | 40’844.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.